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| 金鹰元禧混合C(002425) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 499046 | ||||||||
| 基金代码 | 002425 | ||||||||
| 公告日期 | 2011-05-23 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 金鹰保本混合型证券投资基金封闭期内每周净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 估值日期：２０１１年５月２０日 公告送出日期：２０１１年５月２３日 基金名称 金鹰保本混合型证券投资基金 基金简称 金鹰保本混合 交易代码 ２１０００６ 基金管理人 金鹰基金管理有限公司 基金管理人代码 ５０２０００００ 基金托管人 中国工商银行股份有限公司 基金托管人代码 ２００１００００ 基金资产净值（单位：人民币元） ９３４，０１４，８７７．６６ 基金份额净值（单位：人民币元） １．０００ 注：本基金基金合同已于２０１１年５月１７日生效。 金鹰基金管理有限公司 ２０１１年５月２３日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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