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| 建信恒久价值混合(530001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 49788 | ||||||||
| 基金代码 | 530001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-12-24 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 建信基金管理有限责任公司关于公司旗下基金调整停牌股票估值方法的提示性公告 | ||||||||
| 信息全文 | 建信基金管理有限责任公司（以下简称"我公司"）旗下建信优势动力股票型证券投资基金、建信优化配置混合型证券投资基金及建信恒久价值股票型证券投资基金所持有的国投电力（股票代码600886）于2008年12月9日停牌。根据中国证监会2008年9月12日下发的[2008]38号《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》、中国证券业协会基金估值工作小组下发的《关于停牌股票估值的参考方法》及我公司长期停牌股票的估值政策和程序，经与托管行协商， 我公司决定自2008年12月23日采用"指数收益法"对旗下基金所持有的该只股票进行估值。该调整对建信优势动力、建信优化配置、建信恒久价值基金资产净值的影响为前一估值日该等基金资产净值的-0.27%、-0.09%、-0.004%。敬请投资者予以关注。 特此公告。 建信基金管理有限责任公司 二○○八年十二月二十四日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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