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基金裕华(184696)  基金公开信息
流水号 492
基金代码 184696
公告日期 2000-08-29
编号 2
标题 裕华证券投资基金2000年中期报告
信息全文 重要提示:本基金的托管人交通银行已于2000年8月25日复核了本报告。本基金管理人、托管人愿就本报告书中所载资料的真实性、准确性和完整性负责,本报告书中的内容由本基金管理人负责解释。
  一、 基金简介
  (一)基金基本资料
    基金简称:基金裕华
    基金交易代码:4696
    基金单位总份额:5亿份
    基金类型:契约型、封闭式
    基金存续期:15年
    上市地点:深圳证券交易所
    上市时间: 2000年4 月24日
  (二)基金管理人
    法定名称:博时基金管理有限公司
    注册地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
    办公地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
    邮政编码: 100005
    法定代表人:周道志
    总经理:肖风
    信息事务管理人: 周正清
    联系地址:北京市建国门内大街18号恒基中心1座23层
    联系电话:010-65171166,65187078
    传真:  010-65187020
  (三)基金托管人
    法定名称:交通银行
    注册地址:上海市仙霞路18号
    办公地址:上海市仙霞路18号
    邮政编码:200336
    法定代表人:方诚国
    基金托管部负责人:谢红兵
    信息事务联系人:金玉凤
    联系地址:上海市仙霞路18号
    联系电话:021—62098569
    传真:  021—62750005
  (四)会计师事务所和经办注册会计师
    法定名称:普华大华会计师事务所
    注册及办公地址:上海淮海中路333号
    法定代表人:汤云为
    电话:021-63863388
    传真:021-63863300
    联系人:周忠惠
    经办注册会计师:周忠惠
  (五)律师事务所和经办律师
    法定名称: 国浩律师集团事务所
    注册及办公地址:北京市朝阳区光华乙12号国贸中心咨询大楼13层
    法定代表人:张涌涛
    电话:010-65051941
    传真:010-65051293
    联系人:黄伟民
    经办律师:黄伟民
  二、主要财务指标
                        单位:人民币元
  1 2000年上半年基金可分配净收益       54,624,838.98
  2 2000年上半年单位基金净收益           0.0747
  3 2000年6月30日基金资产总值        685,015,434.80
  4 2000年6月30日基金资产净值        562,757,569.77
  5 2000年6月30日单位基金资产净值          1.1255
  6 本期基金可分配收益率               9.82%
  7 本期基金净值增长率(与扩募除权日6月12日比较)   1.14%
  8 基金累计净值增长率(与扩募除权日6月12日比较)   1.14%
  9 本期基金资产净值收益率              6.71%
  三、基金管理人报告
  基金业绩
  本管理人从1999年11月11日开始接管基金裕华,基金规模为21096 万份基金单位,2000年6月22日扩募完成以后,基金规模增至5亿份基金单位。截止到 2000年6月30日,基金单位净值为1.1255元,与扩募完成日比较,净值增长率为1.14%,扣除配售新股对基金净值增长的贡献因素,基金裕华的净值增长率为0.80%。2000年中期实现收益达每基金单位0.0747元。
  基金经理简介
  刘小山先生  基金经理,30岁,硕士,6年证券业从业经验,曾任君安证券公司资产管理部副总经理。
  (一) 基金经理工作报告
  1、上半年证券市场及本基金投资情况的回顾:
  2000年上半年,在积极的宏观经济政策和国际经济形势转好等多重因素的影响下,我国的宏观经济呈现呈现出快速增长的势头,国有企业总体经营状况好转,同时证券市场进一步向市场化、国际化、规范化为迈进,投资者信心增强,股市持续上涨。
  我们在今年上半年根据我们的投资理念对原金越证券投资基金的持仓结构进行了调整。本基金的投资理念和投资目标是通过对技术创新类上市公司的投资而实现长期资本增值。创新能力是现代企业核心竞争能力的标志,技术创新包括由技术变化所引起的上市公司营销、管理、技术、市场和企业组织变化或产业竞争格局的变化。技术创新类上市公司是指那些具有较强技术创新能力、其技术创新行动已经、正在或将要对企业价值构成一次性或持续累积性提升的上市公司。我们对不符合本基金投资原则和投资目标要求的股票进行了清理,同时增加了对电子通信、生物医药、互联网等领域的具有技术创新能力的上市公司的投资,基于对大势的判断我们也调整了股票、债券、现金的比重。
  2、下半年市场展望及我们的投资思路:
  我们认为,宏观经济快速健康发展的趋势已经形成,在此背景下上市公司的总体盈利状况将会进一步改善,证券市场的发展将会得到良性运行的经济环境和良好的投资者心理预期的支持。
  我们仍将坚持通过对技术创新类上市公司的投资而实现长期资本增值的投资目标。我们将保持对研究的高度重视,探索科学的投资方法,采取积极稳健的投资策略,争取为投资者提供长期稳定的回报。
  (二)内部监察报告
