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| 融通行业景气混合A/B(161606) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5040 | ||||||||
| 基金代码 | 161606 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 融通行业景气证券投资基金2004年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人交通银行根据本基金合同规定,于2004年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 融通行业景气基金 基金运作方式： 契约型开放式 基金合同生效日： 2004年4月29日 期末基金份额总额： 2,135,667,660.41份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 交通银行 投资目标：通过把握行业发展趋势、行业景气程度以及市场运行趋势为持有人获取长期稳定的投资收益。 投资策略：在对市场趋势判断的前提下,重视仓位选择和行业配置,强调以行业为导向进行个股选择,投资于具有良好成长性的行业及其上市公司股票,把握由市场需求、技术进步、国家政策、行业整合等因素带来的行业性投资机会。公司基本面是行业投资价值的直接反映,将结合行业景气情况选择该行业内最具代表性的上市公司作为投资对象。 业绩比较基准：70%×上证综合指数＋ 30%×银行间债券综合指数。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用,计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 (一)主要财务指标(未经审计) 项目 2004年7月1日至2004年9月30日 基金本期净收益 -47,727,735.39 加权平均基金份额本期净收益 -0.020 期末基金资产净值 2,155,117,500.29 期末基金份额净值 1.009 (二)基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较表 阶段 净值增 净值增长 业绩比较基 业绩比较基准收 1-3 2-4 长率1 率标准差2 准收益率3 益率标准差4 过去3个月 3.06% 0.72% 0.20% 1.06% 2.86% -0.34% (三)累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 第四节 基金管理人报告 (一)基金经理简介 黄盛,1971年出生,经济学博士。十年证券从业经验,曾任大鹏证券股份有限公司资产管理中心研究员、投资经理,国信证券股份有限公司投资管理部副科长、科长、特级研究员,华龙证券股份有限公司投资理财部总经理,融通基金管理公司总经理助理等职。 (二)基金运作合规性说明 本报告期内,本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《融通行业景气证券投资基金基金合同》的规定,本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在严格控制风险的基础上,为基金持有人谋求最大利益,无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 (三)基金运作报告 1、2004年3季度市场和基金管理回顾 本期市场先跌后涨,走势上出现了典型的V形形态。七、八月和九月上旬股市在宏观调控持续、机构资金断裂、融资压力过大、升息预期加强等一系列负面因素的影响下持续下跌,股市跌出五年新低后风险得以明显释放,在国家领导人高度关注、系列政策利好预期及披露、中国经济软着陆可能性加大、部分上市公司投资价值凸现等正面因素加强的带动下股市出现快速恢复性上涨,包括基金在内的投资机构对此次行情的性质存在一定的分歧,但一批个股的巨大投资机会已比较明显并得到了市场比较广泛的认同。未来政策走向对股市波动的影响仍存,股价结构分化会愈发深入和持久。 本期融通行业景气基金在基金管理上有得有失,得大于失。七、八月在对市场形势研判和资产配置上应对得比较适当,但对部分个股的补跌风险考虑和处理得不足,九月份在市场最危险的时期,重视对风险控制的同时对机会的把握略显滞后,但一旦理解了市场的变化后反应比较坚决和有信心,效果也正在显现。行业和个股选择方面体会较多,行业和个股选择标准和程序上问题不大,在及时抓住了一些好的行业和个股投资机会的同时也错失了另一些良机,如对行业可能提前复苏和持续景气向好的部分行业(如金属非金属、能源、交运、专业制造、贸易等行业)和相关优势个股的把握上比较成功,但对消费升级中的医药、食品等行业和相关优势个股的把握显得不够,今后需要进一步的学习和思考,拓宽深度和广度。 本期基金净值变化在同期发行的基金净值变化比较中表现为抗跌性较好,成长性一般,期末基金净值在同期发行的股票基金净值比较中继续保持优势,如何为基金持有人追求风险控制下的收益最大化成为未来我们工作的重点所在。在与本基金比较基准比较上,本期比较基准收益率为0.20%,同期本基金净值上涨3.06%,继续跑赢比较基准。 2、对今后市场和基金管理的思考 我们对未来半年至一年的市场保持谨慎乐观,中国经济软着陆可能性正在加大,部分优势上市公司业绩持续增长可期,少数优势上市公司业绩可能出现大幅增长,政策走向对股市波动的影响仍存,其中风险和机会并存而不一定同步显现,股价结构分化会愈发深入和持久。。