财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
基金鸿飞(184700)  基金公开信息
流水号 4974
基金代码 184700
公告日期 2004-10-27
编号 1
标题 鸿飞证券投资基金2004年第三季度报告
信息全文 　　一、重要提示
　　本公司董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
　　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
　　基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
　　本报告财务资料未经审计。
　　二、基金产品概况
　　基金简称：基金鸿飞
　　基金运作方式：契约型封闭式、积极成长型基金。
　　基金合同生效日：2001年5月18日
　　报告期末基金份额总额：5亿份
　　投资目标：在严格控制投资风险的前提下，实现基金资产的稳定增长，为基金持有人谋求长期最佳收益。
　　投资策略：稳健规范，价值投资，发现并选择高成长的上市公司进行投资，通过公司业绩的高速增长实现投资收益，在对所投资公司合理定价的基础上，以积极策略决定买入和卖出时机。本基金选择的成长型企业主要有以下几类：属于朝阳行业的企业、国际竞争中具备比较优势的企业、国家产业政策重点扶持的企业、实现产业转型的企业、具备行业垄断或优势的龙头企业等；公司处于市场导入后期或高速增长期，主营业务前景较好，在可以预见的将来可以保持较高的增长速度，股本扩张能力较强；公司的经营发展将发生积极变化，而市场价格并未完全反映这种变化等。
　　风险收益特征：风险水平和期望收益相对较高。
　　基金管理人：宝盈基金管理有限公司
　　基金托管人：中国建设银行
　　三、主要财务指标和基金净值表现
　　（一）主要会计数据和财务指标(截止2004年9月30日)
　　单位：人民币元
　　　　　　　主要会计数据和财务指标　　　　　　　　　　 2004年9月30日
1　　　　　基金本期净收益　　　　　　　　　　　　 　　　　　7,233,804.09
2　　　　　基金份额本期净收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.0145
3　　　　　期末基金资产净值　　　　　　　　　　　　　 　　523,538,883.46
4　　　　　期末基金份额净值　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.0471
　　（二）同期业绩比较(截止2004年9月30日)
阶段　　　　净值增长率① 净值增长标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③　 ②-④
过去3个月　　 5.97%　　　 2.87%　　　 　 -　　　 　　-　　　 　　-　　 -
　　（三）基金净值表现(截止2004年9月30日)
　　四、管理人报告
　　1、基金经理简介
　　陈茂仁先生，男，37岁，医学博士，金融学博士生，5年基金从业经历，先后任职于平安证券综合研究所、宝盈基金管理公司，现任基金鸿飞基金经理。
　　2、报告期内基金运作的遵规守信情况
　　本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》等有关法律法规及基金合同等有关基金法律文件的规定，以取信于市场、取信于社会投资公众为宗旨，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在控制风险的前提下，为基金持有人谋求最大利益。在本报告期内，基金运作合法合规，无损害基金持有人利益的行为。
　　3、报告期内基金投资业绩的说明
　　在宏观调控以及金融监管加强的惯性影响下深沪市场三季度大幅震荡，上证指数从1399点持续阴跌，到9月13日跌至1260点，然后在政策影响下出现短暂井喷行情，在9月30日收至1396点，基金鸿飞保持仓位稳定的前提下，通过优化行业配置和股票组合，较好的把握了此次机会，三季度基金鸿飞净值同期上涨5.97%，好于封闭式基金净值平均涨幅4.65%。
　　五、基金投资组合报告
　　（一）基金资产组合情况
　　1、基金资产组合构成表
项目名称　　　　　　　　　　　 金额（元）　　　　 占基金总资产的比例（%）
银行存款和清算备付金　　　　　7,550,402.34　　　　　　　　　　　　　 1.44
股票　　　　　　　　　　　　396,926,943.95　　　　　　　　　　　　　75.46
债券　　　　　　　　　　　　114,903,940.50　　　　　　　　　　　　　21.84
其他资产　　　　　　　　　　　6,641,273.13　　　　　　　　　　　　　 1.26
合计　　　　　　　　　　　　526,022,559.92　　　　　　　　　　　　 100.00
　　2、基金资产组合构成图示
　　（二）按行业分类的股票投资组合
序号　分类　　　　　　　　　　　　　　　　　 市值（元）　　占基金资产净值
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例（%）
1　　 A农、林、牧、渔业　　　　　　　　　　　 2,943,137.70　　　　　 0.56
2　　 B采掘业　　　　　　　　　　　　　　　　12,085,263.75　　　　　 2.31
3　　 C制造业　　　　　　　　　　　　　　　 179,181,166.62　　　　　34.23
　　　其中：C0食品、饮料　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　---
　　　C1纺织、服装、皮毛　　　　　　　　　　　　 70,680.00　　　　　 0.01
　　　C2木材、家具　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　---
　　　C3造纸、印刷　　　　　　　　　　　　　　　　　　 ---　　　　　　---
　　　C4石油、化学、塑胶、塑料　　　　　　　 15,115,280.84　　　　　 2.89
　　　C5电子　　　　　　　　　　　　　　　　 27,334,426.70　　　　　 5.22
　　　C6金属、非金属　　　　　　　　　　　　 61,402,667.95　　　　　11.73
　　　C7机械、设备、仪表　　　　　　　　　　 31,029,094.63　　　　　 5.93
　　　C8医药、生物制品　　　　　　　　　　　 44,229,016.50　　　　　 8.45
　　　C99其他制造业　　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　---
4　　 D电力、煤气及水的生产和供应业　　　　　35,306,747.91　　　　　 6.74
5　　 E建筑业　　　　　　　　　　　　　　　　 3,161,420.30　　　　　 0.60
6　　 F交通运输、仓储业　　　　　　　　　　　73,551,909.25　　　　　14.05
7　　 G信息技术业　　　　　　　　　　　　　　66,057,181.94　　　　　12.62
8　　 H批发和零售贸易　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　---
9　　 I金融、保险业　　　　　　　　　　　　　18,532,800.00　　　　　 3.54
10　　J房地产业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　---
