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| 中银增长混合H(960011) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 494073 | ||||||||
| 基金代码 | 960011 | ||||||||
| 公告日期 | 2007-08-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 中银国际持续增长股票型证券投资基金2007年半年度报告 | ||||||||
| 信息全文 | 基金管理人：中银国际基金管理有限公司 基金托管人：中国工商银行股份有限公司 送出日期 ：2007年8月25日 中银国际持续增长股票型证券投资基金2007年半年度报告 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告已经三分之二以上独立董 事签字同意，并由董事长签发。 本基金的托管人——中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2007年8月23日 复核了本报告中的财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保 证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈 利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本 基金的招募说明书。 本报告中的财务资料未经审计。本报告自2007年1月1日起至2007年6月30日止。 目 录 一、 基金简介..........................................................................................................................................3 二、 主要财务指标和基金净值表现........................................................................................................4 三、 基金管理人报告...............................................................................................................................5 四、 基金托管人报告...............................................................................................................................7 五、 财务会计报告（未经审计）............................................................................................................8 六、 投资组合报告................................................................................................................................21 七、 基金份额持有人户数、持有人结构..............................................................................................26 八、 开放式基金份额变动.....................................................................................................................26 九、 重大事件揭示................................................................................................................................26 十、 其它重要事项................................................................................................................................28 十一、 年度报告备查文件目录.................................................................................................................28 一、 基金简介 （一） 基金名称 ：中银国际持续增长股票型证券投资基金 基金简称 ：中银增长 基金代码 ：163803 基金运作方式 ：开放式契约型基金 基金合同生效日 ：2006年3月17日 报告期末基金份额 ：873,595,851.35份 （二） 基金投资概况 基金投资目标：着重考虑具有可持续增长性的上市公司，努力为投资者实现中、长期资 本增值的目标。 基金投资策略：本基金采取自上而下与自下而上相结合的主动投资管理策略，将定性与 定量分析贯穿于公司价值评估、投资组合构建以及组合风险管理的全过 程之中。 业绩比较基准：本基金的整体业绩基准＝MSCI 中国A股指数×85% +上证国债指数 ×15% 风险收益特征：本基金是主动型的股票基金，属于证券投资基金中风险偏上的品种。 （三） 基金管理人 ：中银国际基金管理有限公司 注册及办公地址 ：上海市银城中路200号中银大厦45层 邮政编码 ：200120 法定代表人 ：平岳 信息披露负责人 ：程明 联系电话 ：021-38834999 传真 ：021-68873488 网址 ：http://www.bociim.com 电子邮箱 ：clientservice@bociim.com （四） 基金托管人名称 ：中国工商银行股份有限公司 注册及办公地址 ：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码 ：100032 法定代表人 ：姜建清 信息披露负责人 ：蒋松云 联系电话 ：010-66106720 传真 ：010-66106904 电子邮箱 ：songyun.jiang@icbc.com.cn （五） 基金信息披露报纸 ：上海证券报 基金年度报告正文查询网址 ：www.bociim.com 基金年度报告置备地点 ：上海市银城中路200号中银大厦45层 （六） 其它有关资料 会计师事务所名称 ：普华永道中天会计师事务所有限公司 会计师事务所住所 ：上海市浦东新区东昌路568号 注册登记机构名称 ：中国证券登记结算有限责任公司 注册登记机构住所 ：北京西城区金融大街27号投资广场23层 二、 主要财务指标和基金净值表现 （一） 主要财务指标 2007年1月1日至2007年6月30日 项目 金额（元） 基金本期净收益 870,771,191.79 加权平均单位基金本期净收益 0.8282 期末可供分配基金收益 836,072,899.52 期末可供分配基金份额收益 0.9570 期末基金资产净值 1,994,677,759.76 期末基金份额净值 2.2833 基金加权平均净值收益率 45.64% 本期基金份额净值增长率 74.24% 基金份额累计净值增长率 183.22% （二） 与同期业绩比较基准变动的比较 阶段 