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| 融通新蓝筹混合(161601) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5041 | ||||||||
| 基金代码 | 161601 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通新蓝筹证券投资基金2004年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定,于2004年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通新蓝筹 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2002年9月13日 期末基金份额总额：1,259,217,575.01份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行 投资目标：主要投资于处于成长阶段和成熟阶段早期的“新蓝筹”上市公司。通过组合投资,在充分控制风险的前提下实现基金净值的稳定增长,为基金持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,同时更重视基本面分析,强调通过基本面分析挖掘个股。在正常市场状况下,股票投资比例浮动范围：30-75%；债券投资比例浮动范围：20-55%,现金留存比例浮动范围：不低于5%。 业绩比较基准：本基金股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人交易基金的各项费用,计入费用 后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要财务指标(未经审计) 单位人民币元 项目 2004年7月1日至2004年9月30日 基金本期净收益 -33,234,284.87 加权平均基金份额本期净收益 -0.0255 期末基金资产净值 1,276,847,997.13 期末基金份额净值 1.0140 (二)基金份额基金净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准 1-3 2-4 长率1 率标准差2 准收益率3 收益率标准差4 过去3个月 6.78% 1.04% 0.6% 1.19% 6.18% -0.15% (三)累计净值增长率与业绩比较基金准收益率的历史走势比较(由于本基金只规定了股票投资部分的比较基准是“国泰君安指数”,为便于基金历史业绩与比较基准的比较,参照其他多数基金业绩比较基准的设定方式,以国泰君安指数收益率×75%＋全国银行间债券指数×25%作为图示的比较基准。) 第四节 基金管理人报告 (一) 基金经理简介 刘模林,1969年出生,华中理工大学机械工程硕士。具有十年证券从业经验,曾任武汉市信托投资公司证券总部研究部经理、花桥证券营业部经理；融通基金管理有限公司研究策划部策略和行业研究员、总监、机构理财部总监。 (二) 基金运作合规性声明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金契约的约定。 (三)基金运作报告 三季度股票市场先跌后升,政策出台成为市场转折的契机。如果说7月前的市场下跌主要与宏观调控影响盈利增长预期呈明显正相关的话,其后则主要受累于大盘股再融资包括海外H股回归登陆所暴露的制度缺陷和历史估值压力。随着中报披露盈利大幅增长一批优质公司显示良好的持续成长能力,伴随股价中枢大幅下移使系统风险显著释放,同时投资者对经济增长预期和宏观调控的理解渐趋理性,这种背景下9月管理层推出注重流通股东权益、提升股市吸引力的相关举措,投资者信心逐步恢复。 报告期基金经理人判断宏观调控不会改变经济前景,常态宏观调控可能伴随经济增长和实体盈利能力提升,其中一批优势龙头企业反而受益于调控和行业整合,部分公司即使按照国际估值标准也处于合理水平,因此大多数时期持仓比例处于较高水平,在前期的下跌中承受了一定的损失；而9月的市场回升中重点持仓品种得到市场较好的认同。 行业配置上,对上游投资品种仍然重点持有煤炭资源类资产,减持了盈利增速下降的机械设备制造、受宏观调控影响的金属类资产,增加了品牌医药资产配置；个股选择方面,贯彻“优质内生增长龙头＋优势资源”的组合思路,判断宏观调控有利于行业优势龙头公司的整合扩张,同时中国处于城镇化、产业转移、消费升级阶段对资源瓶颈的需求长期存在；减持了盈利增长不明朗及盈利虽增长但无法支持股价水平的品种。 展望四季度,诸多因素如新股发行政策调整、扩容、利率汇率预期等等继续影响市场,但基金经理人持谨慎乐观：中国股市生态环境可望逐步改善,制度变革让投资于优秀企业分享经济增长更具可行；阳光资金增量入市,推动结构分化深入。新蓝筹基金将积极贯彻精选个股,动态构建优质成长组合的策略,努力回报持有人的信任！ 第五节 投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金资产总值比例 银行存款 65,897,986.37 5.15% 股票投资市值 916,003,143.27 71.54% 债券投资市值 280,730,486.08 21.93% 其他资产 17,691,721.59 1.38% 资产合计 1,280,323,337.31 100.00% (二)按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 A农林牧渔业 0.00 0.00% B采掘业 158,377,905.61 12.40% C制造业 489,653,563.71 38.35% C0食品饮料 55,014,050.00 4.31% C1纺织服装皮毛 0.00 0.00% C2木材家具 0.00 0.00% C3造纸印刷 0.00 0.00% C4石油化学塑胶塑料 76,651,487.31 6.00% C5电子 37,435,542.62 2.93% C6金属非金属 163,437,688.72 12.80% C7机械设备仪表 99,475,892.56 7.79% C8医药生物制品 57,638,902.50 4.52% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力煤气及水的生产和供应业 39,285,000.00 3.08% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输仓储业 31,679,299.08 2.48% G信息技术业 30,040,095.96 2.35% H批发和零售贸易 15,270,901.80 1.20% I金融保险业 79,450,112.55 6.22% J房地产业 19,512,000.00 1.53% K社会服务业 12,176,000.00 0.95% L传播与文化产业 40,558,264.56 3.18% M综合类 0.00 0.00% 合计 916,003,143.27 71.74% (三)基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值的比例 600585 海螺水泥 9,453,314 126,012,675.62 9.87% 600036 招商银行 8,015,000 75,020,400.00 5.88% 600600 青岛啤酒 5,141,500 55,014,050.00 4.31% 600348 国阳新能 4,036,060 48,473,080.60 3.80% 000581 威孚高科 5,103,000 47,866,140.00 3.75% 600085 同仁堂 2,124,510 43,913,621.70 3.44% 000983 西山煤电 3,209,485 42,525,676.25 3.33% 600309 烟台万华 3,259,791 41,497,139.43 3.25% 600037 歌华有线 2,159,652 40,558,264.56 3.18% 600900 长江电力 4,500,000 39,285,000.00 3.08% (四)按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 占基金资产净值比例 国债 258,586,569.40 20.25% 可转债 22,143,916.68 1.74% 合计 280,730,486.08 21.99% (五) 基金投资前五名债券明细 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 20国债4 80,050,323.60 6.27% 02国债12 49,935,000.00 3.91% 99国债8 39,166,547.60 3.07% 04国债1 27,330,800.00 2.14% 21国债3 26,392,953.10 2.07% (六) 报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成如下： 项目 金额(元) 交易保证金 60,059.63 应收证券交易清算款 11,896,690.24 应收利息 2,642,674.22 应收申购款 3,092,297.50 合计 17,691,721.59 4、处于转股期的可转换债券 债券代码 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 125069 侨城转债 14,270,336.08 1.12% 第六节 开放式基金份额变动 项目 基金份额(份) 期初基金份额 1,386,127,514.21 本期总申购份额 22,073,912.07 本期总赎回份额 148,983,851.27 期末基金份额 1,259,217,575.01 第七节 备查文件目录 (一)中国证监会批准融通新蓝筹证券投资基金设立的文件； (二)《融通新蓝筹证券投资基金基金合同》； (三)《融通新蓝筹证券投资基金托管协议》； (四) 融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； (五) 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2004年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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