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华宝现金宝货币B(240007)  基金公开信息
流水号 49417
基金代码 240007
公告日期 2008-12-16
编号 1
标题 华宝兴业基金管理有限公司关于华宝兴业现金宝货币市场基金收益结转的公告
信息全文 《华宝兴业现金宝货币市场基金基金合同》（以下简称"基金合同"）于2005年3月31日生效。根据基金合同、《华宝兴业现金宝货币市场基金招募说明书》的约定，本基金管理人定于2008年12月15日对华宝兴业现金宝货币市场基金（以下简称"本基金"）自2008年11月17日起的收益集中结转为基金份额，现将有关具体事宜公告如下：
一、收益结转说明
本基金管理人定于2008年12月15日将每位投资人所拥有的累计收益进行集中结转，按1元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。
投资人的累计收益计算公式如下：
投资人累计收益=∑投资人日收益（即投资人日收益逐日累加）
注：本次累计收益计算期间为2008年11月17日－2008年12月14日。
二、收益结转份额时间
1、收益结转基金份额日：2008年12月15日。
2、收益结转的基金份额可查询日：2008年12月16日。
三、有关税收和费用的说明
1、根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》（财税字[2002]128号），对投资人（包括个人和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。
2、本基金本次收益结转免收手续费。
四、提示
本基金投资人的收益每日进行分配，并于每月15日集中按1元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上次收益结转日至当月结转日的前一日，特殊情况将另行公告。
如有疑问，请拨打本公司客户服务电话（400-700-5588、021-38924558)或登陆本公司网站(WWW.FSFUND.COM) 获取相关信息。
特此公告。

华宝兴业基金管理有限公司
2008年12月16日
基金信息类型 收益分配
公告来源 上海证券报
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