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万家双引擎灵活配置混合A(519183) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 50322 | ||||||||
基金代码 | 519183 | ||||||||
公告日期 | 2008-12-31 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2008年度分红公告 | ||||||||
信息全文 | 万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金(以下简称"本基金")成立于2008年6月27日。截至2008年12月25日,本基金单位净值为1.0428元,累计净值1.0428元,已实现可分配收益1,611,078.79元。为及时回报投资人,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金基金合同》的约定,本基金于2008年12月30日实施了2008年年度分红,以2008年12月25日已实现的可分配收益为基础向持有人进行分配。 一、收益分配方案 每10份基金份额派发现金红利0.2元。 二、本基金已于2008年12月30日完成权益登记,选择现金红利的投资者的红利款将于2009年1月5日自基金托管账户划出。选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额于2008年12月31日计入投资者基金账户。2009年1月5日起投资者可以查询、赎回。 三、本次分红的具体情况请查阅《万家双引擎灵活配置混合型证券投资基金2008年度分红预告》(2008年12月27日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。 投资者亦可通过以下途径咨询本次分红的详细情况: 1、万家基金管理有限公司客户服务热线:400-888-0800(免长途话费);021-68644599; 2、万家基金管理有限公司网站http://www.wjasset.com 3、各基金代销机构。 特此公告。 万家基金管理有限公司 2008年12月31日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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