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长盛成长价值混合A(080001)  基金公开信息
流水号 50
基金代码 080001
公告日期 2003-01-21
编号 1
标题 长盛成长价值证券投资基金投资组合公告
信息全文 　　一、重要提示
　　本基金托管人中国农业银行已于2003年1月17日复核了本公告。
　　截止2002年12月31日，长盛成长价值证券投资基金资产净值为1,970,579,961.90元，基金份额为2,011,442,863.08份，每份基金单位资产净值为0.980元。
　　二、基金投资组合
　　（一） 按行业分类的股票投资组合
　　序号 分 类 市值(元) 占净值比例
1 农、林、牧、渔业 9,125,994.24 0.46%
2 采掘业 5,229,929.86 0.27%
3 制造业 274,175,732.69 13.91%
其中：食品、饮料 41,497,446.87 2.11%
纺织、服装、皮毛 - -
木材、家具 8,351,853.55 0.42%
造纸、印刷 21,468,336.70 1.09%
石油、化学、塑胶、塑料 51,855,228.78 2.63%
电子 14,384,781.30 0.73%
金属、非金属 60,059,966.50 3.05%
机械、设备、仪表 58,659,081.81 2.98%
医药、生物制品 17,700,317.18 0.89%
其他制造业 198,720.00 0.01%
4 电力、煤气及水的生产和供应业 33,582,530.84 1.70%
5 建筑业 347,800.00 0.02%
6 交通运输、仓储业 101,976,853.52 5.18%
7 信息技术业 154,060,562.18 7.82%
8 批发和零售贸易 11,080,799.16 0.56%
9 金融、保险业 86,275,179.20 4.38%
10 房地产业 - -
11 社会服务业 21,731,877.94 1.10%
12 传播与文化产业
13 综合类 - -
合 计 697,587,259.63 35.40%

　　（二）债券投资合计(不包括国债)
　　截止2002年12月31日，长盛成长价值证券投资基金持有债券投资(不包括国债)328,700,000.00元，占基金资产净值16.68%。
　　（三）国债、货币资金合计
　　截止2002年12月31日，长盛成长价值证券投资基金持有国债及货币资金为935,297,064.81元，占基金资产净值的47.46%。其中国债投资710,664,585.84元，占基金资产净值36.06%。
　　三、基金投资前十名股票明细
　　序号 名 称 市值(元) 占净值比例
1 中国联通 128,198,258.05 6.51%
2 招商银行 69,726,092.26 3.54%
3 外运发展 31,213,779.12 1.58%
4 宝钢股份 26,500,478.60 1.34%
5 华能国际 25,361,663.00 1.29%
6 上港集箱 23,538,429.60 1.19%
7 伊利股份 22,164,216.95 1.12%
8 盐田港A 18,567,618.09 0.94%
9 华泰股份 18,355,519.31 0.93%
10 一汽轿车 17,816,584.19 0.90%

　　四、报告附注
　　（一）报告项目的计价方法
　　本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。
　　（二）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的10%。
　　（三）基金应收利息、应收国债利息、应收申购款、待摊费用、应付赎回款、应付赎回费、应付管理费、托管费、佣金、预提费用、证券清算款及其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额8,995,637.46元，与股票市值697,587,259.63元，国债及货币资金合计935,297,064.81元、债券投资合计(不包括国债)328,700,000.00元相加后等于基金净值。
　　长盛基金管理有限公司
　　二零零三年一月二十一日




基金信息类型 投资组合
公告来源 证券时报
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