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| 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A(025916) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4968410 | ||||||||
| 基金代码 | 025916 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-01-10 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 兴银国证新能源车电池交易型开放式 指数证券投资基金发起式联接基金开放 日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务 的公告 公告送出日期：2026年1月10日 1. 公告基本信息 基金名称 基金简称 基金主代码 基金运作方式 基金合同生效日 基金管理人名称 基金托管人名称 基金注册登记机构名称 公告依据 申购起始日 赎回起始日 转换转入起始日 转换转出起始日 定期定额投资起始日 下属分级基金的基金简称 下属分级基金的交易代码 该分级基金是否开放申购、赎回（转换、定期定 额投资） 兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接 025916 普通开放式 2025年11月28日 兴银基金管理有限责任公司 上海浦东发展银行股份有限公司 兴银基金管理有限责任公司 《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《公 开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规以及《兴银国证新能源车电池交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》《兴银国证新能源车电池交易型 开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等 2026年1月12日 2026年1月12日 2026年1月12日 2026年1月12日 2026年1月12日 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 025916 是 兴银国证新能源车电池ETF发起式联 接C 025917 是 2. 日常申购、赎回和定期定额投资业务的办理时间 投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所 的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂 停申购、赎回时除外。 基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情 况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露 办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3. 日常申购业务 3.1 申购金额限制 （1）投资人通过本基金其他销售机构或基金管理人官网直销平台办理申购时，单笔申购最低金额 为1.00元（含申购费），每笔追加申购的最低金额为1.00元（含申购费）。通过直销柜台首次申购的最 低金额为50,000.00元（含申购费），每笔追加申购最低金额为50,000.00元（含申购费），已有认/申购本 基金记录的投资人不受首次申购最低金额的限制，但受每笔追加申购最低金额的限制。其他销售机 构的投资人欲转入直销机构进行交易要受直销机构最低金额的限制。 （2）基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必 须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 3.2 申购费率 本基金A类基金份额在投资人申购时收取申购费，C类基金份额不收取申购费。申购费用不列入 基金财产，由申购A类基金份额的投资人承担，主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。 本基金A类基金份额的申购费率如下： 申购金额（含申购费） M＜100万元 100万元≤M＜500万元 M≥500万元 申购费率 0.50% 0.30% 1000元/笔 注：M为申购金额。 3.3 其他与申购相关的事项 （1）“未知价”原则，即申购价格以申请当日收市后计算的基各类金份额净值为基准进行计算； （2）“金额申购”原则，即申购以金额申请； （3）当日的申购申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）基金管理人有权决定基金份额持有人持有本基金的最高限额、本基金的总规模限额、单个投 资人当日申购金额上限和本基金当日的申购金额上限，但应最迟在新的限额实施前依照《信息披露办 法》的有关规定在规定媒介上公告。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4. 