最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 鑫元双债增强A(002632) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 5035467 | ||||||||
| 基金代码 | 002632 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-01-24 | ||||||||
| 编号 | 7 | ||||||||
| 标题 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 鑫元基金管理有限公司关于旗下部分基金所持有的停牌股票变更 估值方法的公告 根据中国证监会《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（中国证券监督管理委员会公告〔2017〕13号），经与托管人协商一致，本公司决定自2026年1月23日起，对旗下基金（ETF除外）所持有的停牌股票科达制造（600499）采用“指数收益法”进行估值。 待上述股票复牌且交易体现了活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告。 特此公告。 鑫元基金管理有限公司 2026年1月24日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |