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| 湘财创新成长一年持有期混合A(011550) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4961520 | ||||||||
| 基金代码 | 011550 | ||||||||
| 公告日期 | 2026-01-01 | ||||||||
| 编号 | 9 | ||||||||
| 标题 | 湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告 | ||||||||
| 信息全文 | 湘财基金管理有限公司年度最后一日基金净值公告 根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定，湘财基金管理有 限公司就旗下证券投资基金2025年12月31日的基金份额净值和基金份额累计 净值信息披露如下： 1.非货币类 单位：人民币元 基金名称 基金代码 基金托管人 基金份额净值 基金份额累计净值 湘财长顺混合型发起式证券投资基金A 007012 国泰海通证券股份有限公司 0.8565 1.7803 湘财长顺混合型发起式证券投资基金C 007013 国泰海通证券股份有限公司 0.8368 1.7403 湘财长源股票型证券投资基金A 008128 国泰海通证券股份有限公司 1.0647 1.5569 湘财长源股票型证券投资基金C 008129 国泰海通证券股份有限公司 1.0297 1.5172 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金A 009169 浙商银行股份有限公司 0.9637 0.9637 湘财长兴灵活配置混合型证券投资基金C 009170 浙商银行股份有限公司 0.9395 0.9395 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金A 009907 国投证券股份有限公司 1.5469 1.6894 湘财长泽灵活配置混合型证券投资基金C 009908 国投证券股份有限公司 1.5059 1.6467 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金A 010076 中国银河证券股份有限公司 0.9188 0.9188 湘财长弘灵活配置混合型证券投资基金C 010077 中国银河证券股份有限公司 0.8994 0.8994 湘财久盈中短债债券型证券投资基金A 010810 浙商银行股份有限公司 1.0670 1.1597 湘财久盈中短债债券型证券投资基金C 010811 浙商银行股份有限公司 1.0543 1.1416 湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金A 011550 宁波银行股份有限公司 0.7156 0.7156 湘财创新成长一年持有期混合型证券投资基金C 011551 宁波银行股份有限公司 0.6987 0.6987 湘财周期轮动一年持有期混合型证券投资基金 013623 交通银行股份有限公司 0.9048 0.9048 湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金A 016029 宁波银行股份有限公司 1.1151 1.1151 湘财成长优选一年持有期混合型证券投资基金C 016030 宁波银行股份有限公司 1.0960 1.0960 湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金A 016781 浙商银行股份有限公司 1.0239 1.0239 湘财研究精选一年持有期混合型证券投资基金C 016782 浙商银行股份有限公司 1.0084 1.0084 湘财鑫享债券型证券投资基金A 017809 上海银行股份有限公司 1.0265 1.0265 湘财鑫享债券型证券投资基金C 017810 上海银行股份有限公司 1.0181 1.0181 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金A 018981 兴业银行股份有限公司 1.0106 1.4760 湘财鑫利纯债债券型证券投资基金C 018982 兴业银行股份有限公司 1.1481 1.4511 湘财均衡甄选混合型证券投资基金A 018930 兴业银行股份有限公司 0.8581 0.8581 湘财均衡甄选混合型证券投资基金C 018931 兴业银行股份有限公司 0.8501 0.8501 湘财医药健康混合型证券投资基金A 019958 上海浦东发展银行股份有限公司 1.5984 1.6034 湘财医药健康混合型证券投资基金C 019959 上海浦东发展银行股份有限公司 1.4435 1.6009 湘财鑫睿债券型证券投资基金A 020532 恒丰银行股份有限公司 1.1065 1.5881 湘财鑫睿债券型证券投资基金C 020533 恒丰银行股份有限公司 1.0234 1.9201 湘财红利量化选股混合型证券投资基金A 020816 苏州银行股份有限公司 1.1401 1.1401 湘财红利量化选股混合型证券投资基金C 020817 苏州银行股份有限公司 1.1318 1.1318 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金A 020779 恒丰银行股份有限公司 1.3455 1.3455 湘财新能源量化选股混合型证券投资基金C 020780 恒丰银行股份有限公司 1.3374 1.3374 湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金A 021928 恒丰银行股份有限公司 1.4547 1.4569 湘财鑫裕纯债债券型证券投资基金C 021929 恒丰银行股份有限公司 1.3878 1.4456 湘财科技智选混合型证券投资基金A 025459 恒丰银行股份有限公司 0.9829 0.9829 湘财科技智选混合型证券投资基金C 025460 恒丰银行股份有限公司 0.9818 0.9818 2.货币类 基金名称 基金代码 基金托管人 每万份基金收益（元） 七日年化收益率 湘财天天盈货币市场基金 025781 中国证券登记结算有限责任公司 0.2466 0.761% 以上数值已由基金托管人复核，特此公告。 湘财基金管理有限公司 2026年1月1日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券监督管理委员会 | ||||||||
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