  本基金管理人目前管理了裕阳、裕隆、裕元、裕华、裕泽五只证券投资基金,为维护各基金持有人利益,杜绝所管理的各基金及各基金之间进行违规交易,管理人依据基金经理分开、投资决策独立、基金交易集中的原则,不断修订、完善有关基金投资制度,形成一种不同部门、不同岗位之间相互制衡机制,尽可能从制度上防止和减少各种风险,确保各基金投资的独立性、效率性和公平性,为基金的规范运作提供保证。
  本管理人全体员工均已与公司签定了上岗承诺书,保证不从事任何法律法规及公司禁止的活动。公司任何人员,除为公司进行基金投资外,不得直接或间接进行股票交易;不得协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易;不得泄露尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息。如发现上述行为,公司将根据有关规定进行处罚。
  在2000年上半年度,监察部门根据独立、客观、公正的原则开展监察工作,忠实地履行了监察的职责和权力,在对基金投资流程各环节制度的执行情况定期进行检查的同时,通过公司内部开发的基金交易实时监控系统对基金交易情况进行实时监控,并根据检查情况向各部门提供改进建议,促进各部门工作的完善,发现违规隐患及时向公司总经理、风险控制委员会和监管部门报告并督促整改。
  公司正在尝试建立数量化的风险管理模型,并已取得一定进展,从2000年开始,监察部每月出具各基金的风险管理报告,使公司管理层能够及时了解基金的风险情况并加强管理。
  通过本管理人的努力,在本报告期内,本基金管理人严格遵循了《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《裕华证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定,没有发生任何损害基金持有人利益的行为。本基金管理人承诺将一如既往地本着诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,在规范经营、控制风险的基础上,继续为基金持有人谋求最大利益。
  四、 基金财务报告
  (一) 基金会计报告书
  1、 裕华证券投资基金资产负债报告书
  2000年6月30日          单位:人民币元
  项目        行次 2000年6月30日 1999年12月31日
  资产        1
  银行存款      2  11,301,437.67  7,967,446.88
  清算备付金     3  256,312,219.00  1,924,269.98
  股票投资-成本
  ( 附 注 2 (d) )   4  153,250,735.98 153,974,072.60
  债券投资-成本    5  20,000,000.00      0.00
  股票投资-估值增值
  ( 附 注 2 (d) )   6  50,324,730.79 -2,503,796.84
  买入返售债券    7          65,000,000.00
  应收利息      8    110,301.99    31,883.99
  应收清算款     9    130,969.37      0.00
  其他应收款     10  193,585,040.00    29,900.00
  资产合计      11  685,015,434.80 226,423,776.61
  负债及持有人权益  12
  应付基金管理费   13    568,489.78   478,504.38
  应付基金托管费   14    94,748.28    79,750.72
  应付清算款     15  99,995,040.00      0.00
  应付佣金      16     8,848.66    17,176.65
  其他应付款     17   1,590,738.31   114,030.00
  卖出回购债券款   18  20,000,000.00      0.00
  负债合计      19  122,257,865.03   689,461.75
  基金持有人权益   20
  基金单位总额 (面值)
  附 注 2 (j), 4)  21  500,000,000.00 210,960,000.00
  未分配收益
  ( 附 注 2 (k), )  22  12,432,838.98  17,278,111.70
  未实现估值增值
  (附注2(d) (e) )   23  50,324,730.79 -2,503,796.84
  基金持有人权益合计
  (每单位基金资产净
  值:人民币1.1255元)  24  562,757,569.77 225,734,314.86
  负债及基金持有人
  权益合计       25  685,015,434.80 226,423,776.61
  2、 裕华证券投资基金收益及收益分配报告书
  2000年1月1日至2000年6月30日止    单位:人民币元
  项   目     行次  本期累计数
  收  入       1
  证券买卖差价     2
  股票 ( 附注 2 (f) )  3  40,006,916.15
  债券 ( 附注 2 (f) )  4      426.78
  股票投资收益
  ( 附 注 2 (f) )   5    17,613.82
  返售债券投资收益净值
  ( 附 注 2 (f) )   6    91,040.14
  其他收入 (附 注 5)  7    897,815.78
  收入合计       8  41,013,812.67
  费  用        9
  基金管理费(附注2(g)) 10   2,372,140.71
