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| 中银增长混合H(960011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 494102 | ||||||||
| 基金代码 | 960011 | ||||||||
| 公告日期 | 2006-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金2006年第3季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金2006年第3季度报告 基金管理人：中银国际基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 签发日期：2006年10月25日 一、 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金的托管人--中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2006年10月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 二、 基金产品概况 基金简称： 中银增长 基金代码：163803 基金运作方式： 开放式契约型基金 基金合同生效日：2006年3月17日 报告期末基金份额总额：1,577,144,167.79份 投资目标： 着重考虑具有可持续增长性的上市公司，努力为投资者实现中、长期资本增值的目标。 投资策略： 本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过程之中。 业绩比较基准：本基金的整体业绩基准＝MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数×15% 风险收益特征： 本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。 基金管理人名称：中银国际基金管理有限公司 基金托管人名称：中国工商银行股份有限公司 三、主要财务指标和基金净值表现 （一）主要财务指标（未经审计） 2006年第3季度 项目 金额（元） 基金本期净收益 166,249,053.44 基金份额本期净收益 0.0940 期末基金资产净值 1,998,265,415.32 期末基金份额净值 1.2670 （二）与同期业绩比较基准变动的比较 1、 本报告期基金份额净值增长率与同期业绩比较基准收益率比较 阶段 净值增长率① 净值增长率标准差② 业绩比较基准收益率③ 业绩比较基准收益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去三个月 1.17% 1.27% 1.09% 1.19% 0.08% 0.08% 2、 图示自基金合同生效以来基金份额净值表现 中银增长基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图（2006.3.17-2006.9.30） 四、管理人报告 （一）基金经理简介 基金经理简介：伍军先生，副投资总监，中国籍。国际金融专业博士研究生，武汉大学软件工程学硕士。于2002年完成美国德州大学的EMBA课程培训。2005年在伦敦完成美林投资管理举办的"国际基金管理"培训。曾任东方证券股份有限责任公司证券投资业务总部负责人，全面负责该公司自营业务。具有超过10年的证券投资、分析经验。 （二）基金运作合法合规性报告 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三）基金投资策略和业绩表现说明 三季度的股票市场的波动性明显对投资者带来较大影响。本季初期，对经济过热及利率上调的担忧导致部分投资者产生获利了结的冲动。然而，中央银行8月19日加息动作之后，市场的强势表现又暗示牛市背景下盲目做空的危险性。因此，我们前期保持较高仓位的策略收到了较好的效果。 近期，香港市场创出新高，体现出海外投资者在全球经济放缓背景下对中国市场的选择。国内市场在夏季修整之后，股指也有了较大程度恢复，但普通投资者却日渐感到投资较上半年而言更趋专业化。相信，这样的状况会继续维持下去。基金经理会在未来的时间里，对固定资产投资收缩环境下的经济给予更多关注，风险和收益的平衡将成为较为重要的工作。股指期货开展以及投资银行业务的深化会为市场带来相应的机会。 五、基金投资组合 （一）期末基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 股票 1,701,514,251.06 83.90% 债券 100,531,350 4.96% 权证 - 银行存款和清算备付金合计 220,689,387.07 10.88% 其他资产 5,276,179.07 0.26% 合计 2,028,011,167.20 100.00% （二） 期末按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 8,951,232.80 0.45% B 采掘业 132,883,269.39 6.65% C 制造业 838,342,670.48 41.95% C0 食品、饮料 156,944,480.14 7.86% C1 纺织、服装、皮毛 46,880,895.20 2.35% C2 木材、家具 - - C3 造纸、印刷 18,559,203.60 0.93% C4 石油、化学、塑胶、塑料 85,153,842.22 4.26% C5 电子 88,132,081.69 4.41% C6 金属、非金属 158,562,007.15 7.93% C7 机械、设备、仪表 201,703,324.53 10.09% C8 医药、生物制品 82,406,835.95 4.12% C9 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 25,709,442.39 1.29% E 建筑业 - - F 交通运输、仓储业 206,441,598.75 10.33% G 信息技术业 138,068,406.70 6.91% H 批发和零售贸易业 90,388,972.25 4.52% I 金融、保险业 185,665,505.64 9.29% J 房地产业 64,121,436.80 3.21% K 社会服务业 1,045,410.70 0.05% L 传播与文化产业 - - M 综合类 9,896,305.16 0.50% 合 计 1,701,514,251.06 85.15% （三） 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 市值占基金资产净值比例 1 600036 G 招 行 14,261,400 141,758,316.00 7.09% 2 600125 G 铁 龙 17,534,890 117,133,065.20. 5.86% 3 600028 XD中国石 13,972,941 94,876,269.39 4.75% 4 600737 *ST屯 河 15,000,000 81,750,000.00 4.09% 5 000063 G 中 兴 2,282,210 72,962,253.70 3.65% 6 000402 G 金融街 6,000,000 60,120,000.00 3.01% 7 600584 G 苏长电 6,200,000 56,668,000.00 2.84% 8 600829 三精制药 4,604,839 55,488,309.95 2.78% 9 002009 天奇股份 4,580,418 51,071,660.70 2.56% 10 000839 G 国 安 3,000,000 49,170,000.00 2.46% （四） 期末按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 100,531,350.00 5.03% 2 金 融 债 3 央行票据 4 企 业 债 5 可 转 债 6 其他（若有） 合 计 100,531,350.00 5.03% （五） 期末按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 04国债11 100,531,350.00 5.03% （六） 权证投资组合 本报告期末本基金所持有权证情况：无。 （七）投资组合报告附注 1、 本基金持有的上市证券采用公告内容截止日（或最近交易日）的市场收盘价计算，已发行未上市股票采用成本价计算。 2、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 3、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 4、 截至2006年9月30日，本基金其他资产的构成包括： 序号 其他资产 期末金额（元） 占总资产比例 1 结算保证金 1,916,786.91 0.10% 2 证券清算款 648701.86 0.03％ 3 应收股利 - - 4 应收利息 2,422,684.14 0.12% 5 应收基金申购款 288,006.16 0.01% 6 待摊费用 - 合 计 5,276,179.07 0.26% 5、 流通受限制不能自由转让的基金资产 截至本报告期期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 六、开放式基金份额变动 期初基金份额总额 加：本期基金总申购份额 减：本期基金总赎回份额 期末基金总份额 1,964,656,969.12 264,436,850.56 651,949,651.89 1,577,144,167.79 七、备查文件目录 （一）本基金备查文件目录 1、 《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》 2、 《中银国际持续增长股票型证券投资基金招募说明书》 3、 《中银国际持续增长股票型证券投资基金托管协议》 4、 中国证监会要求的其他文件 （二）存放地点 基金管理人和基金托管人的住所并登载于基金管理人网站www.bociim.com （三）查阅方式 投资者在开放时间内至基金管理人或基金托管人住所免费查阅，也可登陆基金管理人网站www.bociim.com查阅 中银国际基金管理有限公司 二○○六年十月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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