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诺安货币A(320002)  基金公开信息
流水号 49714
基金代码 320002
公告日期 2008-12-20
编号 1
标题 诺安基金管理有限公司关于修改诺安货币市场基金基金日收益计算位数的公告
信息全文 根据《证券投资基金信息披露编报规则第5号〈货币市场基金信息披露特别规定〉》的有关规定，经征求基金托管人中国工商银行股份有限公司意见并取得其同意，本基金管理人对旗下诺安货币市场基金《基金合同》中有关基金日收益的计算位数由原保留至小数点后第5位修改为保留至小数点后第4位，并且已将相关修改内容上报中国证监会备案。
　　本次修改不涉及基金合同当事人权利义务关系的变化，基金日收益计算位数的变更不会对基金份额持有人利益造成任何不利影响，可不经基金份额持有人大会表决。
　　本次修改自公告之日起生效。
　　本公告仅对有关《基金合同》修改的事项予以说明，其最终解释权归本基金管理人所有。投资者可登录本基金管理人网站( www.lionfund.com.cn )或拨打本基金管理人客户服务电话( 400-888-8998 、0755-83026888)咨询相关情况。
　　特此公告。
　　诺安基金管理有限公司
　　2008年 12 月 20 日
　　附件：对《诺安货币市场基金基金合同》相关条款的修改
　　一、原《诺安货币市场基金基金合同》第十四部分"基金资产计价"" 六、计价错误的处理"中规定："本基金采用四舍五入的方法，基金日收益保留小数点后五位，基金七日收益率保留小数点后三位，国家另有规定的从其规定。当基金资产的计价导致基金日收益小数点后五位或基金七日收益率小数点后三位以内发生差错时，视为计价错误。"
　　现将上述规定修改为："本基金基金日收益保留至小数点后第四位，基金七日收益率保留至小数点后第三位，国家另有规定的从其规定。当基金资产的计价导致基金日收益小数点后四位或基金七日收益率小数点后三位以内发生差错时，视为计价错误。"。
　　二、原《诺安货币市场基金基金合同》第十六部分"基金的收益与分配"" 四、收益公告"中规定："基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000 上述收益的精度为0.00001 元，第六位采用去尾的方式。"
　　现将上述规定修改为："基金日收益=[当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额]*10000 上述收益的精度为0.0001 元，第五位采用去尾的方式。"
基金信息类型 其他
公告来源 上海证券报
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