净值增长率 ① 净值增长率 标准差② 业绩比较基 准收益率③ 业绩比较基准收 益率标准差④ ①-③ ②-④ 过去一个月 5.27% 2.79% -3.64% 2.64% 8.91% 0.15% 过去三个月 36.79% 2.26% 29.98% 2.16% 6.81% 0.10% 过去六个月 74.24% 2.18% 69.53% 2.14% 4.71% 0.04% 过去一年 124.29% 1.77% 136.34% 1.71% -12.05% 0.06% 自基金合同成立起至今 183.22% 1.70% 213.37% 1.64% -30.15% 0.06% （三） 图示自基金合同生效以来基金份额净值的变动情况及与同期业绩比较基准的变动比较 中银增长基金累计净值增长率与业绩比较基准收益率历史走势对比图 （2006.3.17-2007.6.30） 0.00% 50.00% 100.00% 150.00% 200.00% 250.00% 300.00% 2006-3-172006-5-192006-7-142006-9-82006-11-102007-1-92007-3-132007-5-14 中银增长基金业绩比较基准收益率 注：按基金合同规定，本基金自基金合同生效起6个月内为建仓期，截至报告日本基金的各项投 资比例已达到基金合同第十一条（二）投资范围、（四）投资组合中规定的各项比例，投资 于股票的比例不低于基金净资产的60%，投资于可持续增长的上市公司的股票占全部股票市 值的比例不低于80%，现金类资产、债券资产及回购比例符合法律法规的有关规定。 三、 基金管理人报告 （一） 基金管理人及基金经理简介 基金管理人简介：中银国际基金管理有限公司于2004年6月28日获得中国证监会证监基金字 【2004】93号文批准开业，是一家由中银国际证券有限责任公司、中银国际控股有限公司和美林投 资管理（2006年9月29日美林投资管理有限公司与贝莱德投资管理有限公司合并）合资组建的中 外合资基金管理公司。公司注册地为中国上海市，注册资本为一亿元人民币，其中中银国际证券有 限责任公司占67％的股权，中银国际控股有限公司占16.5％的股权，美林投资管理占16.5％的股权。 截至2007年6月30日,本基金管理人共管理四只开放式证券投资基金：中银国际中国精选混合型开 放式证券投资基金、中银国际货币市场证券投资基金、中银国际持续增长股票型证券投资基金、中 银国际收益混合型证券投资基金。 基金经理简介：伍军先生，副投资总监、执行董事。国际金融专业博士研究生，武汉大学软件 工程学硕士。于2002年完成美国德州大学的EMBA课程培训。2005年在伦敦完成美林投资管理举 办的“国际基金管理”培训。曾任东方证券股份有限责任公司证券投资业务总部负责人，全面负责该 公司自营业务。具有超过12年的证券投资、分析经验。 （注：本报告报告期自2007年1月1日起至2007年6月30日止。2007年8月22日起本公司 增配陈志龙先生为本基金基金经理。陈志龙先生（CFA）简历：中国国际基金管理公司副总裁（VP）， 英国雷丁大学ISMA中心金融工程与数量分析专业硕士、英国约克大学经济与金融专业硕士、北京 航空航天大学管理信息系统专业学士。曾任中银国际证券有限责任公司资产管理部分析员、经理。 持有全球风险专业人员协会颁发的金融风险管理师（Financial Risk Manager），全球风险协会 （GARP）会员；特许金融分析师(CFA),香港财经分析师协会会员。具有5年基金从业经验,具有基 金从业资格。详请见2007年8月22日《中银国际基金管理有限公司关于调整基金经理的公告》。） （二） 基金运作合规性声明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券投资基金法》、中国证监会的有关规则和其他有关 法律法规的规定，严格遵循本基金基金合同，本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产， 在严格控制风险的基础上，为基金份额持有人谋求最大利益。 本报告期内，本基金运作合法合规，无损害基金份额持有人利益的行为。 （三） 基金经理工作报告 一、宏观经济、行情回顾与运作分析 1. 宏观经济分析 宏观政策调控成为上半年经济运行中的主要关注点，政策的出台旨在防止宏观经济走向过热、 预防资产价格膨胀失控、寻求国际贸易的平衡、提升经济增长的质量。这些政策主要体现在加息、 上调存款准备金率、上调证券交易印花税税率、下调出口退税、强制实施节能减排等。密集的调控 政策主要体现在第二季度中，导致该季度证券市场出现了较大幅度的振荡。 我们预期，未来一段时间内，宏观调控可能仍然是影响经济运行的主要因素。通胀的持续攀升， 贸易顺差扩大带来的升值压力以及投资反弹导致的信贷紧缩将给经济总体平稳运行带来隐忧。 此外，美国次级债问题导致的不确定性以及主要发达经济体通胀的上升引致的紧缩政策，仍然 值得我们关注。 2. 行情回顾 一季度时，投资者主要关注上市公司的外生性变化或增长，题材投资（资产注入、定向增发、 持有金融股权和重要订单）、低价股票亦受到追捧，市场呈现明显的补涨性质。但到了第二季度， 投资者开始重新关注内生性增长较好的公司，特别是在总体估值较为合理的情况下，寻找动态估值 更具优势且更为合理的品种。但政策面的变化对市场构成了不小的压力，特别是税收政策（证券交 易印花税和出口退税）以及货币政策（利率）。 二季度，市场震荡幅度明显加大。综观整个二季度，尽管题材类投资机会时而闪光，但深刻影 响市场运行趋势的仍然是蓝筹类公司，能源、材料、地产、金融和消费服务行业成为市场的主要关 注点，其中二三线蓝筹涨幅最为明显。 3. 运行分析 尽管市场的波动增加，中银持续增长基金秉持价值投资理念，继续坚持投资于具有长期持续增 长能力的公司，并在第二季度取得了比较不错的投资业绩。特别是在5月末的波动行情中坚持了在 一季度报告中的蓝筹观点，重点增持了相当数量的二线蓝筹。第二季度，基金净值不仅不断创出新 高，而且波动的稳定性也有良好表现。基金经理对国内A股市场保持长期乐观的态度，并且认为坚 持可持续增长的投资理念和投资策略能够使投资者分享中国经济的长期成长和繁荣的成果。 中银增长基金运行超过一年时间，核心的持仓股票已逐渐明朗，许多特色品种逐渐被市场认识， 开始进入收获期。再次印证了“投资股市，等待是一种美德”的观点。 二、本基金的业绩表现 截至2007年6月30日为止，本基金的累计单位价格为2.2833，较今年初增长达74.24%，同期 业绩基准上升69.53％。 三、市场展望和投资策略 市场在高位的波动性明显增加，未来一段时间内，影响市场走势的主要因素是政府的宏观调控 政策和中报业绩的变化情况。目前，宏观调控的方向已经渐次明确，调控力度将在相当程度上影响 市场的投资心态以及所涉及行业的中长期发展。短期来看，我们预期在未来的一个季度中，虽然牛 市气氛不减，但是市场的估值并不便宜，如果上市公司业绩不能达到甚而超出市场预期，从而提升 其价值的吸引力并为市场的持续走牛夯实价值基石，则市场将需要更长的一段时间来消化其估值压 力。 我们期望基金目前的持有人在经历前期的市场洗礼后会变得更加自信和从容，继续坚持长期价 值投资的理念。克服下跌的恐惧是所有投资者应具备的素质。同时，我们也相信，合理的利用这些 市场的波动有助于提升基金业绩。我们未来重点配置的行业包括持续能力较强的医药和资源类公 司，以及估值相对较低的材料类公司。 四、 基金托管人报告 中银国际持续增长股票型证券投资基金托管人报告 2007年上半年，本基金托管人在对中银国际持续增长股票型证券投资基金的托管过程中，严格 遵守《证券投资基金法》及其他法律法规和基金合同的有关规定，不存在任何损害基金份额持有人 利益的行为，完全尽职尽责地履行了基金托管人应尽的义务。 2007年上半年，中银国际持续增长股票型证券投资基金的管理人——中银国际基金管理有限公 司在中银国际持续增长股票型证券投资基金的投资运作、基金资产净值计算、基金份额申购赎回价 格计算、基金费用开支等问题上，不存在任何损害基金份额持有人利益的行为，在各重要方面的运 作严格按照基金合同的规定进行。 