  基金托管费(附注2(h)) 11    395,356.81
  其他费用       12    899,587.87
  费用合计       13   3,667,085.39
  本期净收益      14  37,346,727.28
  上期未分配收益    15  17,278,111.70
  本期可分配收益    16  54,624,838.98
  减:收益分配     17  42,192,000.00
  未分配收益      18  12,432,838.98
  后附会计报表附注为本报表的组成部分。
  (二) 会计报告书附注
  1 基金简介
  本基金的前身是金越证券投资基金。金越证券投资基金是按照《证券投资基金管理暂行办法》、原有投资基金清理规范的有关要求和《关于浙江省原有投资基金清理规范实施方案的批复》(证监基金字[1999]26号),由原金信基金、温信基金、盐信基金、金信受益、浙工受益和绍信受益清理规范合并而成的契约型封闭式投资基金,基金总份额为21096万份基金单位,2000年4月24日在深圳证券交易所正式挂牌上市。
  2000年6月,博时基金管理公司根据本基金持有人大会授权, 向中国证监会提出扩募、更名等申请获批准(中国证券监督管理委员会证监基金字[2000]18号文)。并以21096万份基金单位为基数,按10送2的比例,向2000 年6月9日(权益登记日) 登记在册的持有人派送基金份额;同时,以21096万份基金单位为基数 , 按 10: 11.4641 的比例向基金持有人配售,可配售基金总份数为24184.8万份;基金发起人按规定认购500万份基金单位,认购价格为为1.1376元/每份基金单位。基金持有人放弃配售部分,由境内依法设立的商业保险公司认购;商业保险公司认购后的剩余部分,由扩募协调人全部认购。 2000年6月27日,扩募工作结束,基金裕华成功扩募至5亿份基金单位,其中:向持有人派送4219.2万份基金单位,配售22996.0727 万份基金单位,商业保险公司认购1188.7273万份基金单位,发起人认购500万份基金单位。普华大华会计师事务所出具了《验资报告》普华验字(2000)第40号。
  扩募后金越证券投资基金更名为裕华证券投资基金。存续期限延长5年至 2007年7月。原基金持有人获配认购的基金份额于2000年7月3日在深交所上市交易。
  根据《证券投资基金管理暂行办法》,本基金的投资范围为债券和依法公开发行、上市的股票。
  2 主要会计政策
  (a) 编制基础
  本基金的会计报表按中华人民共和国《企业会计准则》,中国证券监督管理委员会颁布的《证券投资基金管理暂行办法实施准则第五号证券投资基金信息披露指引》,及中国证券监督管理委员会允许的如主要会计政策所述的基金行业的实务操作规定而编制。
  (b) 会计年度
  本基金的会计年度为公历1月1日至12月31日止。本会计期间为2000年1月1日至6月30日止。
  (c) 记帐原则和计价基础
  本基金的会计核算以权责发生制为记帐原则,除股票和债券投资按市值计价外,其余均以历史成本为计价基础。
  (d) 股票投资
  股票投资按购买时实际支付的价款计价,实际价款中包括已宣告未发放股利,出售成本按移动加权平均法计算。股票包括上市交易股票和未上市交易股票。股票投资的估值按估值日当天各股票相应的市场交易均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场交易均价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。
  (e) 债券投资
  债券投资按购买时实际支付的价款计价,实际价款中包括应计利息。出售的债券成本按移动加权平均法计算。债券投资的估值按估值当天各债券相应的市场交易均价计算,若当日无交易,则以最近一日的市场交易均价计算。实际成本与估值的差异计入“未实现估值增值/(减值)”科目。
  (f) 收入的确认
  证券买卖差价指买卖股票及国债的差价,股票和国债差价在卖出时确认。投资收益中股息及国债利息,在收到股息及国债利息时确认,返售债券投资收益按权责发生制确认。
  (g) 基金管理费
  基金管理费为支付给基金管理人的报酬。根据中国证券监督管理委员会基金监管部(2000(18号文《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》的规定,按以下方法计提:基金管理人的报酬按基金资产净值1.5%的年费率计提, 当基金的年度可分配净收益高于同期银行一年期定期储蓄存款利率20%以上,且当年基金资产净值增长率高于同期证券市场平均收益率时,可按《金越证券投资基金契约》规定计提基金管理人业绩报酬。
  (h) 基金托管费
  基金托管人的托管费根据中国证券监督管理委员会基金监管部(2000)18号文《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》的规定,按逐日基金资产净值0.25%的年费率计提。
  (i) 额定发行费用余额
  额定发行费用,即超面值部分,扣除实际发生的发行费用后的余额记入收益及收益分配表。
  (j) 基金单位总额
  基金单位总额以实收基金单位面值入账。
  (k) 基金收益分配政策
  每一基金单位享有同等分配权。基金当年收益弥补上一年度亏损后,才可进行当年收益分配。基金投资当年亏损,则不进行收益分配。基金收益分配采取现金方式,每年分配一次,收益分配比例不低于基金净收益的90%。
  3 主要税项
  根据《财政部国家税务总局关于证券投资基金税收问题的通知》,主要税项规定如下:
  (a) 以发行基金方式募集资金,不属于营业税征收范围,不征收营业税。
  (b) 基金从证券市场中取得的收入包括买卖股票、债券的差价收入,股票的股息、红利收入,债券的利息收入及其他收入,暂不征收企业所得税。
