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大摩添利18个月开放债券A(000415) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 499524 | ||||||||
基金代码 | 000415 | ||||||||
公告日期 | 2016-03-04 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金2016年第一次收益分配公告 | ||||||||
信息全文 | 1 公告基本信息 基金名称 摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金 基金简称 大摩添利18个月开放债券 基金主代码 000415 基金合同生效日 2014年9月2日 基金管理人名称 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 基金托管人名称 中国民生银行股份有限公司 公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》 收益分配基准日 2016年2月29日 截止收益分配基准日的相关指标 基准日基金份额净值(单位:人民币元) 1.162 基准日基金可供分配利润(单位:人民币元) 232,552,846.40 截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元) - 本次分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.000 有关年度分红次数的说明 本次分红为2016年度第1次分红 下属分级基金的基金简称 大摩添利18个月A 大摩添利18个月C 下属分级基金的交易代码 000415 000416 截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元) 1.167 1.160 基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元) 89,198,990.64 143,353,855.76 本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额) 1.000 1.000 注: 1)根据摩根士丹利华鑫纯债稳定添利18个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)基金合同规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为6次,若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配。 2)基金红利发放日距离收益分配基准日(即可供分配利润计算截止日)的时间不得超过15个工作日。 2 与分红相关的其他信息 权益登记日 2016年3月9日 除息日 2016年3月9日 现金红利发放日 2016年3月11日 分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2016年3月9日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额,本基金注册登记机构将于2016年3月10日对红利再投资的基金份额进行确认并通知各销售机构,2016年3月11日起投资者可以查询、赎回。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免交申购费用。 注:1、权益登记日当天有效申购基金份额不享有本次分红权益,权益登记日当天有效赎回基金份额享有本次分红权益。 2、基金份额分红方式可为现金分红方式或红利再投资方式,对于未选择具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金分红方式。 3、投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本次分红确认的分红方式将按照投资者在2016年3月9日前(不含当日)最后一次选择的分红方式为准。 3 其他需要提示的事项 基金份额持有人欲了解本基金其它有关信息,可采取如下方法咨询: 1、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司网站:www.msfunds.com.cn。 2、摩根士丹利华鑫基金管理有限公司客户服务电话:400-8888-668(免长途费)。 特此公告 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司 2016年3月4日 |
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基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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