日常赎回业务 4.1 赎回份额限制 （1）基金份额持有人在销售机构赎回时，每次赎回申请不低于10份基金份额。基金份额持有人 赎回时或赎回后在销售机构（网点）保留的基金份额余额不足10份的，在赎回时需一次全部赎回。 （2）基金管理人可以根据市场情况，在法律法规允许的情况下，调整上述规定赎回份额的数量限 制。但基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 4.2 赎回费率 赎回费用由赎回基金份额的基金份额持有人承担，在基金份额持有人赎回基金份额时收取。本 基金A类基金份额与C类基金份额的赎回费率随基金份额持有人申请份额持有时间的增加而递减。 （1）本基金A类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（T） T＜7日 7日≤T＜30日 T≥30日 赎回费率 1.50% 0.50% 0.00% 对于A类基金份额的基金份额持有人，对持续持有期少于7日的基金份额持有人收取的赎回费全 额计入基金财产；对持续持有期7日以上（含）的基金份额持有人所收取的赎回费的25%计入基金财 产。赎回费用未计入基金财产部分用于支付登记费和其他必要的手续费。 （2）本基金C类基金份额的赎回费率如下： 持有时间（T） T＜7日 T≥7日 赎回费率 1.50% 0.00% 对C类基金份额的基金份额持有人收取的赎回费全额计入基金财产。 4.3 其他与赎回相关的事项 （1）“未知价”原则，即赎回价格以申请当日收市后计算的各类基金份额净值为基准进行计算； （2）“份额赎回”原则，即赎回以份额申请； （3）当日的赎回申请可以在基金管理人规定的时间以内撤销； （4）赎回遵循“先进先出”原则，即按照投资人认购、申购的先后次序进行顺序赎回。 基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须在新规则开始 实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。 5. 日常转换业务 5.1 转换费率 基金转换费用由投资者承担，由转出基金的赎回费和基金转换的申购补差费两部分构成。 （1）赎回费 在进行基金转换时，转出基金视同赎回申请，如涉及的转出基金有赎回费率，则收取该基金的赎 回费用。 同一笔转换业务中包含不同持有时间的基金份额，分别按照持有时间收取相应的赎回费用。原 赎回费率详见各基金的招募说明书。 （2）申购补差费 基金转换申购补差费按转入基金与转出基金之间申购费率的差额（即申购补差费率）计算收取， 具体计算公式如下： 基金转换申购补差费率= max [（转入基金的申购费率-转出基金的申购费率），0 ]，即转入基金申 购费率高于转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为转入基金与转出基金的申购费率之差；如 转入基金申购费率不高于（含等于或小于）转出基金申购费率时，基金转换申购补差费率为零。 本公司旗下基金的原申购费率详见各基金的招募说明书。 （3）转换公式及其计算 转出金额＝基金转出份额×转出基金当日基金份额净值 基金赎回费＝转出金额×适用的赎回费率 申购补差费＝【（转出金额－基金赎回费）/(1+适用的申购补差费率)】×适用的申购补差费率 净转入金额＝转出金额－基金赎回费－申购补差费 转入份额＝净转入金额÷转入基金当日基金份额净值 （注：对于转入金额在500万元（含）以上的、从申购费用低的基金向申购费用高的基金转换适用 绝对数额的补差费） 转入份额按照四舍五入的方法保留小数点后两位，由此产生的误差归入基金财产。 基金申购、赎回费率请参照各基金的招募说明书。 5.2 其他与转换相关的事项 5.2.1 适用基金 基金代码 010427 010428 001794 021999 001339 021969 001474 018574 009205 009206 011765 011766 000741 000740 010124 010125 013783 013784 001960 003628 018500 014838 014839 008037 008038 003525 004121 018092 001937 004456 018658 005079 007637 008537 008538 001246 004122 004123 006545 006546 014831 014832 010253 011205 012898 012899 016010 015648 013676 013677 013718 013719 017665 017666 018212 018213 012392 012393 013156 023505 023506 022038 022039 021631 021632 018706 018707 020147 020148 018990 018991 016353 016354 023975 023976 025321 025322 023775 023776 024182 024183 025916 025917 基金简称 兴银策略智选混合A 兴银策略智选混合C 兴银朝阳A 兴银朝阳C 兴银鼎新灵活配置A 兴银鼎新灵活配置C 兴银丰盈灵活配置A 兴银丰盈灵活配置C 兴银丰运稳益回报混合A 