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工银月月薪定期支付债券C(002492)  基金公开信息
流水号 4939085
基金代码 002492
公告日期 2025-12-24
编号 1
标题 关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2026年度支付比率的公告
信息全文 关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金2026年度支付比率的公告
　　根据《工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金基金合同》中关于工银瑞信月月薪定期支付债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）定期支付的相关规定,本基金2026年度的定期支付比率为6%。
　　重要提示：
　　本基金在定期支付日按当年约定的定期支付比率进行定期支付，根据年度支付比率可计算出每期的定期支付比率，计算公式如下：
　　每期的定期支付比率=年度支付比率/12。
　　当期定期支付后，基金份额持有人持有的基金份额数将相应减少，同时，资金账户将获得对应的现金支付。
　　由定期支付导致基金持有人减少的基金份额数（即当期支付份额数）计算公式如下：
　　当期支付份额数=在定期支付日满足定期支付机制参与条件的基金份额数×定期支付比率
　　当期支付份额数的计算结果保留至百分位，小数点后2位四舍五入。
　　由定期支付导致基金份额持有人资金账户获得的现金支付额度（即当期定期支付金额）计算公式如下：
　　当期定期支付金额=当期支付份额数×定期支付日基金份额净值
　　当期定期支付金额单位为元，上述计算结果均按四舍五入方法，保留到小数点后2位，由此产生的收益或损失由基金财产承担。
　　投资者可以通过以下途径咨询有关详情：
　　1、工银瑞信基金管理有限公司网站地址：www.icbcubs.com.cn
　　2、工银瑞信基金管理有限公司客户服务热线：400-811-9999
　　风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于基金前应认真阅读基金的《基金产品资料概要》、《基金合同》和《招募说明书》等相关法律文件, 并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。
　　特此公告。
　　工银瑞信基金管理有限公司
　　2025年12月24日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
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