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| 交银成长混合H(960016) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 502378 | ||||||||
| 基金代码 | 960016 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-12-06 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 交银施罗德基金管理有限公司关于旗下基金申购厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 交银施罗德基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下交银施罗德成长股票证券投资基金（以下简称"交银成长基金"）参加了厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的申购。 厦门金龙汽车集团股份有限公司已于2006年12月4日发布《金龙汽车：2006年非公开发行股票发行情况及股份变动报告书》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将交银成长基金投资厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票的情况披露如下： 非公开发行股票的名称：厦门金龙汽车集团股份有限公司非公开发行股票 数量：5,000,000 股 总成本：51,200,000元 账面价值：51,450,000元 总成本占基金资产净值的比例：0.6472% 账面价值占基金资金净值的比例：0.6503% 锁定期：12个月 特此公告。 交银施罗德基金管理有限公司 二○○六年十二月六日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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