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| 中欧新趋势混合(LOF)E(001881) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5033563 | ||||||||
| 基金代码 | 001881 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-01-23 | ||||||||
| 编号 | 5 | ||||||||
| 标题 | 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金投资北特科技(603009)非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中欧基金管理有限公司 关于旗下部分基金投资北特科技(603009)非公开发行股票的公告 中欧基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下部分基金参加了上海北特科技股份有限公司（北特科技，代码603009.SH）非公开发行股票的认购。根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下基金投资此非公开发行股票的相关信息公告如下： 基金名称 认购数量 （股） 总成本（元） 总成本占基金资产净值比例（%） 账面价值（元） 账面价值占基金资产净值比 例（%） 锁定期 中欧新趋势混合型证券投资基金（LOF） 532,056 19,999,985.04 0.3615 24,559,704.96 0.4440 6个月 中欧时代先锋股票型发起式证券投资基金 1,010,907 37,999,994.13 0.3354 46,663,467.12 0.4119 6个月 中欧新蓝筹灵活配置混合型证券投资基金 798,084 29,999,977.56 0.2975 36,839,557.44 0.3653 6个月 中欧精选灵活配置定期开放混合型发起式证券投资基金 319,234 12,000,006.06 0.3839 14,735,841.44 0.4714 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2026年01月21日数据。特此公告。 中欧基金管理有限公司 2026年01月23日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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