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| 国联安核心趋势一年持有混合A(014325) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4964964 | ||||||||
| 基金代码 | 014325 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-01-07 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 国联安基金管理有限公司关于旗下证券投资基金估值调整的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 国联安基金管理有限公司 关于旗下证券投资基金估值调整的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》的有关规定，经与基金托管人协商一致，为客观反映基金公允价值，自2026年1月6日起，国联安基金管理有限公司对旗下证券投资基金（除ETF外）所持有的停牌股票紫光国微（证券代码002049）采用“指数收益法”进行估值；同时，对ETF联接基金持有的标的ETF，在当日份额净值的基础上考虑上述股票的调整因素进行估值。 待上述股票复牌且交易体现活跃市场交易特征后,将恢复为采用当日收盘价格进行估值,届时不再另行公告。敬请投资者予以关注。 风险提示： 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本公司管理的基金时应认真阅读基金合同、招募说明书和产品资料概要等法律文件。 特此公告。 二零二六年一月七日 |
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| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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