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| 基金通乾(500038) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 5022 | ||||||||
| 基金代码 | 500038 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-10-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 通乾证券投资基金2004年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告中所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年10月20日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 第二节 基金产品概况 基金简称： 基金通乾 基金运作方式： 契约型封闭式 基金合同生效日： 2001年8月29日 期末基金份额总额：20亿份 基金管理人： 融通基金管理有限公司 基金托管人： 中国建设银行 投资目标：本基金属于价值成长型基金，主要投资于具有一定竞争优势、业绩能够持续增长或具有增长潜力的成长型上市公司股票，同时兼顾价值型公司股票。通过组合投资，在有效分散和控制风险的前提下，谋求基金资产的稳定增长。 投资策略：以价值成长型投资为主导，把企业的内在价值和未来成长能力作为选择投资对象的最核心标准。重视对趋势的把握，顺势而为，灵活操作。 第三节 主要财务指标和基金净值表现 重要提示：本报告所列示的基金业绩指标不包括持有人认购和交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 （一）主要财务指标（未经审计） 单位：人民币元 项目 2004年7月1日至2004年9月30日 基金本期净收益 -20,547,778.23 基金份额本期净收益 -0.0103 期末基金资产净值 2,139,741,353.96 期末基金份额净值 1.0699 （二）基金份额净值增长率 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 过去3个月 7.50% 2.60% （三）累计净值增长率历史走势图 27% 18% 9% 0% -9% -18% 2001-8-29 2002-8-29 2003-8-29 2004-8-29 基金通乾 第四节 基金管理人报告 （一）基金经理简介 张继荣，1972年出生，清华大学化学工程博士。具有四年证券从业经验，曾任大鹏证券股份有限公司综合研究所行业研究员；融通基金管理有限公司研究策划部行业研究员、总监助理。 （二）基金运作合规性说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》及其他有关法律法规、《通乾证券投资基金基金合同》的规定，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金持有人谋求最大利益，无损害基金持有人利益的行为。基金投资组合符合有关法律、法规的规定及基金合同的约定。 （三）基金运作报告 1、2004年第三季度证券市场和基金管理回顾 伴随着宏观调控各项措施的进行，国民经济各项指标表明宏观调控已取得了一定的成绩。固定资产投资和信贷增长速度等指标都持续回落，虽然物价指数仍然较高，但是主要是因为翘尾作用以及粮食价格上涨过快所致。总的来看，中国经济增长在2004年第三季度保持回落态势，有利于我国经济实现“软着陆”。 证券市场在2004年第三季度呈现跌宕起伏的复杂走势。宏观调控、高油价对宏观经济短、中期的负面预期，投资结构的失衡等等因素共同导致股票市场跌穿了5年以来的历史低点。在9月13日温总理发表关于“抓紧落实国九条”的讲话后，市场迅速上涨，短短几天涨幅超过了200点。我们认为中国证券市场目前仍处于投机市场向成熟市场发展的过渡阶段，体现出渐进式市场化、国际化的特征，期间政策导向仍起关键性作用。 基金通乾在第三季度坚持以“自下而上、精选个股”为主，重点关注“估值合理且具有持续增长能力”的龙头企业，通过精选个股以及恰当地调节仓位来控制系统性风险的操作策略，基金组合主要集中在采掘业、金属非金属业（主要是非金属行业）、机械设备仪表行业、食品饮料行业和电力行业。上证指数第三季度基本持平，而通乾净值增幅达到7.5％，表明通乾通过精选个股来实现超额收益的策略有较好的效果。需要总结的是，对于中长期看好的一些投资品种，买入不够坚决，持仓量偏低，出现了基本面判断与持仓量不完全吻合的局面，今后还需要加强对个股的投资管理力度。 2、2004年第四季度证券市场展望及本基金投资策略 决定股票市场走势的最主要因素是宏观经济的运行趋势以及上市公司的业绩增长和增长预期，上市公司价值以及对未来价值的预期是市场行情的内因，政策则是市场行情的外因。我们认为近期出台一系列落实“国九条”的重大政策大大地树立了投资者的信心，在宏观经济继续保持良好的发展势头，企业效益良好的背景下，对未来一段时间的市场我们持相对乐观的态度。我们的操作策略将继续保持相对稳定的仓位比例，在个股投资上继续加强对个股中长线投资价值的研究，主要关注下列两类股票的投资机会：1、处于国民经济“瓶颈”地位的能源行业、基础设施类行业，受宏观调控影响较小的部分消费品/服务类行业；2、新股 申购机会。 