兴银丰运稳益回报混合C 兴银高端制造混合A 兴银高端制造混合C 兴银货币A 兴银货币B 兴银景气优选混合A 兴银景气优选混合C 兴银竞争优势混合A 兴银竞争优势混合C 兴银瑞益 兴银收益增强A 兴银收益增强C 兴银碳中和主题混合A 兴银碳中和主题混合C 兴银先锋成长混合A 兴银先锋成长混合C 兴银现金收益 兴银现金添利A 兴银现金添利C 兴银现金增利 兴银消费新趋势灵活配置A 兴银消费新趋势灵活配置C 兴银鑫日享短债A 兴银鑫日享短债C 兴银研究精选股票A 兴银研究精选股票C 兴银长乐定开债 兴银长益定开债 兴银长盈定开债A 兴银中短债A 兴银中短债C 兴银中证1000指数增强A 兴银中证1000指数增强C 兴银中证500指数增强A 兴银中证500指数增强C 兴银中证科创创业50指数A 兴银中证科创创业50指数C 兴银中证科创创业50指数E 兴银中证同业存单AAA指数7天持有期 兴银兴慧一年持有混合A 兴银兴慧一年持有混合C 兴银稳益30天持有期债券A 兴银稳益30天持有期债券C 兴银稳建90天持有期中短债A 兴银稳建90天持有期中短债C 兴银稳惠180天持有混合A 兴银稳惠180天持有混合C 兴银稳安60天滚动持有债券A 兴银稳安60天滚动持有债券C 兴银稳安60天滚动持有债券E 兴银中证港股通科技ETF发起式联接A 兴银中证港股通科技ETF发起式联接C 兴银数字经济智选混合发起A 兴银数字经济智选混合发起C 兴银聚优智选混合发起A 兴银聚优智选混合发起C 兴银先进制造智选混合发起A 兴银先进制造智选混合发起C 兴银价值平衡混合A 兴银价值平衡混合C 兴银智选消费混合A 兴银智选消费混合C 兴银合泰债券A 兴银合泰债券C 兴银中证全指公用事业指数发起A 兴银中证全指公用事业指数发起C 兴银裕安增利A 兴银裕安增利C 兴银MSCI中国A50互联互通指数A 兴银MSCI中国A50互联互通指数C 兴银上证科创板综合指数增强A 兴银上证科创板综合指数增强C 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 注：1、基金暂停申购时转换转入同时也暂停，限制大额申购同样适用。 同一基金不同份额类别之间不可转换。 5.2.2 办理时间 上海证券交易所和深圳证券交易所正常交易日9:00-15:00（本公司公告暂停申购、赎回或转换时 除外）。 5.2.3 转换业务规则 （1）转换的基金必须都是由同一销售机构销售、同一基金管理人管理、在同一基金注册登记机构 处注册登记的基金。转换费用的计算采用单笔计算法。投资者在T日多次转换的，每次分笔计算转 换费用。正常情况下，基金注册登记机构在T+1日对投资者T日的基金转换业务申请进行有效性确 认，办理转出基金的权益扣除以及转入基金的权益登记。投资者在T+2日后（含）可向销售机构查询 基金转换的成交情况，并有权提交转入基金份额的赎回申请。 （2）基金转换只能在相同收费模式下的基金份额之间进行。即前端模式下的基金份额只能转换 为另一只基金的前端模式份额，后端模式下的基金份额只能转换为另一只基金的后端模式份额。投 资者在提交基金转换业务时应明确标示类别。 （3）基金转换采用“份额转换”的原则提交申请，采取未知价法，即以申请受理当日（T日）各转出、 转入基金的基金份额净值为基础进行计算，若投资者转换申请在规定交易时间后，则该申请受理日顺 延至下一工作日。投资者应以“份额转换”的原则提交申请，单笔转换的最低申请份额不得低于0.01 份。单笔转换申请不受转入基金最低申购数额和转出基金最低赎回数额限制。若转入基金有大额申 购限制的，则需遵循相关大额申购限制的约定。若转出后剩余的基金余额低于该基金合同规定的最 低持有份额时，则基金管理人自动将该基金剩余份额强制赎回。转出基金必须处于可赎回或可转出 的状态，转入基金必须处于可申购或可转入的状态，并遵循“先进先出“原则，即首先转换持有时间最 长的基金份额。基金转换后转入的基金份额持有时间自转入确认日开始重新计算。若转换申请当日 同时有赎回申请，则遵循先赎回后转换的处理原则。 （4）投资者提出的基金转换申请，在当日交易时间结束前可以撤销，交易时间结束后即不得撤 销。投资者可以发起多次基金转换业务，基金转换费用按每笔申请单独计算。 （5）对于基金红利再投资的份额，基金份额持有人可从权益登记日的T+2日起提交基金转换申 请。对于基金分红，权益登记日申请转换转入的基金份额不享有该次分红权益，权益登记日申请转换 转出的基金份额享有该次分红权益。 （6）单个开放日基金净赎回份额及基金转换中净转出申请份额之和超过上一开放日基金总份额 10%时,为巨额赎回。发生巨额赎回时,基金转出与基金赎回具有相同的优先级,基金管理人可根据基 金资产组合情况,决定全额转出或部分转出。若决定部分确认，将对基金转出和赎回采取相同的比例 确认。在转出申请得到部分确认的情况下，未确认的转出申请将不予以顺延。 5.2.4 业务办理机构 投资人可通过蚂蚁（杭州）基金销售有限公司的指定方式办理本基金转换业务，其相关具体办理 规定以蚂蚁（杭州）基金销售有限公司为准。 6. 定期定额投资业务 6.1 定期定额投资金额限制 投资者可以与销售机构约定基金的每期固定扣款金额，每期最低扣款金额不低于人民币1.00元， 且每期最低申购金额（含申购费）不得低于基金管理人在各基金相关公告或更新的招募说明书中所规 定的最低申购金额（含申购费），累计申购限额（如有）详见各基金的相关公告。 