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| 交银成长混合H(960016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 502411 | ||||||||
| 基金代码 | 960016 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-12-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德成长股票证券投资基金第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及《交银施罗德成长股票证券投资基金基金合同》的有关约定，管理人交银施罗德基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对交银施罗德成长股票证券投资基金（以下简称“本基金”）实施合同生效以来的第一次分红。经基金管理人计算并由基金托管人中国农业银行复核，对本基金份额持有人的分配方案为每１０份基金份额分配红利１．８０元。 本基金已于２００７年１２月１８日完成权益登记。具体收益发放办法请查阅２００７年１２月１３日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上的《交银施罗德成长股票证券投资基金第一次分红预告》。 截止２００７年１２月１８日，本基金份额累计净值为２．７８７７元，除息后的基金份额净值为２．６０７７元。 投资者欲了解有关分红的详细情况，可到各销售网点或通过本公司客户服务中心查询 （网址：ｗｗｗ．ｊｙｓｌｄ．ｃｏｍ， ｗｗｗ．ｂｏｃｏｍｓｃｈｒｏｄｅｒ．ｃｏｍ；客户服务电话：０２１－６１０５５０００）。 特此公告 交银施罗德基金管理有限公司 二〇〇七年十二月十九日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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