第五节 投资组合报告 （一）期末基金资产组合情况 项目 金 额（元） 占基金资产总值比例 银行存款和清算备付金 117,823,553.07 5.49% 股票投资市值 1,497,390,694.53 69.83% 债券投资市值 455,432,264.90 21.24% 其他资产 73,853,987.51 3.44% 资产合计 2,144,500,500.01 100.00% （二）按行业分类的股票投资组合 行业 市 值（元） 占基金资产净值比例 A农、林、牧、渔业 0.00 0.00% B采掘业 266,467,694.41 12.45% C制造业 775,119,010.03 36.22% C0食品、饮料 80,671,895.35 3.77% C1纺织、服装、皮毛 5,337,771.55 0.25% C2木材、家具 0.00 0.00% C3造纸、印刷 2,288,526.00 0.11% C4石油、化学、塑胶、塑料 95,317,041.39 4.45% C5电子 41,998,935.37 1.96% C6金属、非金属 279,780,704.40 13.08% C7机械、设备、仪表 206,446,056.52 9.65% C8医药、生物制品 60,406,079.45 2.82% C99其他制造业 2,872,000.00 0.13% D电力、煤气及水的生产和供应业 71,282,999.36 3.33% E建筑业 0.00 0.00% F交通运输、仓储业 141,032,672.87 6.59% G信息技术业 53,737,481.34 2.51% H批发和零售贸易 40,157,509.70 1.88% I金融、保险业 42,371,578.08 1.98% J房地产业 55,044,453.00 2.57% K社会服务业 34,281,852.55 1.60% L传播与文化产业 4,335,443.19 0.20% M综合类 13,560,000.00 0.63% 合计 1,497,390,694.53 69.98% （三）基金投资前十名股票明细 股票代码 股票名称 数 量 市 值（元） 占基金资产净值比例 600585 海螺水泥 11,449,060 151,013,101.40 7.06% 600348 国阳新能 7,915,927 95,703,557.43 4.47% 000983 西山煤电 6,666,192 88,993,663.20 4.16% 000581 威孚高科 9,496,773 88,984,763.01 4.16% 600309 烟台万华 5,788,195 73,683,722.35 3.44% 600900 长江电力 7,407,850 64,670,530.50 3.02% 600600 青岛啤酒 5,686,058 60,783,960.02 2.84% 600085 同仁堂 2,695,371 55,443,781.47 2.59% 000002 万 科Ａ 10,137,100 55,044,453.00 2.57% 600026 中海发展 5,318,489 51,961,637.53 2.43% （四）按券种分类的债券投资组合 债券种类 市 值（元） 占基金资产净值比例 国债 432,368,232.80 20.21% 企业债 5,000,000.00 0.23% 可转债 18,064,032.10 0.84% 合计 455,432,264.90 21.28% （五）基金投资前五名债券明细 债券名称 市 值（元） 占基金资产净值比例 02国债（14） 127,537,970.00 5.96% 02年国债（5） 80,000,000.00 3.74% 97国债（4） 63,231,524.60 2.96% 04国债（7） 50,045,000.00 2.34% 20国债（4） 45,022,435.20 2.10% （六）报告附注 1、报告期内本基金投资的前十名证券中无发行主体被监管部门立案调查的,或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的证券； 2、报告期内本基金投资的前十名股票中，无投资于基金合同规定备选股票库之外的股票； 3、其他资产的构成 项 目 金 额（元） 应收证券交易清算款 60,339,601.20 应收利息 5,760,896.67 配股权证 7,738,407.27 待摊费用 15,082.37 合计 73,853,987.51 4、报告期末本基金未持有处于转股期的可转换债券。 第六节 备查文件目录 （一）中国证监会批准设立通乾证券投资基金的文件； （二）《通乾证券投资基金基金合同》； （三）《通乾证券投资基金托管协议》； （四）融通基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程； （五）报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 存放地点：基金管理人、基金托管人处 查阅方式：投资者可在营业时间免费查阅，也可按工本费购买复印件 融通基金管理有限公司 2004年10月28日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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