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| 基金鸿阳(184728) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4982 | ||||||||
| 基金代码 | 184728 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-10-27 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 鸿阳证券投资基金2004年第三季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 一、重要提示 本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国农业银行根据本基金合同规定,于2004年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告财务资料未经审计。 二、基金产品概况 基金简称：基金鸿阳 基金运作方式：契约型封闭式、平衡型基金 基金合同生效日：2001年12月10日 报告期末基金份额总额：20亿份 投资目标：本基金主要投资于业绩能够持续高速增长的成长型上市公司和业绩优良而稳定的价值型上市公司，利用成长型和价值型两种投资方法的复合效果更好地分散和控制风险，在保持基金资产良好的流动性的基础上，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳利益。 投资策略：作为成长价值复合型基金，本基金股票投资包括两部分：一部分为成长型投资，另一部分为价值型投资。成长型和价值型投资的比例关系根据市场情况的变化进行调整，但对成长型或价值型上市公司的投资最低均不得低于股票投资总额的30%，最高均不得高于股票投资总额的70%。本基金将遵循流动性、安全性、收益性的原则，在综合分析宏观经济、行业、企业以及影响证券市场的各种因素的基础上确定投资组合，分散和降低投资风险，确保基金资产安全，谋求基金长期稳定的收益。 收益—风险特征：风险水平和期望收益适中。 基金管理人：宝盈基金管理有限公司 基金托管人：中国农业银行 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要会计数据和财务指标(截止2004年9月30日) 单位：人民币元 主要会计数据和财务指标 2004年9月30日 1 基金本期净收益 -17,300,639.37 2 基金份额本期净收益 -0.0087 3 期末基金资产净值 2,004,768,984.62 4 期末基金份额净值 1.0024 （二）同期业绩比较(截止2004年9月30日) 净值增长率 净值增长标准 业绩比较基 业绩比较基 阶段 ① 差② 准收益率③ 准收益率标 ①-③ ②-④ 准差④ 过去3个月 6.50% 3.18% － － － － （三）基金净值表现(截止2004年9月30日) 四、管理人报告 1、基金经理简介 蒋峰先生，30岁，金融学博士，3年证券从业经历，3年基金从业经历。曾在厦门宏达证券事务所和厦门联合信托从事证券研究与投资咨询工作。2001年进入鹏华基金管理有限公司，曾先后担任研究部投资策略分析师、宏观经济分析师、社保基金理财经理助理等工作。2003年8月加入宝盈基金管理有限公司，同年11月起担任鸿阳基金经理。 2、报告期内基金运作的遵规守信情况 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。 3、报告期内基金投资业绩的说明 截止9月30日，基金鸿阳的净值为人民币1.0024元，本报告期内的净值升幅为6.50%。本报告期内，受宏观调控、能源价格飙升、分类表决机制出台等因素的综合影响，国内A股市场整体呈现“V”型走势，上证A股指数下跌了0.64%，54只封闭式基金净值的平均涨幅为4.65%。 报告期内基金鸿阳在54只封闭式基金中业绩排名处于中上游。主要原因如下：本基金坚持既定的投资策略，重点投资的价值成长型股票受宏观调控影响轻微，业绩表现优异，在宏观调控初见成效，证券市场回暖时，其投资价值逐步被市场认识。 本基金在第四季度的投资运作中，将继续坚持原有的投资策略，在对资本市场政策、宏观经济走势和重点行业认真研究的基础上，继续寻找具备长期投资价值的价值成长型个股，为基金持有人谋取稳定的收益。 五、基金投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 1、基金资产组合构成表 项目名称 金额（元） 占基金总资产的比例（%） 银行存款和清算备付金 8,778,479.85 0.44 股票 1,559,052,191.12 77.48 债券 435,061,155.60 21.62 其他资产 9,179,261.16 0.46 合计 2,012,071,087.73 100.00 2、基金资产组合构成图示 （二） 按行业分类的股票投资组合 占基金资产净值 序号 分类 市值（元） 比例（%） 1 A农、林、牧、渔业 --- --- 2 B采掘业 5,584,868.80 0.28 3 C制造业 725,308,600.24 36.18 其中：C0食品、饮料 --- --- C1纺织、服装、皮毛 10,416,457.60 0.52 C2木材、家具 --- --- C3造纸、印刷 8,723,163.41 0.44 C4石油、化学、塑胶、塑料 37,539,677.56 1.87 C5电子 --- --- C6金属、非金属 403,294,392.26 20.12 C7机械、设备、仪表 242,051,038.30 12.07 C8医药、生物制品 23,283,871.11 1.16 C99其他制造业 --- --- 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 141,102,647.81 7.04 5 E建筑业 33,870,200.41 1.69 6 F交通运输、仓储业 445,303,583.96 22.21 7 G信息技术业 124,153,407.64 6.19 8 H批发和零售贸易 --- --- 9 I金融、保险业 72,869,153.76 3.64 10 J房地产业 10,859,728.50 0.54 11 K社会服务业 --- --- 12 L传播和文化产业 --- --- 13 M综合类 --- --- 合 计 1,559,052,191.12 77.77 （三） 基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 库存数量（股） 期末市值（元） 1 600009 上海机场 10,220,747 144,214,740.17 2 000630 铜都铜业 12,567,182 128,687,943.68 3 000039 中集集团 4,423,294 100,231,842.04 4 000063 中兴通讯 3,718,585 97,947,528.90 5 600900 长江电力 11,104,637 96,943,481.01 6 000088 盐田港A 7,098,960 83,128,821.60 7 600031 三一重工 3,481,074 73,206,986.22 8 600036 招商银行 7,785,166 72,869,153.76 9 600660 福耀玻璃 10,074,011 69,712,156.12 10 600205 山东铝业 4,835,669 67,699,366.00 序号 股票代码 股票名称 占基金资产净值 比例(%) 1 600009 上海机场 7.19 2 000630 铜都铜业 6.42 3 000039 中集集团 5.00 4 000063 中兴通讯 4.89 5 600900 长江电力 4.84 6 000088 盐田港A 4.15 7 600031 三一重工 3.65 8 600036 招商银行 3.63 9 600660 福耀玻璃 3.48 10 600205 山东铝业 3.38 （四） 按券种分类的债券投资组合 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例（%） 1 国债 416,349,525.10 20.77 2 金融债 3,998,000.00 0.20 3 可转债 14,713,630.50 0.73 合计 435,061,155.60 21.70 （五） 基金投资前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例(%) 1 00国债12 150,855,000.00 7.52 2 20国债(4) 97,016,833.60 4.84 3 99国债10 51,005,000.00 2.54 4 20国债(10) 31,312,291.50 1.56 5 00国债02 30,948,000.00 1.54 （六）投资组合报告附注 1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。 2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、其他资产明细 项目名称 金额（元） 应收股利 371.50 应收利息 6,663,807.39 保证金 2,500,000.00 待摊费用 15,082.27 合计 9,179,261.16 4、本报告期内处于转股期的可转换债券。 代码 债券名称 期末市值（元） 占基金资产净值比例(%) 125630 铜都转债 3,462,650.00 0.17 110001 邯钢转债 464,624.50 0.02 六、备查文件目录 1、中国证监会批准鸿阳证券投资基金设立的文件。 2、《鸿阳证券投资基金基金合同》。 3、《鸿阳证券投资基金基金托管协议》。 4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。 5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。 上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。 基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层 基金托管人办公地址：北京市海淀区西三环北路100号金玉大厦 宝盈基金管理有限公司 二零零四年十月二十三日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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