本托管人依法对中银国际基金管理有限公司在2007年上半年所编制和披露的中银国际持续增 长股票型证券投资基金半年度报告中财务指标、净值表现、收益分配情况、财务会计报告、投资组 合报告等内容进行了核查，以上内容真实、准确和完整。 中国工商银行股份有限公司资产托管部 2007年8月23日 五、 财务会计报告（未经审计） （一） 基金会计报表 资产负债表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2007年6月30日 2006年12月31日 资产 银行存款 276,789,264.42 199,484,291.94 清算备付金 3,533,863.65 4,929,467.13 交易保证金 1,491,482.75 500,000.00 应收证券清算款 44,087,134.02 应收股利 27,112.50 - 应收利息 6 902,709.66 76,210.39 应收申购款 3,563,690.26 900,446.45 股票投资市值 8 1,630,515,505.27 1,505,266,232.36 其中：股票投资成本 7 1,027,536,043.04 1,049,192,029.20 债券投资市值 8 89,828,640.00 5,711,286.24 其中：债券投资成本 89,828,640.00 5,605,560.45 权证投资市值 8 3,556,745.25 其中：权证投资成本 1,463,229.75 买入返售证券 80,000,000.00 资产总计 2,006,652,268.51 1,844,511,813.78 负债及持有人权益 负债 应付证券清算款 - 应付赎回款 6,555,906.41 27,807,552.53 应付赎回费 22,364.63 104,802.21 应付管理人报酬 2,453,822.63 2,369,581.48 应付托管费 408,970.43 394,930.25 应付佣金 9 1,624,429.26 2,266,688.65 应付利息 10 - 其他应付款 11 799,919.45 799,159.85 卖出回购证券款 - 预提费用 12 109,095.94 103,000.00 负债合计 11,974,508.75 33,845,714.97 持有人权益 实收基金 13 873,595,851.35 1,381,723,238.16 未实现利得 14 285,009,008.89 260,289,252.39 未分配基金净收益 836,072,899.52 168,653,608.26 持有人权益合计 1,994,677,759.76 1,810,666,098.81 负债及持有人权益总计 2,006,652,268.51 1,844,511,813.78 经营业绩表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2007年1月1日至2007 年6月30日止期间 2006年3月17日（基金合同 生效日）至2006年6月30 日 收入 股票差价收入 15 871,436,058.20 192,736,757.98 债券差价收入 16 984,327.05 -9,357,097.70 权证差价收入 17 5,354,863.66 8,878,087.86 债券利息收入 516,777.36 5,163,366.18 存款利息收入 1,050,535.56 848,027.39 股利收入 6,440,689.35 11,784,693.66 买入返售证券收入 96,071.42 192,850.75 其他收入 18 1,833,617.06 1,514,632.90 收入合计 887,712,939.66 211,761,319.02 费用 基金管理人报酬 14,183,642.59 11,438,283.83 基金托管费 2,363,940.38 1,906,380.70 卖出回购证券支出 267,992.38 1,981,363.17 其他费用 19 126,172.52 134,092.14 其中：信息披露费 59,507.37 32,896.04 审计费用 49,588.57 37,648.02 费用合计 16,941,747.87 15,460,119.84 基金净收益 870,771,191.79 196,301,199.18 加：未实现估值增值/(减值)变 动数 144,615,827.58 449,644,806.88 基金经营业绩 1,015,387,019.37 645,946,006.06 基金收益分配表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2007年1月1日至2007 年6月30日止期间 2006年3月17日（基金合同 生效日）至2006年6月30 日 本期基金净收益 870,771,191.79 196,301,199.18 加：以前年度损益调整 20 90,190.20 加：期初基金净收益 168,563,418.06 - 加：本期申购基金单位的损益 平准金 209,951,685.82 12,837,828.82 减：本期赎回基金单位的损益 平准金 413,303,586.35 34,545,597.90 可供分配基金净收益 836,072,899.52 174,593,430.10 减：本期已分配基金净收益 26,945,729.16 期末基金净收益 836,072,899.52 147,647,700.94 基金净值变动表 (除特别注明外，金额单位为人民币元) 附注 2007年1月1日至2007 年6月30日止 期间 2006年3月17日（基金合同 生效日）至2006年6月30 日 期初基金净值 1,810,666,098.81 2,458,895,662.35 本期经营活动 基金净收益 870,771,191.79 196,301,199.18 未实现估值增值/(减值)变动数 144,615,827.58 449,644,806.88 经营活动产生的基金净值变动 数 1,015,387,019.37 645,946,006.06 本期基金份额交易 基金申购款 834,215,263.55 593,831,044.81 其中：分红再投资 - 2,376,112.90 基金赎回款 - 1,665,680,812.17 -1,211,240,207.10 基金份额交易产生的基金净值 变动数 -831,465,548.62 -617,409,162.29 本期向基金份额持有人分配收 益 向基金份额持有人分配收益产 生的基金净值变动数 - -26,945,729.16 以前年度损益调整产生的基金 净值变动数 20 90,190.20 期末基金净值 1,994,677,759.76 2,460,486,776.96 注：后附会计报表附注为本会计报表的组成部分。 （二） 基金会计报表附注 1 基金基本情况 中银国际持续增长股票型证券投资基金（以下简称“本基金”）经中国证券监督管理委员会（以 下简称“中国证监会”)证监基金字[2005]197号《关于同意中银国际持续增长股票型证券投资基金 募集的批复》核准，由中银国际基金管理有限公司依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《中 银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》负责公开募集。本基金为契约型开放式，存续期限 不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集2,457,954,759.56 元，业经普华永道中天会计师事 务所有限公司普华永道中天验字（2006）第17号验资报告予以验证。