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| 南方中证银行ETF发起联接A(004597) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4958936 | ||||||||
| 基金代码 | 004597 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-12-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 | ||||||||
| 信息全文 | 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金分红公告 公告送出日期：2025年12月31日 1、公告基本信息 基金名称 南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金 基金简称 南方中证银行ETF发起联接 基金主代码 004597 基金合同生效日 2017年6月29日 基金管理人名称 南方基金管理股份有限公司 基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司 公告依据 《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》 收益分配基准日 2025年12月19日 截止收益分 配 基 准日的相关指标 基准日基金 份 额 净值（单位：人民 币元） - 基准日基金 可 供 分配利润 （单位： 人民币元） 85,965,071.75 截止基准日 按 照 基金合 同约定 的 分红比例计 算 的 应分配金额 （单 位：人民币元） 8,596,507.18 本次分红方案（单位：元/10份基金份 额） - 有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度第5次分红 下属分级基金的基金简称 南方中证银行ETF 发起联接A 南方中证银行ETF 发起联接C 南方中证银行ETF 发起联接E 南方中证银行ETF 发起联接I 下属分级基金的交易代码 004597 004598 012547 021013 截止基准日 下 属 分级基 金的相 关 指标 基准日下属 分 级 基金份额净值（单 位：人民币元） 1.6271 1.5664 1.6027 1.6264 基准日下属 分 级 基金可 供分配 利 润（单位：人民币 元） 25,733,455.66 36,286,216.27 22,800,950.30 1,144,449.52 截止基准日 按 照 基金合 同约定 的 分红比例计 算 的 应分配金额 （单 位：人民币元） 2,573,345.57 3,628,621.63 2,280,095.03 114,444.95 本次下属分级基金分红方案（单位：元 /10份基金份额） 0.3000 0.3000 0.3000 0.3000 注:《南方中证银行交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金基金合同》约定:在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每 年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次基金收益分配比例不得低于基金收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%。 2、与分红相关的其他信息 权益登记日 2026年1月6日 除息日 2026年1月6日 现金红利发放日 2026年1月7日 分红对象 权益登记日在本基金注册登记机构登记在册的本基金全体 基金份额持有人。 红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者将以2026年1月6日的基金 份额净值为计算基准确定再投资份额， 本基金注册登记机 构将于2026年1月7日对红利再投资的基金份额进行确认 并通知各销售机构, 本次红利再投资所得份额的持有期限 自红利发放日开始计算。 2026年1月8日起，投资者可以通 过销售机构查询红利再投资的份额。 税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局相关规定，基金向投资者分配的 基金收益，暂免征收所得税。 费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。 选择红利再投资方式的 投资者其红利再投资的基金份额免收申购费用。 3、其他需要提示的事项 1）、现金红利发放日是指现金红利划出托管户的日期。 2）、权益登记日申请申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,权益登记日申请赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。 3）、本基金分红方式分两种：现金红利和红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。本基金默认的分红方式为现金红利方式。投资者最终的分红方式以本基金登记机构的记录为准。 4）、投资者可通过本公司客户服务中心确认分红方式是否正确，如不正确或希望变更分红方式的，请于权益登记日之前(不含权益登记日)到销售网点或通过电子交易平台办理变更手续。 5）、投资者可访问本公司网站(www.nffund.com)或拨打全国客户服务电话（400－889－8899）咨询相关情况。 南方基金管理股份有限公司 2025年12月31日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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