融通行业景气基金会坚持“优选行业、精选个股、积极投资、稳健操作”的投资理念和投资风格,并继续加以总结和完善,加强对风险的防范并在此基础上为持有人追求风险控制下的收益最大化。 第五节 投资组合报告 (一)期末基金资产组合情况 项目 金额(元) 占基金资产总值比例 银行存款及清算备付金 110,948,385.15 5.05% 股票投资市值 1,605,877,396.31 73.06% 债券投资市值 438,919,687.10 19.97% 其他资产 42,230,677.13 1.92% 资产合计 2,197,976,145.69 100.00% (二)按行业分类的股票投资组合 行业 市值(元) 占基金资产净值比例 A农林牧渔业 0.00 0.00% B采掘业 53,278,153.22 2.47% C制造业 751,441,364.05 34.87% C0食品饮料 67,574,847.35 3.14% C1纺织服装皮毛 11,304,444.40 0.53% C2木材家具 0.00 0.00% C3造纸印刷 4,460,787.32 0.21% C4石油化学塑胶塑料 124,867,829.20 5.79% C5电子 90,081,622.73 4.18% C6金属非金属 330,195,303.31 15.32% C7机械设备仪表 111,724,711.62 5.18% C8医药生物制品 11,231,818.12 0.52% C99其他制造业 0.00 0.00% D电力煤气及水的生产和供应业 50,714,180.90 2.35% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输仓储业 351,363,114.10 16.30% G信息技术业 217,201,141.45 10.08% H批发和零售贸易 32,956,847.96 1.53% I金融保险业 50,892,859.20 2.36% J房地产业 64,748,303.96 3.00% K社会服务业 0.00 0.00% L传播与文化产业 29,685,414.54 1.38% M综合类 3,596,016.93 0.17% 合计 1,605,877,396.31 74.51% (三)基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数量 市值(元) 占基金资产净值的比例 000063 中兴通讯 5,508,911 147,143,012.81 6.83% 000039 中集集团 4,985,823 114,374,779.62 5.31% 600009 上海机场 6,244,751 88,300,779.14 4.10% 600018 上港集箱 5,196,650 77,430,085.00 3.59% 600309 烟台万华 5,961,216 75,886,279.68 3.52% 600205 山东铝业 5,060,561 70,999,670.83 3.29% 600005 武钢股份 8,299,328 66,560,610.56 3.09% 000024 招商地产 7,555,228 64,748,303.96 3.00% 600029 南方航空 13,354,750 59,027,995.00 2.74% 600050 中国联通 16,095,954 52,794,729.12 2.45% (四)按券种分类的债券投资组合 债券种类 市值(元) 占基金资产净值比例 国债 430,557,187.10 19.98% 企业债 6,000,000.00 0.28% 可转债 2,362,500.00 0.11% 合计 438,919,687.10 20.37% (五)基金投资前五名债券明细 债券名称 市值(元) 占基金资产净值比例 04国债1 171,235,270.80 7.95% 04国债5 147,192,422.80 6.83% 21国债15 58,082,539.80 2.70% 03国债1 54,046,953.70 2.51% 04长航油运企业债券 6,000,000.00 0.28% (六)报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中,无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项目 金额(元) 交易保证金 250,000.00 应收证券交易清算款 35,765,725.38 应收利息 6,214,951.75 合计 42,230,677.13 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第六节 开放式基金份额变动 项目 基金份额(份) 期初基金份额 2,548,268,235.04 本期总申购份额 3,602,212.64 本期总赎回份额 416,202,787.27 期末基金份额 2,135,667,660.41 第七节 备查文件目录 (一)中国证监会批准设立融通行业景气证券投资基金的文件； (二)《融通行业景气证券投资基金合同》； (三)《融通行业景气证券投资基金托管协议》； (四)融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； (五)报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅,也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2004年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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