  4 基金单位总额
  每份基金单位面值为人民币1元,基金单位总额按面值入帐。
                    期末数
              基金单位数 人民币元
  发起人持有基金份额   5,000,000  5,000,000
  社会公众持有基金份额 495,000,000 495,000,000
  基金单位总额     500,000,000 500,000,000
  根据中国证券监督管理委员会证监基金字(2000(18号文《关于金越证券投资基金上市、扩募、更名和续期的批复》的规定,本基金基金单位于2000年6月27 日由21096万份扩募至5亿份。
  5 其他收入
  其他收入主要包括银行存款及清算备付金利息收入。
                2000年上半年
                  人民币元
  银行存款及清算备付金利息收入 848,888.56
  其他              48,927.22
  合计             897,815.78
  6 关联交易 ( 2000年1月1日至6月30日)
  (a)交易佣金
  关联方名称 与基金的关系 交易金额  交易性质  各总佣 
                          金比例 
  金华信托  管理人股东 167,151.57 席位交易佣金 41.56%   券商名称   关连方交易量(元)  占交易总量比例
         股票   国债 回购  股票 国债 回购
  金华信托 205,723,460      42.52%
续上表:
  关联方名称 交易 佣金占股票交
        依据 易金额比例
  金华信托  协议   0.081%
  券商名称 
       
  金华信托 
  (b) 基金管理人报酬
  支付给博时基金管理有限公司的基金管理人报酬按前一日的基金资产净值 1.5%的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
  日基金管理费=前一日基金资产净值×1.5%/366
  本基金在本会计期间需支付基金管理人报酬人民币2,372,140.71元。
  (c) 基金托管人报酬
  支付基金托管人交通银行的托管费按前一日的基金资产净值的 0.25 %的年费率计提,逐日累计至每月月底,按月支付。计算公式为:
  日基金托管费=前一日基金资产净值×0.25%/366
  本基金在本会计期间需支付基金托管人报酬人民币395,356.81元。
  7 尚未流通的基金资产
  截止2000年6月30日,基金裕华持有的流通受限资产市值为11,311,214元。其中:
  (1) 根据中国证监会1999年11月22日发布的《关于进一步做好证券投资基金配售新股工作的补充通知》的规定,基金配售的新股50%部分,自配售之日起6 个月内不能流通,其余50%部分,自新股上市之日起即可流通。在此通知生效后至2000年6月30日,基金裕华获配售的未上市或上市不足六个月的股票情况如下:
  序号 证券名称 上市日 预计上市日期  配售股数  成本(元) 
  1  兰光科技 20000622  20001125   19,650  170,562.00 
  2  隆平高科       20001125   45,000  584,100.00 
  3  仕奇实业 20000628  20001123   30,916  247,328.00 
  4  金马股份 20000616  20001119   22,650  124,348.50 
  5  民丰特纸 20000615  20001111   21,904  140,623.68 
续上表:
  序号  市值(元)
  1  520,725.00
  2  584,100.00
  3  472,396.48
  4  294,450.00
  5  291,323.20
  (2)根据证监会2000年5月23日发布的《关于调整证券投资基金认购新股事项的通知》规定,基金裕元参与申购和按市值配售获配的未上市股票明细如下:
  序号 证券名称  上市日 预计上市日期 配售股数  成本(元) 
  1  通海高科       20001230  500,000 8,440,000 
  2  东方创业 20000712  20000712   75,000  468,750  
  3  凯乐股份 20000706  20000706   4,000   37,920   
  4  圣雪绒  20000706  20000706   11,000   94,600   
  5  南化股份 20000712  20000712   23,000  106,950  
续上表;
  序号 市值(元)
  1  8,440,000
  2  468,750
  3  37,920
  4  94,600
  5  106,950
  五、基金投资组合
  (一)、重要提示
  截止2000年6月30日,基金裕华资产净值为562,757,569. 77元,单位净值为1.1255元。基金裕华持有的股票市值为203,209,466.77元,占基金资产净值的36.11%;基金裕华持有的国债及货币资金合计为 187,984,616.67元(货币资金含清算备付金和国债融券回购),占基金资产净值的33.40%。
  (二)、基金裕华按行业分类的股票投资组合
  行业        市值(元) 占基金资产净值比例(%)
  1 电子通讯    39,850,488.45    7.08%
  2 石油化工     436,193.20    0.08%
  3 生物医药    48,265,264.96    8.58%
  4 汽车及配件制造  767,340.00    0.14%