经向中国证监会备案，《中银 国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》于2006年3月17日正式生效，基金合同生效日的基 金份额总额为2,458,895,662.35份基金份额，其中认购资金利息折合940,902.79 份基金份额。本基 金的基金管理人为中银国际基金管理有限公司，基金托管人为中国工商银行股份有限公司。 根据《中华人民共和国证券投资基金法》和《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合 同》的有关规定，本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票、 债券以及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。主要投资对象为有增长前景且具备可持续性潜 力的股票。在正常市场状况下，投资组合中股票资产投资比例不低于基金净资产的60%；投资于可 持续增长的上市公司的股票占全部股票市值的比例不低于80%；现金类资产、债券资产及回购比例 符合法律法规的有关规定。 2 会计报表编制基础 本基金的会计报表按照企业会计准则、《金融企业会计制度》、《证券投资基金会计核算办法》、 《中银国际持续增长股票型证券投资基金基金合同》及中国证监会允许的如会计报表附注所列示的 基金行业实务操作的有关规定编制。 3 主要会计政策和会计估计 (a)会计年度 本基金会计年度为公历1月1日起至12月31日止。本期会计报表的实际编制期间为2007年 1月1日1至2007年6月30日。 (b) 记账本位币 本基金的记账本位币为人民币。 (c) 记账基础和计价原则 本基金的记账基础为权责发生制。除股票投资、债券投资和权证投资按市值计价外，所有报 表项目均以历史成本计价。 (d) 基金资产的估值原则 (i) 股票投资 上市交易的股票按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值；估值日无交易的，以 最近交易日的市场交易收盘价估值。首次公开发行但未上市的股票，按成本估值；由于配股和增发 形成的暂时流通受限制的股票，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的市场交易收盘价估值。 (ii) 债券投资 证券交易所市场实行净价交易的国债按其估值日在证券交易所挂牌的市场交易收盘价估值； 估值日无交易的，以最近交易日的市场交易收盘价估值。证券交易所市场未实行净价交易的企业债 券及可转换债券按估值日收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值；估值日无 交易的，以最近交易日的市场交易收盘价减去债券收盘价中所含的债券应收利息得到的净价估值。 银行间同业市场交易的债券和未上市流通的债券按成本估值。 (iii) 权证投资 从获赠确认日或因认购新发行分离交易可转债而取得的权证从实际取得日起到卖出日或行权 日止，上市交易的权证投资按估值日在证券交易所挂牌的该权证投资的市场交易收盘价估值；未上 市交易的权证投资(包括配股权证)按公允价值估值。 (iv) 实际投资成本与估值的差异计入“未实现利得/(损失)”科目。 (v) 如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值，基金管理人应根据具 体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。 (e) 证券投资基金成本计价方法 (i) 股票投资 买入股票于成交日确认为股票投资。股票投资成本按成交日应支付的全部价款入账。收到股 权分置改革过程中由非流通股股东支付的现金对价，于股权分置方案实施复牌日冲减股票投资成 本。 卖出股票于成交日确认股票差价收入/(损失)。出售股票的成本按移动加权平均法于成交日结 转。 (ii) 债券投资 买入证券交易所交易的债券于成交日确认为债券投资；买入银行间同业市场交易的债券于实 际支付价款时确认为债券投资。债券投资按成交日应支付的全部价款入账，其中所包含债券起息日 或上次除息日至购买日止的利息，作为应收利息单独核算，不构成债券投资成本。认购新发行的分 离交易可转债于成交日先按支付的全部价款确认为债券投资，后于权证实际取得日按附注3(e)(iii) 所示的方法单独核算权证成本，并相应调整债券投资成本。 买入贴息债券视同到期一次性还本付息的附息债券，根据其发行价、到期价和发行期限按直 线法推算内含票面利率后，按上述会计处理方法核算。 卖出证券交易所交易的债券于成交日确认债券差价收入/(损失)；卖出银行间同业市场交易的 债券于实际收到全部价款时确认债券差价收入/(损失)。出售债券的成本按移动加权平均法结转。 (iii) 权证投资 获赠权证(包括配股权证)在确认日，按持有的股数及获赠比例计算并记录增加的权证数量。本 基金至今尚未发生主动投资权证的交易。因认购新发行的分离交易可转债而取得的权证在实际取得 日，按权证公允价值占分离交易可转债全部公允价值的比例将购买分离交易可转债实际支付全部价 款的一部分确认为权证成本。 (f) 收入/(损失)的确认和计量 股票差价收入/(损失)于卖出股票成交日按卖出股票成交总额与其成本和相关费用的差额确 认。 证券交易所交易的债券差价收入/(损失)于卖出成交日确认；银行间同业市场交易的债券差价 收入/(损失)于实际收到全部价款时确认。债券差价收入/(损失)按应收取全部价款与其成本、应收利 息和相关费用的差额确认。 权证差价收入于卖出权证成交日按卖出权证成交总额与其成本和相关费用的差额确认。 债券利息收入按债券票面价值与票面利率或内含票面利率计算的金额扣除适用情况下应由债 券发行企业代扣代缴的个人所得税后的净额确认，在债券实际持有期内逐日计提。 存款利息收入按存款的本金与适用利率逐日计提。 股利收入按上市公司宣告的分红派息比例计算的金额扣除由上市公司代扣代缴的个人所得税 后的净额于除息日确认。 买入返售证券收入按融出资金额及约定利率，在证券持有期内采用直线法逐日计提。 (g) 费用的确认和计量 本基金的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.5%的年费率逐日计提。 本基金的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率逐日计提。 卖出回购证券支出按融入资金额及约定利率，在回购期限内采用直线法逐日计提。 (h) 实收基金 实收基金为对外发行的基金份额总额。由于申购和赎回引起的实收基金变动分别于基金申购 确认日及基金赎回确认日认列。上述申购和赎回分别包括基金转换所引起的转入基金的实收基金 增加和转出基金的实收基金减少。 (i) 未实现利得/(损失) 未实现利得/(损失)包括因投资估值而产生的未实现估值增值/(减值)和未实现利得/(损失)平准 金。 未实现利得/(损失)平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未实现利 得/(损失)占基金净值比例计算的金额。未实现利得/(损失)平准金于基金申购确认日或基金赎回确认 日认列。 (j) 损益平准金 损益平准金指在申购或赎回基金份额时，申购或赎回款项中包含的按未分配基金净收益/(累计 基金净损失)占基金净值比例计算的金额。损益平准金于基金申购确认日或基金赎回确认日认列， 并于期末全额转入未分配基金净收益/(累计基金净损失)。 (k) 基金的收益分配政策 每一基金份额享有同等分配权。本基金收益以现金形式分配，但基金份额持有人可选择现金红 利或将现金红利按分红除息日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资。