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| 西部利得创新驱动鑫选混合发起C(026476) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5041772 | ||||||||
| 基金代码 | 026476 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-01-28 | ||||||||
| 编号 | 3 | ||||||||
| 标题 | 西部利得创新驱动鑫选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 | ||||||||
| 信息全文 | 西部利得创新驱动鑫选混合型发起式证券投资基金（C类份额） 基金产品资料概要 编制日期：2026年1月23日 送出日期：2026年1月28日 本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。 作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。 一、产品概况 基金简称 西部利得创新驱动鑫选混合发起 基金代码 026475 下属基金简称 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 下属基金交易代码 026476 基金管理人 西部利得基金管理有限公司 基金托管人 交通银行股份有限公司 基金合同生效日 - 上市交易所及上市日期 - 基金类型 混合型 交易币种 人民币 运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日 基金经理 吴海健 开始担任本基金基金经理的日期 - 证券从业日期 2015年6月30日 其他 本基金的基金合同生效三年后（指基金合同生效之日起三年后的对应日，若无对应日则顺延至下一日），若基金资产净值低于两亿元的，基金合同自动终止，且不得通过召开基金份额持有人大会延续基金合同期限。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述终止规定被取消、更改或补充，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。 二、基金投资与净值表现 (一)投资目标与投资策略 投资目标 本基金在严格控制风险的前提下，通过构建有效的投资组合，充分利用研究投资优势，力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资范围 本基金的投资范围包括国内依法发行上市的股票（包括主板、创业板、科创板及其他中国证监会允许基金投资的股票）、存托凭证、港股通标的股票、衍生工具（股指期货、国债期货、股票期权）、债券（包括国债、央行票据、金融债券、企业债券、公司债券、次级债券、可转换债券、可分离交易可转换债券、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、地方政府债券、政府支持机构债券、政府支持债券等中国证监会允许投资的债券等）、资产支持证券、债券回购、银行存款（包括协议存款、定期存款及其他银行存款）、同业存单、货币市场工具、现金等，以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具，但须符合中国证监会的相关规定。本基金还可根据法律法规和基金合同的约定参与融资业务。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人履行适当程序后，可以将其纳入投资范围，其投资比例遵循届时有效法律法 西部利得创新驱动鑫选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 规或相关规定。基金的投资组合比例为：本基金股票（含存托凭证）资产占基金资产的比例为60%-95%，投资于港股通标的股票的比例占股票（含存托凭证）资产的0-50%。每个交易日日终在扣除股指期货、股票期权和国债期货合约需缴纳的交易保证金后，保持不低于基金资产净值5％的现金或者到期日在一年以内的政府债券。现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如果法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制，基金管理人在履行适当程序后，可以调整上述投资品种的投资比例。 主要投资策略 大类资产配置策略、股票投资策略、存托凭证投资策略、债券投资策略、股指期货投资策略、国债期货投资策略、股票期权投资策略、融资交易策略、资产支持证券投资策略、可转换债券投资策略、可交换债券投资策略。（详见《基金合同》） 业绩比较基准 中国战略新兴产业成份指数收益率*70%+中证港股通综合指数收益率*10%+中债综合全价指数收益率*20% 风险收益特征 本基金为混合型基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币市场基金，低于股票型基金。本基金如果投资港股通标的股票，需承担港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 注：投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。 (二)投资组合资产配置图表/区域配置图表 无 (三)自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图 无 三、投资本基金涉及的费用 (一)基金销售相关费用 以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取： 费用类型 份额（S）或金额（M）/持有期限（N） 收费方式/费率 赎回费 N＜7天 1.50% 7天≤N＜30天 1.00% 30天≤N＜180天 0.50% N≥180天 0.00% (二)基金运作相关费用 以下费用将从基金资产中扣除： 费用类别 收费方式/年费率或金额 收取方 管理费 1.20% 基金管理人和销售机构 托管费 0.20% 基金托管人 销售服务费 0.40% 销售机构 其他费用 按照国家有关规定和《基金合同》约定，可以在基金财产中列支的其他费用。 西部利得创新驱动鑫选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 注：（1）本基金交易证券等产生的费用和税负，按实际发生额从基金资产扣除。 （2）本基金审计费用及信息披露费为基金整体承担的费用，非单个份额类别费用，且年金额为预估值， 最终实际金额以基金定期报告披露为准。 （3）对于投资者通过直销机构认购/申购的C类基金份额，计提的销售服务费将在投资者赎回相应基 金份额或基金合同终止时随赎回款或清算款一并返还给投资者；对于投资者通过代销机构认购/申购的C类 基金份额且持续持有超过一年继续计提的销售服务费将在投资者赎回相应基金份额或基金合同终止时随赎 回款或清算款一并返还给投资者。 （4）西部利得基金管理有限公司直销柜台及直销电子交易平台仅发售本基金A类份额，本基金C类 基金份额暂不在基金管理人直销机构发售，本基金C类份额后续在直销机构发售的时间将另行公告。 (三)基金运作综合费用测算 无 四、风险揭示与重要提示 (一)风险揭示 本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。 投资有风险，投资者购买基金时应认真阅读本基金的《招募说明书》等销售文件。 投资于本基金的主要风险有：1、市场风险，主要包括：（1）政策风险；（2）经济周期风险；（3） 利率风险；(4)信用风险；（5）上市公司经营风险；（6）购买力风险。2、管理风险。3、本基金特有风险： （1）混合型基金的风险；（2）投资股指期货的风险；（3）国债期货投资风险；（4）股票期权投资风险； （5）参与融资交易风险；（6）资产支持证券投资风险；（7）存托凭证投资风险；（8）汇率风险；（9） 境外市场的风险；（10）本基金投资科创板股票的风险；（11）发起式基金的特有风险；（12）由于销售 服务费的收取与返还机制导致的风险。4、技术风险。5、流动性风险。6、实施侧袋机制对投资者的影响。 7、其他风险。 (二)重要提示 中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表 明投资于本基金没有风险。 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利， 也不保证最低收益。 基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人。 基金产品资料概要信息发生重大变更的，基金管理人将在三个工作日内更新，其他信息发生变更的， 基金管理人每年更新一次。因此，本文件内容相比基金的实际情况可能存在一定的滞后，如需及时、准确 获取基金的相关信息，敬请同时关注基金管理人发布的相关临时公告等。 五、其他资料查询方式 以下资料详见基金管理人网站[网址：www.westleadfund.com][客服电话：400-700-7818] 1、基金合同、托管协议、招募说明书 2、定期报告，包括基金季度报告、中期报告和年度报告 3、基金份额净值 4、基金销售机构及联系方式 5、其他重要资料 六、其他情况说明 各方当事人同意，因《基金合同》而产生的或与《基金合同》有关的一切争议，如不愿或者不能通过 西部利得创新驱动鑫选混合型发起式证券投资基金（C类份额）基金产品资料概要 协商、调解解决的，任何一方均应将争议提交上海国际经济贸易仲裁委员会，按照上海国际经济贸易仲裁 委员会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为上海市。仲裁裁决是终局性的，对各方当事人均有约束 力。除非仲裁裁决另有决定，仲裁费用、合理的律师费由败诉方承担。 |
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| 基金信息类型 | 基金产品资料概要 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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