  5 纺织服装    89,438,762.48   15.89%
  6 酿酒食品     287,200.00    0.05%
  7 商贸旅游    18,507,367.68    3.29%
  8 农林牧渔     584,100.00    0.10%
  9 综合      5,072,750.00    0.90%
  合计       203,209,466.77   36.11%
  其中,交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等;能源电力包括煤电、水电、矿业等;医药包括中药、西药、生物制药等;汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。
  (三) 、基金裕华投资股票明细
  序号 股票名称  数量(股)  市值(元) 占净值比例(%)
  1  浙江天然  3,883,980  88,399,385   15.71
  2  三九生化   919,434  25,118,937   4.46
  3  清华同方   497,388  23,690,590   4.21
  4  古汉集团   720,172  23,146,328   4.11
  5  电广传媒   450,429  15,278,552   2.71
  6  通海高科   500,000  8,440,000   1.50
  7  风华高科   142,541  5,503,508   0.98
  8  聚友网络   200,000  4,604,000   0.82
  9  青岛东方   294,600  3,228,816   0.57
  10  海虹控股   22,000  1,112,100   0.20
  11  兰光科技   39,300  1,041,450   0.19
  12  仕奇实业   61,831   944,778   0.17
  13  金马股份   45,300   588,900   0.10
  14  隆平高科   45,000   584,100   0.10
  15  东方创业   75,000   468,750   0.08
  16  民丰特纸   21,904   291,323   0.05
  17  维维股份   16,000   287,200   0.05
  18  北方股份   12,000   178,440   0.03
  19  南化股份   23,000   106,950   0.02
  20  圣雪绒    11,000    94,600   0.02
  21  福日股份    4,000    62,840   0.01
  22  凯乐股份    4,000    37,920   0.01
  (四)、报告附注
  1、 报告项目计价方法:本基金持有的上市证券采用公告内容截止日的市场均价计算;已发行未上市股票采用成本价计算。
  2、 基金持有每只股票的价值(按成本价计算)均不超过基金资产净值的10%;与本管理人管理的其他基金共同持有任何一家上市公司发行的证券总和, 均未超过该证券总股本的10%。
  3、 基金的其他应收应付款项,包括:应收银行存款利息、应收交易保证金利息、应收国债利息、应付管理费、应付托管费、应付佣金等合计为借方金额171 ,563,486.33元,与股票市值、国债及货币资金合计等于基金净值。
  4、 经中国证监会批准,本基金投资组合存在一段调整期,调整期为基金上市之日起六个月内,调整期结束后本基金的投资组合将达到《证券投资基金管理暂行办法》规定的比例。
  六、本会计期内新增股票情况
  单位: 股
  序号 名称 二级市场买入 送股 配股 配售 增发  卖出
  1  三九生化 
        1,077,834               158,400
  2  海虹控股  22,000
  3  古汉集团 400,096  320,076
  4  风华高科 110,584           45,757 13,800
  5  聚友网络 300,000               100,000
  6  青岛东方 394,600               100,000
  7  电广传媒 450,429
  8  金马股份             45,300
  9  兰光科技             39,300
  10 圣 雪 绒             11,000
  11 通海高科            500,000
  12 隆平高科             45,000
  13 清华同方 454,820  158,288          115,720
  14 福日股份  4,000
  15 民丰特纸             43,808     21,904
  16 仕奇实业             61,831
  17 凯乐股份             4,000
  18 北方股份             12,000
  19 东方创业             75,000
  20 维维股份             16,000
  21 南化股份             23,000
  七、 本期清仓股票情况
  单位:股
  序号 名称   买入  送股  配股  配售    卖出
  1  万向钱潮                  535,312
  2  浙江震元                 1,672,507
  3  三爱海陵                 1,349,200
  4  太极集团 533,020            3,736,590
  5  秦岭水泥                   2,000
