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| 英大延福养老目标2040三年持有混合发起(FOF)Y(019816) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4980069 | ||||||||
| 基金代码 | 019816 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-01-19 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同和托管协议的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 关于英大延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基金（FOF）可投资于公开募集基础设施证券投资基金并修订基金合同和托管协议的公告 根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证 券投资基金信息披露管理办法》《公开募集证券投资基金运 作指引第2号—基金中基金指引》（以下简称“《基金中基金 指引》”）《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》 （以下简称“《公募REITs指引》”）等法律法规规定及英大 延福养老目标日期2040三年持有期混合型发起式基金中基 金（FOF）（以下简称“本基金”）基金合同的约定，经与基金 托管人上海浦东发展银行股份有限公司协商一致，英大基金 管理有限公司（以下简称“本公司”）就本基金可参与公开募 集基础设施证券投资基金（以下简称“公募REITs”）投资事宜 修订基金合同、托管协议等文件，包括明确投资范围包含公 募REITs、增加公募REITs的投资策略等。 本次修订自2026年1月19日起正式生效。现将基金合 同、托管协议修订情况公告如下： 一、基金合同和托管协议修订内容 1、基金合同具体修订内容包括： （1）“投资范围”部分明确了“基金”包含公募REITs。 （2）“投资策略”部分增加公募REITs投资策略：“本基金 可投资公募REITs。本基金将综合考量宏观经济运行情况、 流动性及估值水平等因素，通过定性分析底层资产运营情况 和定量研发配置类策略相结合的方式优选公募REITs标的进 行投资。本基金根据投资策略需要或市场环境变化，可选择 将部分基金资产投资于公募REITs，但本基金并非必然投资 公募REITs。” （3）公募REITs适用基金合同关于封闭式基金所规定 的估值方法及估值存在不公允时的合理调整。 （4）更新基金托管人信息。 2、托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。 二、本基金投资公募REITs的风险揭示 本基金可投资于公募REITs，公募REITs采用“公募基金+ 基础设施资产支持证券”的产品结构，主要特点如下：一是公 募REITs与投资股票或债券的公募基金具有不同的风险收益 特征，80%以上基金资产投资于基础设施资产支持证券，并 持有其全部份额，基金通过基础设施资产支持证券持有基础 设施项目公司全部股权，穿透取得基础设施项目完全所有权 或经营权利；二是公募REITs以获取基础设施项目租金、收 费等稳定现金流为主要目的，收益分配比例不低于合并后基 金年度可供分配金额的90%；三是公募REITs采取封闭式运 作，不开放申购与赎回，在证券交易所上市，场外份额持有 人需将基金份额转托管至场内才可卖出或申报预受要约。 投资公募REITs可能面临以下风险，包括但不限于： 1、基金价格波动风险。 公募REITs大部分资产投资于基础设施项目，具有权益 属性，受经济环境、运营管理等因素影响，基础设施项目市 场价值及现金流情况可能发生变化，可能引起公募REITs价 格波动，甚至存在基础设施项目遭遇极端事件（如地震、台 风等）发生较大损失而影响基金价格的风险。 2、基础设施项目运营风险。 公募REITs投资集中度高，收益率很大程度依赖基础设 施项目运营情况，基础设施项目可能因经济环境变化或运营 不善等因素影响，导致实际现金流大幅低于测算现金流，存 在基金收益率不佳的风险，基础设施项目运营过程中租金、 收费等收入的波动也将影响基金收益分配水平的稳定。此外， 公募REITs可直接或间接对外借款，存在基础设施项目经营 不达预期，基金无法偿还借款的风险。 3、流动性风险。 公募REITs采取封闭式运作，不开通申购赎回，只能在 二级市场交易，存在流动性不足的风险。 4、终止上市风险。公募REITs运作过程中可能因触发法 律法规或交易所规定的终止上市情形而终止上市，导致投资 者无法在二级市场交易。 5、税收等政策调整风险。 公募REITs运作过程中可能涉及基金持有人、公募基金、 资产支持证券、项目公司等多层面税负，如果国家税收等政 策发生调整，可能影响投资运作与基金收益。 6、公募REITs相关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件（以下简称法律法规）和交易所业务规则，可能根据市 场情况进行修改，或者制定新的法律法规和业务规则，投资 者应当及时予以关注和了解。 三、重要提示 根据《基金中基金指引》《公募REITs指引》等法律法 规规定和基金合同约定，公募REITs属于经中国证监会依法 注册、公开募集的证券投资基金，本基金投资范围包含“经中 国证监会依法核准或注册的公开募集证券投资基金”，可将公 募REITs纳入投资范围。本次修订对基金份额持有人利益无 实质性不利影响，并已履行规定程序，符合相关法律法规及 基金合同的规定。 本次修订自2026年1月19日起正式生效。 投资者可通过以下途径获取相关信息： 客户服务电话：400-890-5288（免长途通话费） 网址：www.ydamc.com 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原 则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证 最低收益。基金的过往业绩并不预示其未来表现，基金管理 人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证。投 资者投资本基金时应认真阅读本基金的基金合同、招募说明 书、基金产品资料概要等文件。敬请投资者留意投资风险。 特此公告。 英大基金管理有限公司 2026年1月19日 |
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| 基金信息类型 | 基金法律文件修改,基金契约（修改）,基金托管协议 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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