11　　K社会服务业　　　　　　　　　　　　　　 6,107,316.48　　　　　 1.17
12　　L传播和文化产业　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　---
13　　M综合类　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　---　　　　　　---
　　　合　 计　　　　　　　　　　　　　　　 396,926,943.95　　　　　75.82
　　（三）基金投资前十名股票明细
序号　　　股票代码　 股票名称　　　　　　 库存数量（股）　 期末市值（元）
1　　　　　600205　　山东铝业　　　　　　　2,039,922　　　　28,558,908.00
2　　　　　000423　　东阿阿胶　　　　　　　3,149,440　　　　25,856,902.40
3　　　　　000088　　盐田港A　　　　　　　 2,177,398　　　　25,497,330.58
4　　　　　600009　　上海机场　　　　　　　1,486,793　　　　20,978,649.23
5　　　　　000063　　中兴通讯　　　　　　　　779,876　　　　20,541,933.84
6　　　　　600019　　宝钢股份　　　　　　　2,999,995　　　　19,829,966.95
7　　　　　600563　　法拉电子　　　　　　　1,249,731　　　　19,220,862.78
8　　　　　600795　　国电电力　　　　　　　2,457,469　　　　18,922,511.30
9　　　　　600036　　招商银行　　　　　　　1,980,000　　　　18,532,800.00
10　　　　 600050　　中国联通　　　　　　　4,850,000　　　　15,956,500.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占基金资产净值
序号　　　股票代码　 股票名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例(%)
1　　　　　600205　　山东铝业　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5.46
2　　　　　000423　　东阿阿胶　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.94
3　　　　　000088　　盐田港A　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4.87
4　　　　　600009　　上海机场　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　4.01
5　　　　　000063　　中兴通讯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.92
6　　　　　600019　　宝钢股份　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.79
7　　　　　600563　　法拉电子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.67
8　　　　　600795　　国电电力　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.61
9　　　　　600036　　招商银行　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.54
10　　　　 600050　　中国联通　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.05
　　（四）按券种分类的债券投资组合
序号　　　　　债券名称　　　 市值（元）　　　　　 占基金资产净值比例（%）
1　　　　　　 国债　　　102,690,860.00　　　　　　　　　　　　　　　19.61
2　　　　　　 金融债　　　5,997,000.00　　　　　　　　　　　　　　　 1.15
3　　　　　　 可转债　　　6,216,080.50　　　　　　　　　　　　　　　 1.19
　　　　　　　合计　　　114,903,940.50　　　　　　　　　　　　　　　21.95
　　（五）基金投资前五名债券明细
序号　　　　　 债券名称　　　　　　市值（元）　　　 占基金资产净值比例(%)
1　　　　　　20国债（4）　　　　　　 77,772,240.00　　　　　　　　　14.86
2　　　　　　04国债（5）　　　　　　 15,279,620.00　　　　　　　　　 2.92
3　　　　　　20国债（10）　　　　　　 9,639,000.00　　　　　　　　　 1.84
4　　　　　　99国开02　　　　　　　　 5,997,000.00　　　　　　　　　 1.15
5　　　　　　邯钢转债　　　　　　　　 3,326,502.60　　　　　　　　　 0.64
　　（六）投资组合报告附注
　　1、本报告期内基金投资的前十名证券的发行主体无被监管部门立案调查；在本报告编制日前一年内未受到公开谴责、处罚。
　　2、基金投资的前十名股票中未有超出基金合同规定备选股票库之外的股票。
　　3、其他资产明细
项目名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额（元）
应收证券清算款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,407,879.79
应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,218,311.07
待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　15,082.27
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,641,273.13
　　4、本报告期内处于转股期的可转换债券。
代码　　　　　　债券名称　　　　期末市值（元）　　 占基金资产净值比例(%)
110001　　　　　邯钢转债　　　　　　 3,326,502.60　　　　　　　　　 0.64
100795　　　　　国电转债　　　　　　　 471,117.90　　　　　　　　　 0.09
　　六、备查文件目录
　　1、中国证监会批准鸿飞证券投资基金设立的文件。
　　2、《鸿飞证券投资基金基金合同》。
　　3、《鸿飞证券投资基金基金托管协议》。
　　4、宝盈基金管理有限公司批准成立批件、营业执照和公司章程。
　　5、本报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露的各项公告。
　　上述备查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的办公场所，在办公时间内基金持有人可免费查阅。
　　基金管理人办公地址：广东省深圳市深南大道6008号特区报业大厦15层
　　基金托管人办公地址：北京市西城区金融大街25号
　　宝盈基金管理有限公司
　　二零零四年十月二十三日
基金信息类型 投资组合
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