  6  万杰实业 500,000             502,000
  7  天香集团                   1,000
  8  新 世 界                  107,000
  9  爱建股份                  300,000
  10 飞乐股份                  147,809
  11 巴士股份                  100,000
  12 博瑞传播                  259,000
  13 信联股份 200,000             414,700
  14 许继电气 800,033             800,033
  15 燃气股份 200,054    60,016       260,070
  16 中 关 村1,000,000            1,000,000
  17 九 芝 堂            13,000   13,000
  18 南京高科 500,000             500,000
  19 乐凯胶片   200               200
  20 第一食品 200,300             200,300
  21 北亚集团1,000,088            1,000,088
  22 综艺股份 474,400             474,400
  八、基金持有人结构及前十名持有人
  1、基金持有人结构:
                  持有份额(份) 占总份额的比例
  基金发起人: 博时基金管理有限公司  5,000,000     1%
  社会公众             495,000,000     99%
  2、 裕华基金前十名持有人(截止2000年6月30日):
  持有人名称           持有份额     占总份额
                    (份)    的比例(%)
  1 徐思聪             6,569,948      1.31
  2 博时基金管理有限公司      5,000,000      1.00
  3 宁波证券有限责任公司第二营业部 3,473,719      0.69
  4 长城有限责任公司沈阳营业部   2,900,057      0.58
  5 钱杏娣             2,815,692      0.56
  6 华泰财产保险股份有限公司    1,980,000      0.40
  7 中国人寿保险公司        1,980,000      0.40
  8 天安保险股份有限公司      1,980,000      0.40
  9 中国太平洋保险公司       1,980,000      0.40
  10 洗敏梅            1,980,000      0.40
  九、 重要事项揭示
  1、 本基金管理人、托管人目前无重大诉讼事项。
  2、 根据业务发展需要,公司股东会审议通过, 并经中国证监会证监基金字[2000]37号文批准,本公司注册地已从北京迁往深圳。本变更已于2000年7月26 日在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告。   3、 从2000年7月28日起聘任汪德生先生担任基金裕华基金经理 , 本变更已于2000年7月31日在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告。
  4、 经本基金管理人和托管人共同协商,并报经中国证券监督管理委员会备案,本基金会计师事务所由浙江天健会计师事务所改为普华大华会计师事务所, 本变更已于2000年5月11日在中国证券报、上海证券报、证券时报上公告。
  4、裕华基金2000年1月-6 月通过各证券经营机构的席位买卖证券的交易量及支付的佣金如下:
  (1)2000年1-6月股票及国债交易量
  券商名称       交易量(元)      券商交易量比例
         股票    国债    回购   股票  
  温州信托 203,191,317     0  20,000,000 42.00% 
  金华信托 205,723,460     0        42.52% 
  盐城信托  74,881,914 1,732,200  70,000,000 15.48% 
续上表:
  券商名称  券商交易量比例
        国债  回购
  温州信托 0.00% 22.22%
  金华信托 0.00%  0.00%
  盐城信托 100% 77.78%
  (2) 2000年1-6月支付佣金
                    单位:元
  券商名称  2000年累计佣金  各券商累计佣金比例
  温州信托   172,711.38     42.94%
  金华信托   167,151.57     41.56%
  盐城信托    62,328.48     15.50%
  十、 备查文件目录
  1、 中国证监会批准金越证券投资基金设立、扩募的文件;
  2、 《裕华(金越)证券投资基金基金契约》;
  3、 《裕华(金越)证券投资基金基金托管协议》;
  4、 基金管理人业务资格批件、营业执照和公司章程;
  5、 报告期内裕华(金越)基金在指定报刊上各项公告的原稿。
              本基金管理人:博时基金管理有限公司                   2000年8月29日
     
基金信息类型 基金中期报告
公告来源 --
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