基金收益分配每年至 少一次，最多为六次，每次收益分配时，分配比例不低于当时可分配收益的60%，若基金合同生效 不满3 个月可不进行收益分配。基金当期收益先弥补以前年度亏损后，方可进行当年收益分配。基 金当年亏损，则不进行收益分配。基金收益分配后，基金份额净值不能低于面值。 经宣告的拟分配基金收益于分红除权日从持有人权益转出。 4 主要税项 根据财政部、国家税务总局财税[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》、 财税[2004]78号《关于证券投资基金税收政策的通知》、财税[2005]11号《关于调整证券(股票)交易 印花税税率的通知》、财税 [2005]102号《关于股息红利个人所得税有关政策的通知》、财税 [2005]103 号《关于股权分置试点改革有关税收政策问题的通知》及其他相关税务法规和实务操作，主要税项 列示如下： 以发行基金方式募集资金，不属于营业税征收范围，不征收营业税。 基金买卖股票、债券的差价收入，暂免征营业税和企业所得税。 对基金取得的企业债券利息收入，由发行债券的企业在向基金派发利息时代扣代缴20% 的个 人所得税，暂不征收企业所得税。对基金取得的股票的股息、红利收入，由上市公司在向基金派发 股息、红利时暂减按50%计入个人应纳税所得额，依照现行税法规定即20%代扣代缴个人所得税， 暂不征收企业所得税。 基金买卖股票于2007年5月30日前按照0.1%的税率缴纳股票交易印花税，自2007年5月 30日起按0.3%的税率缴纳。 基金作为流通股股东在股权分置改革过程中收到由非流通股股东支付的股份、现金等对价， 暂免征收印花税、企业所得税和个人所得税。 5 本报告期无重大会计差错的内容和更正金额。 6 应收利息 2007年6月30日 应收债券利息 854,383.56 应收买入返售证券利息 - 应收银行存款利息 46,894.92 应收清算备付金利息 1,431.18 合计 902,709.66 7 股票投资成本 2007年6月30日 期初股票投资成本 1,049,192,029.20 加：买入股票投资成本 1,563,408,382.71 减：卖出股票结转投资成本 1,585,064,368.87 减：因股权分置改革获得的现金对价 - 期末股票投资成本 1,027,536,043.04 8 投资估值增值 2007年6月30日 股票估值增值 602,979,462.23 债券估值增值 - 权证估值增值 - 合 计 602,979,462.23 9 应付佣金 2007年6月30日 中银国际证券有限责任公司 196,822.80 国泰君安证券股份有限公司 18,808.37 申银万国证券股份有限公司 514,853.57 招商证券股份有限公司 456,295.69 中国银河证券股份有限公司 122,538.63 中信证券股份有限公司 315,110.20 合计 1,624,429.26 10 应付利息 2007年6月30日 应付利息卖出回购 - 合计 - 11 其他应付款 2007年6月30日 应付券商席位保证金 500,000.00 应付债券利息收入的个人所得税 299,000.00 应付银行间交易费用 859.60 其他 59.85 合计 799,919.45 12 预提费用 2007年6月30日 预提信息披露费 59,507.37 预提审计费用 49,588.57 合计 109,095.94 13 实收基金 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 期初实收基金 1,381,723,238.16 加：本期申购基金 455,493,347.07 其中：红利再投资 - 减：本期赎回基金 963,620,733.88 期末实收基金 873,595,851.35 14 未实现利得 未实现估值 增值/(减值) 未实现利得 /(损失)平准金 合计 2006年12月31日 458,363,634.65 -197,984,192.06 260,379,442.59 本期净变动数 144,615,827.58 144,615,827.58 本期申购基金份额 - 168,770,230.66 168,770,230.66 其中：分红再投资 - - - 本期赎回基金份额 - -288,756,491.94 -288,756,491.94 2007年6月30日 602,979,462.23 -317,970,453.34 285,009,008.89 15 股票差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 卖出股票收入总额 2,458,555,798.59 减：卖出股票成本总额 1,585,064,368.87 交易佣金 2,055,371.52 卖出股票差价收入 871,436,058.20 16 债券差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 卖出债券收入总额 14,720,335.41 减：卖出债券成本总额 13,719,843.57 卖出债券应收利息 16,164.79 卖出债券差价收入 984,327.05 17 权证差价收入 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 卖出权证收入总额 8,902,910.29 减：卖出权证成本总额 3,548,046.63 交易佣金 - 卖出权证差价收入 5,354,863.66 18 其他收入 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 赎回基金补偿收入(a) 1,833,617.06 其他收入 - 合计 1,833,617.06 (a) 本基金的赎回费率按持有期间递减，在扣除注册登记等相关费用后，赎回费总额的25%归 入基金资产。 19 其他费用 2007年1月1日至2007年6月30日止期间 审计费 49,588.57 信息披露费 59,507.37 银行汇划费 4,065.28 银行间债券交易费用 375.00 银行间回购交易费用 1,013.25 债券帐户维护费 9,000.00 交易所回购交易费用 2,623.05 其他(小于余额的10%) - 合计 126,172.52 20 以前年度损益调整 以前年度损益调整系根据证监会要求，对2006年出现了的新投资品种分离交易可转债，从原 有只确认债券成本，权证成本为零，改为将权证成本从债券成本中分离的方法，并对可分离债的债 券成本和权证成本分别确认时，上年度已经发生卖出部分可分离债券或权证,交易产生的差价收益从 新确认而做的调整。 21 重大关联方关系及关联交易 (a) 关联方 关联方名称 与本基金的关系 中银国际基金管理有限公司 基金管理人、基金销售机构 中国工商银行股份有限公司(“中国工商银行”) 基金托管人、基金代销机构 中银国际证券有限责任公司 (“中银证券”) 基金管理人的股东、基金代销机构 中银国际控股有限公司 基金管理人的股东 美林投资管理有限公司 基金管理人的股东 下述关联交易均在正常业务范围内按一般商业条款订立。 (b) 通过关联方席位进行的证券交易及交易佣金 关联方及关联方交易 2007年1月1日至 2007年6月30日 止期间 2006年3月17日(基金合 同生效日)至2006年 6月30日止期间 股票交易 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 中银国际证券有限责任公司 536,558,190.01 13.36% 1,130,764,460.26 27.42% 权证交易 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 中银国际证券有限责任公司 - - 8,878,775.89 100.00% 债券交易 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 中银国际证券有限责任公司 - - - - 债券回购交易 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 中银国际证券有限责任公司 - - - - 佣金 金额(元) 比例(%) 金额(元) 比例(%) 中银国际证券有限责任公司 439,976.9 13.59% 927,217.34 27.92% 上述佣金按市场佣金率计算，以扣除由中国证券登记结算有限责任公司收取，并由券商承担 的证券结算风险基金后的净额列示。 