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| 益民多利债券(560005) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 49811 | ||||||||
| 基金代码 | 560005 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-12-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 益民多利债券基金第一次分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 益民多利债券基金（代码：560006，以下简称"本基金"）基金合同于2008年5月21日生效。根据《益民多利债券基金基金合同》和《中华人民共和国证券投资基金法》的有关规定，本基金将实施第一次分红。经基金管理人益民基金管理有限公司(以下简称"本公司")计算并由基金托管人招商银行股份有限公司(以下简称"招商银行")复核，本公司决定以截止2008年 12月19日的可分配收益15,877,803.48元为基准，向本基金份额持有人进行收益分配，每10份基金份额派发红利0.41元。 现将收益分配的具体事宜公告如下： 一、收益分配时间： 1、权益登记日、除息日：2008年12月26日 2、红利发放日：2008年12月29日 3、选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值（NAV）确定日：2008年12月26日 二、收益分配对象： 权益登记日在益民基金管理有限公司登记在册的本基金全体份额持有人。 三、收益发放办法： 1、选择现金红利方式的投资者的红利款将于2008年12月29日自基金托管账户划出。 2、选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2008年12月26日的基金份额净值为计算基准确定再投资份额，本公司于2008年12月29日对红利再投资所转换的基金份额进行确认并通知各销售机构。2008年12月30日起投资者可以查询、赎回。 四、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。 五、提示 1、权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红收益。 2、本基金默认的分红方式为现金方式。 3、投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含2008年12月26日）最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点，或通过益民基金管理有限公司客户服务中心或网站确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在规定时间前到销售网点办理变更手续。 4、因分红导致的基金净值变化，不会改变基金的风险收益特征，也不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。 六、咨询办法 1、益民基金管理有限公司客户服务热线：4006508808 2、益民基金管理有限公司网站 http://www.ymfund.com 3、益民多利债券基金各代销机构营业网点咨询电话查询。 特此公告 益民基金管理有限公司 2008年12月25日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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