6.2 定期定额投资费率 除另有公告外，定期定额投资费率与日常申购费率相同。 6.3 其他与定期定额投资相关事项 投资人可在销售机构办理基金的定期定额投资，申请办理程序及交易规则遵循销售机构的相关 规定。具体扣款方式以销售机构的相关业务规则为准。 目前开通定期定额投资的销售机构：蚂蚁（杭州）基金销售有限公司、上海天天基金销售有限公 司、上海利得基金销售有限公司、上海攀赢基金销售有限公司、北京创金启富基金销售有限公司、玄元 保险代理有限公司、京东肯特瑞基金销售有限公司、上海长量基金销售有限公司、北京雪球基金销售 有限公司、上海好买基金销售有限公司、浙江同花顺基金销售有限公司、珠海盈米基金销售有限公司、 奕丰基金销售有限公司、腾安基金销售（深圳）有限公司、诺亚正行基金销售有限公司、南京苏宁基金 销售有限公司、北京度小满基金销售有限公司、上海联泰基金销售有限公司、东方财富证券股份有限 公司、上海万得基金销售有限公司、华福证券股份有限公司。 销售本基金的其他销售机构以后如开通本基金的定期定额投资业务，本公司可不再特别公告，敬 请广大投资者关注各销售机构开通上述业务的公告或垂询有关销售机构。当定期定额申购日该基金 暂停交易时，定期定额投资处理以相关公告为准。 7. 基金销售机构 7.1 场外销售机构 7.1.1 直销机构 兴银基金管理有限责任公司 注册地址：福建省泉州市丰泽区滨海街102号厦门银行泉州分行大厦19楼1908 办公地址：上海浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢三层、五层 法定代表人：易勇 联络人：林娱庭 联系电话：021-20296260 传真：021-68630069 公司网站：www.hffunds.cn 客服电话：40000-96326 7.1.2 场外代销机构 （1）蚂蚁（杭州）基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市余杭区五常街道文一西路969号3幢5层599室 办公地址：浙江省杭州市西湖区西溪路569号间9号楼小邮局 法定代表人：王珺 公司网址：www.fund123.cn 客服电话：4000-766-123 （2）上海天天基金销售有限公司 注册地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 办公地址：上海市徐汇区龙田路190号2号楼二层 法定代表人：其实 公司网址：www.1234567.com.cn 客服电话：400-1818-188 （3）上海利得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区临港新片区海基六路70弄1号208-36室 办公地址：上海市虹口区东大名路1098号53楼 法定代表人：李兴春 公司网址：www.leadfund.com.cn 客服电话：400-032-5885 （4）上海攀赢基金销售有限公司 注册地址：上海市闸北区广中西路1207号306室 办公地址：上海市浦东新区银城路116号大华银行大厦7楼 法定代表人：郑新林 公司网址：https://weonefunds.com 客服电话：021-68889082 （5）玄元保险代理有限公司 注册地址：上海市嘉定区南翔镇银翔路799号506室-2 办公地址：浦东新区张杨路707号1105室 法定代表人：马永谙 公司网址：www.licaimofang.com 客服电话：400-080-8208 （6）京东肯特瑞基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 办公地址：北京市海淀区知春路76号(写字楼)1号楼4层1-7-2 法定代表人：王珊珊 公司网址：kenterui.jd.com 客服电话：95118 （7）华福证券股份有限公司 注册地址：福建省福州市鼓楼区鼓屏路27号1#楼3层、4层、5层 办公地址：中国上海市浦东新区滨江大道5129号陆家嘴滨江中心N1幢 法定代表人：黄德良 公司网址：www.hfzq.com.cn 客服电话：95547 （8）上海万得基金销售有限公司 注册地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路1500号8层M座 法定代表人：简梦雯 公司网址：www.windmoney.com.cn 客服电话：400-799-1888 （9）上海长量基金销售有限公司 注册地址：浦东新区高翔路526号2幢220室 办公地址：上海市浦东新区东方路1267号陆家嘴金融服务广场2期11层 法定代表人：张跃伟 公司网址：www.erichfund.com 客服电话：400-820-2899 （10）北京雪球基金销售有限公司 注册地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 办公地址：北京市朝阳区创远路34号院6号楼15层1501室 法定代表人：李楠 公司网址：https://danjuanfunds.com/ 客服电话：400-159-9288 （11）东方财富证券股份有限公司 注册地址：西藏自治区拉萨市柳梧新区国际总部城10栋楼 办公地址：上海市徐汇区宛平南路88号东方财富大厦18楼 法定代表人：戴彦 公司网址：www.xzsec.com 客服电话：95357 （12）上海好买基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区东大名路501号6211单元 办公地址：中国（上海）自由贸易试验区张杨路500号10楼 法定代表人：陶怡 公司网址：www.howbuy.com 客服电话：400-700-9665 （13）浙江同花顺基金销售有限公司 注册地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 办公地址：浙江省杭州市文二西路1号903室 法定代表人：吴强 公司网址：www.ijijin.com.cn 客服电话：952555 （14）珠海盈米基金销售有限公司 注册地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 办公地址：珠海市横琴新区环岛东路3000号2719室 法定代表人：肖雯 公司网址：https://yingmi.com/ 客服电话：020-89629066 （15）奕丰基金销售有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一路1号A栋201室(入驻深圳市前海商务秘书有限公司） 办公地址：深圳市南山区海德三道航天科技广场A座17楼1703-04室 法定代表人：TEO WEE HOWE 公司网址：www.ifastps.com.cn 客服电话：400-684-0500 （16）腾安基金销售（深圳）有限公司 注册地址：深圳市前海深港合作区南山街道听海大道5212号腾讯数码大厦2栋（南塔）L1401- L1501办公地址：深圳市南山区高新科技园科技中一路腾讯大厦 法定代表人：谭广锋 公司网址：www.txfund.com 客服电话：95017 （17）诺亚正行基金销售有限公司 注册地址：上海市虹口区飞虹路360弄9号6层（集中登记地） 办公地址：上海市闵行区申滨南路1226号诺亚财富中心 法定代表人：王强 公司网址：www.noah-fund.com 客服电话：400-821-5399 （18）南京苏宁基金销售有限公司 注册地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 办公地址：南京市玄武区苏宁大道1-5号 法定代表人：钱燕飞 公司网址：www.snjijin.com 客服电话：95177 （19）北京度小满基金销售有限公司 注册地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 办公地址：北京市海淀区西北旺东路10号院西区4号楼1层103室 法定代表人：盛超 公司网址：www.duxiaomanfund.com 客服电话：95055-4 （20）上海联泰基金销售有限公司 注册地址：上海市普陀区兰溪路900弄15号526室 办公地址：上海市虹口区临潼路188号 法定代表人：尹彬彬 公司网址：www.66liantai.com 客服电话：400-118-1188 7.2 场内销售机构 无。 8. 基金份额净值公告/基金收益公告的披露安排 本公司将根据《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合 同》和《兴银国证新能源车电池交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》的有关 规定，在开始办理基金份额申购或者赎回后，基金管理人应当在每个开放日的次日，通过规定网站、基 金销售机构以及营业网点披露开放日各类基金份额的基金份额净值和基金份额累计净值。 9. 其他需要提示的事项 （1）本公告仅对本基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资事项予以说明。投资者欲了解 本基金的详细情况，请详细阅读刊登在本公司网站（www.hffunds.cn）上的《兴银国证新能源车电池交 易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金招募说明书》等法律文件。 （2）投资者如有任何问题，可拨打本公司客户服务电话（40000-96326）以及各销售代理机构客户 服务电话。 （3）风险提示：本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定 盈利，也不保证最低收益。投资者购买证券投资基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类 金融机构，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。本公司提醒投资人 基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由 投资人自行负担。投资者投资基金前应认真阅读《基金合同》《招募说明书》等信息披露文件，投资与 自身风险承受能力相适应的基金。 特此公告。 兴银基金管理有限责任公司 2026 年1 月10 日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券日报 | ||||||||
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