该类佣金协议的服务范围还包括佣金收取方为本基金提供的证券投资研究 成果和市场信息 服务。 (c) 基金管理人报酬 支付基金管理人中银国际基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日基金资产净值1.50% 的年费率计提，逐日累计至每月月底，按月支付。其计算公式为：日基金管理人报酬＝前一日基金 资产净值 × 1.50% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬14,183,642.59元。（2006年3月17日(基金合同生 效日)至2006年6月30日止期间需支付基金管理人报酬11,438,283.83元。） (d) 基金托管费 支付基金托管人中国工商银行的基金托管费按前一日基金资产净值0.25%的年费率计提，逐日 累计至每月月底，按月支付。其计算公式为： 日基金托管费＝前一日基金资产净值 × 0.25% / 当年天数。 本基金在本会计期间需支付基金托管费2,363,940.38元。（2006年3月17日(基金合同生效日) 至2006年6月30日止期间需支付基金托管费1,906,380.70元。） (e) 由关联方保管的银行存款余额及由此产生的利息收入 本基金的银行存款由基金托管人中国工商银行保管，并按银行同业利率计息。基金托管人保管的银 行存款余额相应会计期间由基金托管人保管的银行存款产生的利息收入情况如下： 2007年（2007年1月1日至 2007年6月30日） 2006年（2006年3月17日至 2006年6月30日） 银行存款余额 276,789,264.42 324,656,552.59 存款利息收入 971,865.27 810,512.85 (f) 与关联方通过银行间同业市场进行的债券交易 无。 22 流通受限制不能自由转让的基金资产 流通受限制不能自由转让的股票 本基金截至2007年6月30日止持有因公告重大事项或召开股东大会而暂时停牌的股票。 股票代码 股票名称 停牌日期 期末估值 单价 数量 期末成本 总额 期末估值 总额 备注 000061 农 产 品 2007/5/8 21.90 916,130 9,261,178.10 20,063,247.00 公告重大事项停牌 000651 格力电器 2007/6/29 34.90 1,522,290 34,841,810.26 53,127,921.00 召开股东大会停牌 本基金截至2007年6月30日止持有认购中签新股而流通转让受到限制的股票。 股票代码 股票名称 期末估值单价 数量 期末成本总额 期末估值总额 可流通日期 601008 连云港 14.60 82,804 412,363.92 1,208,938.40 2007/7/26 601919 中国远洋 18.26 104,860 889,212.80 1,914,743.60 2007/9/26 002126 银轮股份 18.06 35,867 300,565.46 647,758.02 2007/7/18 002128 露天煤业 36.10 28,152 275,889.60 1,016,287.20 2007/7/18 002131 利欧股份 30.31 19,284 263,997.96 584,498.04 2007/7/27 002136 安 纳 达 22.81 14,784 119,454.72 337,223.04 2007/8/30 002139 拓邦电子 60.00 9,415 98,669.20 564,900.00 2007/10/8 23 资产负债表日后事项 (a)根据中国证监会的相关规定，我司所管理的所有基金于2007年7月1日起实施新会计 准则，实施新会计准则后，基金将全面采用公允价值进行会计计量，请投资者关注相关法规的 规定。实施新会计准则后，基金估值方法及个别会计政策方面的变更不会对投资者利益造成实 质性影响。 (b)本基金于2007年7月27日进行份额拆分操作，按照1: 2.545214074的拆分比例，增加本基 金基金份额持有人持有的基金份额数，拆分后基金份额净值变为1.0000元。 六、 投资组合报告 （一） 基金资产组合情况 期末市值（元） 占基金总资产的比例 股票 1,630,515,505.27 81.26% 债券 89,828,640.00 4.48% 权证 - - 银行存款和清算备付金合计 280,323,128.07 13.97% 其他资产 5,984,995.17 0.29% 合计 2,006,652,268.51 100.00% （二） 按行业分类的股票投资组合 行业分类 市值（元） 占基金资产净值比例 A 农、林、牧、渔业 - - B 采掘业 74,254,485.10 3.72% C 制造业 1,091,301,199.69 54.71% C0 食品、饮料 84,364,392.79 4.23% C1 纺织、服装、皮毛 - - C2 木材、家具 98,369,532.00 4.93% C3 造纸、印刷 - - C4 石油、化学、塑胶、塑料 167,496,383.75 8.40% C5 电子 564,900.00 0.03% C6 金属、非金属 259,636,225.65 13.02% C7 机械、设备、仪表 318,647,742.55 15.97% C8 医药、生物制品 162,222,022.95 8.13% C9 其他制造业 - - D 电力、煤气及水的生产和供应业 - - E 建筑业 2,325,108.00 0.12% F 交通运输、仓储业 112,548,629.28 5.64% G 信息技术业 122,139,836.00 6.12% H 批发和零售贸易业 41,213,351.04 2.07% I 金融、保险业 79,569,220.74 3.99% J 房地产业 87,939,221.82 4.41% K 社会服务业 - - L 传播与文化产业 19,224,453.60 0.96% M 综合类 - - 合 计 1,630,515,505.27 81.74% （三） 按市值占基金资产净值比例大小排序的所有股票明细 序号 股票代码 股票名称 期末数量（股） 期末市值（元） 占基金资产净值比例 1 000423 东阿阿胶 4,822,681 125,968,427.72 6.32% 2 600299 星新材料 2,454,723 111,714,443.73 5.60% 3 600100 同方股份 3,117,600 106,933,680.00 5.36% 4 600337 美克股份 4,431,060 98,369,532.00 4.93% 5 600125 铁龙物流 8,128,780 89,660,443.40 4.50% 6 600036 招商银行 3,237,153 79,569,220.74 3.99% 7 600829 三精制药 3,500,000 75,320,000.00 3.78% 8 002088 鲁阳股份 2,000,000 66,680,000.00 3.34% 9 000983 西山煤电 2,246,936 63,431,003.28 3.18% 10 002009 天奇股份 3,183,982 60,081,740.34 3.01% 11 600150 沪东重机 403,757 55,815,367.68 2.80% 12 600104 上海汽车 3,211,814 