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万家洞见进取混合发起式C(017487)  基金公开信息
流水号 4968487
基金代码 017487
公告日期 2026-01-10
编号 2
标题 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金清算报告
信息全文 万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
清算报告
基金管理人：万家基金管理有限公司
基金托管人：中国农业银行股份有限公司
清算报告出具日：2025年12月26日
清算报告公告日：2026年1月10日
一、重要提示
万家洞见进取混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”），系经中国证券监督管
理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2022]2910号文《关于准予万家洞见进取混
合型发起式证券投资基金注册的批复》的核准，由万家基金管理有限公司作为基金管理人于
2022年12月15日至2022年12月21日向社会公开募集，募集期结束经立信会计师事务所
（特殊普通合伙）验证并出具信会师报字[2022]第ZA31530号验资报告后，向中国证监会报
送基金备案材料。基金合同于2022年12月23日生效，本基金为契约型开放式，存续期限
不定。本基金的基金管理人为万家基金管理有限公司，基金托管人为中国农业银行股份有限
公司。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《万家
洞见进取混合型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”或“《基金合同》”）
的有关规定，万家洞见进取混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）触发基金合
同终止情形，为维护基金份额持有人利益，万家基金管理有限公司（以下简称“基金管理人”）
决定依法对本基金基金财产进行清算并终止《基金合同》，该事项无需召开基金份额持有人
大会进行表决。
本基金自2025年12月24日（含）起进入清算期，由基金管理人万家基金管理有限公
司、基金托管人中国农业银行股份有限公司、立信会计师事务所（特殊普通合伙）和上海市
通力律师事务所于2025年12月24日组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由
立信会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，上海市通力律师事务所对清算报
告出具法律意见。
二、基金概况
1、基金名称：万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
2、基金运作方式：契约型开放式
3、《基金合同》生效日：2022年12月23日
4、基金管理人：万家基金管理有限公司
5、基金托管人：中国农业银行股份有限公司
6、2025年12月23日基金份额总额：14,455,585.33份（其中万家洞见进取混合发起
式A份额：11,406,249.82份，其中万家洞见进取混合发起式C份额：3,049,335.51份）
7、投资目标:本基金在严格控制风险的前提下，力争实现基金资产的长期增值。
8、投资策略：1、大类资产配置策略；2、股票投资策略：（1）行业板块配置策略；（2）
个股投资策略；3、债券投资策略；4、资产支持证券投资策略；5、可转换债券与可交换债
券投资策略；6、公开发行的证券公司短期公司债券投资策略；7、股指期货投资策略；8、
国债期货投资策略；9、股票期权投资策略；10、信用衍生品投资策略；11、融资交易策略。
9、业绩比较基准：沪深300指数收益率×75%+中证全债指数收益率×25%
10、风险收益特征：本基金为混合型基金，其长期平均风险和预期收益率理论上低于股
票型基金，高于债券型基金和货币市场基金。
三、基金运作情况概述
本基金系经中国证监会证监许可[2022]2910号文的核准募集，基金合同于2022年12
月23日生效。自2022年12月23日至2025年12月23日期间，本基金按《基金合同》正
常运作。
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《基
金合同》的有关规定，《基金合同》生效之日起3年后的年度对应日，若基金资产净值低于
2亿元的，《基金合同》自动终止。
本基金基金合同生效日为2022年12月23日，基金合同生效之日起三年后的年度对应
日为2025年12月23日。截至2025年12月23日，本基金的基金资产净值低于2亿元，为
维护基金份额持有人利益，根据《基金合同》约定，基金管理人决定依法对本基金财产进行
清算并终止《基金合同》，该事项无需召开基金份额持有人大会进行表决。本基金最后运作
日为2025年12月23日，自2025年12月24日（最后运作日的次日）起进入清算程序。
四、财务会计报告
资产负债表（已经审计）
会计主体：万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
报告截止日：2025年12月23日
单位：人民币元
最后运作日：2025年12月23日
资 产：
货币资金 4,725,470.95
结算备付金 26,111.36
存出保证金 21,399.37
交易性金融资产 9,271,139.63
其中：股票投资 9,069,200.40
基金投资 -
债券投资 201,939.23
资产支持证券投资 -
贵金属投资 -
其他投资 -
衍生金融资产 -
买入返售金融资产 -
债权投资 -
其中：债券投资 -
资产支持证券投资 -
其他投资 -
其他债权投资 -
其他权益工具投资 -
应收清算款 -
应收股利 -
应收申购款 23,315.76
递延所得税资产 -
其他资产 -
资产总计 14,067,437.07
负债和净资产：
负 债：
短期借款 -
交易性金融负债 -
衍生金融负债 -
卖出回购金融资产款 -
应付清算款 -
应付赎回款 1,948,231.06
应付管理人报酬 10,799.53
应付托管费 1,799.92
应付销售服务费 1,290.06
应付投资顾问费 -
应交税费 -
应付利润 -
递延所得税负债 -
其他负债 13,881.86
负债合计 1,976,002.43
净资产：
实收基金 14,455,585.33
其他综合收益 -
未分配利润 -2,364,150.69
净资产合计 12,091,434.64
负债和净资产总计 14,067,437.07
注：截至2025年12月23日（基金最后运作日），万家洞见进取混合发起式A份额总额
11,406,249.82份,基金份额净值0.8391元，基金资产净值9,570,661.71元；万家洞见进
取混合发起式C份额总额3,049,335.51份，基金份额净值0.8267元，基金资产净值
2,520,772.93元。
五、基金财产分配
自2025年12月24日至2025年12月26日止的清算期间，基金财产清算小组对本基金的资产、
负债进行清算，具体清算情况如下：
1、清算费用
按照《基金合同》第十九部分“基金合同的变更、终止与基金财产的清算”的规定，清
算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金
财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。考虑到本基金清算的实际情况，从保护基金份额
持有人利益的角度出发，本基金的律师费和清算审计费将由基金管理人承担。
2、资产处置情况
（1）本基金最后运作日货币资金余额为4,725,470.95元。其中，银行活期存款为
4,725,332.48元，存放于托管账户；应计银行存款利息为138.47元，由基金管理人以自有
资金先行垫付。
（2）本基金最后运作日结算备付金余额为26,111.36元。其中最低清算备付金为
26,110.61元，应计最低清算备付金利息为0.75元，由基金管理人以自有资金先行垫付。
（3）本基金最后运作日存出保证金余额为21，399.37元。其中，存出保证金为21,398.74
元，应计存出保证金利息为0.63元，由基金管理人以自有资金先行垫付。
（4）本基金最后运作日交易性金融资产余额为9,271,139.63元，其中股票投资公允价
值为9,069,200.40元，债券投资公允价值为201,939.23元。本基金持有的交易性金融资产
已于2025年12月24日至2025年12月25日全部变现完毕，合计清算金额为9,280,995.95
元。
（5）本基金最后运作日应收申购款余额为23,315.76元，已于12月24日划入托管户。
3、负债清偿情况
（1）本基金最后运作日应付赎回款余额为1,948,231.06元，已于12月24日、12月
25日支付。
（2）本基金最后运作日应付管理人报酬余额为10,799.53元，该款项已于2025年12
月24日支付。
（3）本基金最后运作日应付托管费余额为1,799.92元，该款项已于2025年12月24
日支付。
（4）本基金最后运作日应付销售服务费余额为1,290.06元，该款项已于2025年12
月24日支付。
（5）本基金最后运作日其他负债余额为13,881.86元。其中，应付赎回费为280.09
元，已于12月24日、12月25日支付；应付交易佣金为13,601.77元，已于2025年12月
26日支付。
4、清算期间的清算损益情况
单位：人民币元
自2025年12月24日至2025年12月26日的清算期间
一、清算期间收益 6,194.93
1、利息收入 255.59
存款利息收入（注1） 255.59
2、投资收益（损失以“-”号填列）（注2） 739,116.12
股票投资收益 739,109.41
股利收益 -40.80
债券投资收益 47.51
3、公允价值变动收益（损失以“-”号填列）（注3） -733,310.56
4、其他收入（注4） 133.78
二、清算期间费用 601.97
1、其他费用（注5） 601.97
三、清算净收益 5,592.96
注：（1）存款利息收入系计提自2025年12月24日至2025年12月26日止清算期间的银行
存款、清算备付金和存出保证金。
（2）投资收益系清算期间持有的交易性金融资产处置产生的差价收入，同时将原计入该
金融资产的公允价值变动转出至投资收益的金额。
（3）公允价值变动收益系清算期间卖出股票和债券的公允价值变动累计金额。
（4）其他收入系应付赎回费归基金资产的部分。
（5）其他费用系清算期间产生的银行汇划费。
5、资产处置及负债清偿后的剩余资产分配情况
单位：人民币元
项目 金额
一、最后运作日2025年12月23日基金净资产 12,091,434.64
加：清算期间净收益（损失以“-”填列） 5,592.96
减：基金净赎回转出金额 174,714.63
二、清算结束日2025年12月26日基金净资产 11,922,312.97
截至2025年12月26日，本基金剩余净资产为11,922,312.97元，其中万家洞见进取
混合发起式A基金资产净值为9,502,998.00元，万家洞见进取混合发起式C基金资产净值
为2,419,314.97元。资产处置及负债清偿后，将根据本基金的《基金合同》约定，依据基
金财产清算的分配方案，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。
2025年12月27日至清算款划出日前一日的银行存款、结算备付金和存出保证金产生
的利息归基金份额持有人所有。为保护基金份额持有人利益，加快清盘速度，基金管理人万
家基金管理有限公司将以自有资金先行垫付该笔款项（该金额可能与实际结息金额存在略微
差异），供清盘分配使用。基金管理人垫付的资金以及垫付资金到账日起孳生的利息将于清
算期后返还给基金管理人。
6、基金财产清算报告的告知安排
本清算报告已经基金托管人复核，在经会计师事务所审计、律师事务所出具法律意见书
后，报中国证监会备案并向基金份额持有人公告。
六、备查文件
1、备查文件目录
（1）《万家洞见进取混合型发起式证券投资基金清算审计报告》
（2）《上海市通力律师事务所关于＜万家洞见进取混合型发起式证券投资基金清算报告＞
的法律意见》
2、存放地点
基金管理人的办公场所。
3、查阅方式
投资者可在营业时间内至基金管理人的办公场所免费查阅。
万家洞见进取混合型发起式证券投资基金
基金财产清算小组
2025年12月26日
基金信息类型 基金清算
公告来源 中国证券监督管理委员会
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