55,468,027.78 2.78% 13 000651 格力电器 1,522,290 53,127,921.00 2.66% 14 600660 福耀玻璃 1,600,000 48,832,000.00 2.45% 15 600019 宝钢股份 4,328,969 47,618,659.00 2.39% 16 600305 恒顺醋业 2,611,490 40,974,278.10 2.05% 17 000031 中粮地产 1,706,635 38,604,083.70 1.94% 18 600517 置信电气 905,281 31,223,141.69 1.57% 19 600325 华发股份 963,495 29,222,803.35 1.47% 20 000826 合加资源 1,833,499 27,264,130.13 1.37% 21 600519 贵州茅台 217,981 26,087,966.08 1.31% 22 600202 哈空调 1,666,754 24,867,969.68 1.25% 23 600828 *ST成商 1,783,314 21,150,104.04 1.06% 24 000061 农 产 品 916,130 20,063,247.00 1.01% 25 000917 电广传媒 1,294,576 19,224,453.60 0.96% 26 002037 久联发展 1,456,082 18,637,849.60 0.93% 27 600371 万向德农 1,334,013 17,302,148.61 0.87% 28 600436 片仔癀 431,461 16,244,506.65 0.81% 29 000839 中信国安 543,077 15,206,156.00 0.76% 30 600587 新华医疗 970,278 14,340,708.84 0.72% 31 600867 通化东宝 1,101,213 12,840,143.58 0.64% 32 600675 中华企业 553,933 12,579,818.43 0.63% 33 600279 重庆港九 665,036 10,141,799.00 0.51% 34 600897 厦门空港 546,124 9,622,704.88 0.48% 35 600423 柳化股份 537,619 9,542,737.25 0.48% 36 600585 海螺水泥 150,625 8,880,850.00 0.45% 37 600028 中国石化 661,079 8,739,464.38 0.44% 38 000760 博盈投资 707,466 8,510,815.98 0.43% 39 002111 威海广泰 261,119 8,439,366.08 0.42% 40 600639 浦东金桥 388,074 7,532,516.34 0.38% 41 000989 九 芝 堂 706,300 7,168,945.00 0.36% 42 600581 八一钢铁 999,085 6,923,659.05 0.35% 43 600166 福田汽车 428,494 5,540,427.42 0.28% 44 002032 苏 泊 尔 148,648 5,381,057.60 0.27% 45 600970 中材国际 42,600 2,325,108.00 0.12% 46 601919 中国远洋 104,860 1,914,743.60 0.10% 47 601008 连云港 82,804 1,208,938.40 0.06% 48 000933 神火股份 37,984 1,067,730.24 0.05% 49 002128 露天煤业 28,152 1,016,287.20 0.05% 50 002126 银轮股份 35,867 647,758.02 0.03% 51 002131 利欧股份 19,284 584,498.04 0.03% 52 002139 N 拓 邦 9,415 564,900.00 0.03% 53 002136 安 纳 达 14,784 337,223.04 0.02% （四） 报告期内股票投资组合的重大变动 累计买入价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计买入金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 600104 上海汽车 98,858,274.60 5.46% 2 600100 同方股份 92,735,238.68 5.12% 3 600019 宝钢股份 89,523,997.13 4.94% 4 600337 美克股份 87,259,808.51 4.82% 5 600299 星新材料 84,854,162.84 4.69% 6 600305 恒顺醋业 69,964,211.04 3.86% 7 000983 西山煤电 60,712,564.64 3.35% 8 000651 格力电器 38,021,649.90 2.10% 9 600150 沪东重机 37,733,236.28 2.08% 10 000917 电广传媒 37,502,162.11 2.07% 11 600325 华发股份 36,531,237.15 2.02% 12 601001 大同煤业 35,447,809.54 1.96% 13 000970 中科三环 34,151,434.45 1.89% 14 600820 隧道股份 34,096,068.21 1.88% 15 600581 八一钢铁 33,873,687.93 1.87% 16 600177 雅戈尔 31,142,822.01 1.72% 17 000823 超声电子 28,409,368.20 1.57% 18 000031 中粮地产 27,646,183.12 1.53% 19 600087 南京水运 27,598,796.97 1.52% 20 600202 哈空调 26,308,668.65 1.45% 累计卖出价值超出期初基金资产净值2％或前20名的股票明细 序号 股票代码 股票名称 累计卖出金额（元） 占期初基金资产净值比例 1 000858 五 粮 液 223,205,473.90 12.33% 2 600104 上海汽车 98,840,364.95 5.46% 3 600036 招商银行 82,259,978.98 4.54% 4 600660 福耀玻璃 69,115,898.82 3.82% 5 600125 铁龙物流 68,623,009.96 3.79% 6 600820 隧道股份 67,451,925.73 3.73% 7 600177 雅戈尔 63,463,783.33 3.50% 8 600829 三精制药 52,380,944.06 2.89% 9 600737 中粮屯河 51,261,311.29 2.83% 10 600009 上海机场 47,956,505.75 2.65% 11 600019 宝钢股份 47,056,927.95 2.60% 12 000848 承德露露 46,873,364.72 2.59% 13 000402 金 融 街 44,303,253.72 2.45% 14 000898 鞍钢股份 43,886,047.09 2.42% 15 000021 长城开发 43,289,866.38 2.39% 16 000061 农 产 品 40,756,583.22 2.25% 17 601001 大同煤业 38,681,594.73 2.14% 18 000970 中科三环 38,303,057.56 2.12% 19 600305 恒顺醋业 37,365,951.85 2.06% 20 600028 中国石化 37,159,868.96 2.05% 21 600064 南京高科 36,715,325.01 2.03% 买入股票的成本总额（元）： 1,563,408,382.71 卖出股票的收入总额（元）： 2,458,555,798.59 （五） 按券种分类的债券投资组合 序号 债券品种 市值（元） 占基金资产净值比例 1 国 债 89,828,640.00 4.50% 2 金 融 债 - - 3 央行票据 - - 4 企 业 债 - - 5 可 转 债 - - 6 其他（若有） - - 合 计 89,828,640.00 4.50% （六） 按市值占基金资产净值比例大小排序的前五名债券明细 序号 债券名称 市值（元） 占基金资产净值比例 1 05国债14 89,828,640.00 4.50% （七） 权证投资组合 无。 （八） 投资组合报告附注 1、 本基金本期投资的前十名证券中，无报告期内发行主体被监管部门立案调查的，或在报告 编制日前一年内受到证监会、证券交易所公开谴责、处罚的证券。 2、 本基金投资的前十名股票中，没有投资于超出基金合同规定备选股票库之外的股票。 3、 本基金本报告期内因认购可分离债持有权证包括： 序号 日 期 权证代码 权证名称 权证数量（份） 成本总额（元） 1 2007-04-04 580013 武钢CWB1 899,675 2,084,816.88 4、 截至2007年6月30日，本基金其他资产的构成包括： 序号 其他资产 期末金额（元） 占总资产比例 1 结算保证金 1,491,482.75 0.07% 2 证券清算款 - - 3 应收股利 27,112.5 4 应收利息 902,709.66 0.04% 5 应收基金申购款 3,563,690.26 0.18% 6 买入返售证券 - - 7 待摊费用 - - 合 计 5,984,995.17 0.29% 5、 本基金持有的处于转股期债券明细： 截至本报告期期末，本基金未持有处于转股期的可转换债券。 注：由于四舍无入的原因分项之和与合计项之间可能存在尾差。 七、 基金份额持有人户数、持有人结构 期末基金份额持有人户 数 户均份额 机构 个人 份额 比例 份额 比例 28124 31,062.29 166,008,211.24 19.00% 707,587,640.11 81.00% 本报告期内，本公司基金从业人员持有本基金份额总量为0份，占本基金总份额比例为0％。 八、 开放式基金份额变动 本基金份额变动情况如下： 单位：份 基金合同生效日的基金份额总额 2,458,895,662.35 本报告期期初基金份额总额 1,381,723,238.16 本报告期期间总申购份额 455,493,347.07 本报告期期间总赎回份额 963,620,733.88 本报告期期末基金份额总额 873,595,851.35 九、 重大事件揭示 （一） 基金份额持有人大会决议：本报告期内未召开基金份额持有人大会。 （二） 基金管理人、基金托管人的专门基金托管部门的重大人事变动： 1、本报告期内基金管理人未有重大人事变动； 2、本报告期内基金托管人未有重大人事变动。 （三） 涉及基金管理人、基金财产、基金托管业务的诉讼：本报告期内未发生涉及基金管理人、 基金财产、基金托管业务的诉讼。 （四） 基金投资策略的改变：本报告期内未发生基金投资策略的改变。 （五） 基金收益分配事项 无。 （六） 基金改聘为其审计的会计师事务所情况：本报告期内基金未有改聘为其审计的会计师事 务所的情况。 （七） 基金管理人、托管人及其高级管理人员受监管部门稽查或处罚的情形：本报告期内，基 金管理人、托管人及其高级管理人员未有受监管部门稽查或处罚的情形发生。 （八） 基金租用证券公司专用交易席位的有关情况。 1、 报告期内租用各证券公司席位进行的股票成交量统计 证券公司名称 租用 席位 数量 股票成交金额 占总成交 额的比例 佣金 占佣金总 量的比例 国泰君安证券股份有限公司 1 533,817,289.25 13.29% 436,676.85 13.48% 中信证券股份有限公司 1 1,255,661,699.50 31.27% 982,562.48 30.34% 中银国际证券有限责任公司 1 536,558,190.01 13.36% 439,976.90 13.59% 东方证券股份有限公司 1 - - - - 申银万国证券股份有限公司 1 959,133,501.57 23.88% 786,485.55 24.29% 招商证券股份有限公司 1 556,459,064.42 13.86% 456,295.69 14.09% 银河证券股份有限公司 1 174,487,935.27 4.34% 136,538.63 4.22% 合计 7 4,016,117,680.02 100.00% 3,238,536.10 100.00% 2、 报告期内租用各证券公司席位进行的债券和债券回购成交量统计 证券公司名称 债券成交金额 占总成交 额的比例 债券回购成交金额 占总成交 额的比例 权证成交金 额 占总成交 额的比例 国泰君安证券 股份有限公司 - 2,097,500,000.00 100.00% - - 中信证券股份 有限公司 5,750,366.40 39.06% - - 3,689,908.88 41.44% 中银国际证券 有限责任公司 - - - - - - 东方证券股份 有限公司 - - - - - - 申银万国证券 股份有限公司 - - - - 5,213,774.55 58.56% 招商证券股份 有限公司 7,448,243.20 50.60% - - - - 银河证券股份 有限公司 1,522,461.03 10.34% - - - - 合计 14,721,070.63 100.00% 2,097,500,000.00 100.00% 8,903,683.43 100.00% 3、 报告期内租用证券公司席位的变更情况 无。 十、 其它重要事项 (一) 2007年1月20日本基金管理人刊登《中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金2006年第 4季度报告》 (二) 2007年3月28日本基金管理人刊登《中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金2006年年 度报告》、《中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金2006年年度报告摘要》 (三) 2007年4月19日本基金管理人刊登《中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金季度报告 （2007年第1季度）》 (四) 2007年4月30日本基金管理人刊登《中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金更新招募 说明书》、《中银国际持续增长股票型开放式证券投资基金更新招募说明书摘要》 投资者可通过《上海证券报》和基金管理人网站www.bociim.com查阅上述公告。 十一、 半年度报告备查文件目录 1、 中国证监会批准中银国际持续增长股票型证券投资基金发行及募集的文件。 2、 中银国际基金管理有限公司批准成立批件、营业执照、公司章程。 3、 《中银国际持续增长股票型证券投资基金合同》。 4、 《中银国际持续增长股票型证券投资基金托管协议》。 5、 《中银国际持续增长股票型证券投资基金招募说明书》。 6、 报告期内在指定报刊上披露的各项公告。 7、 中国证监会要求的其他文件。 8、 查阅地址：基金管理人和基金托管人的办公场所，并登载于基金管理人互联网站。 9、 查阅方式：投资者可登录基金管理人互联网站查阅，或在营业时间内至基金管理人或 基金托管人的办公场所免费查阅。 中银国际基金管理有限公司 二〇〇七年八月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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