财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
华泰紫金季季享定开债券发起A(006654)  基金公开信息
流水号 4917089
基金代码 006654
公告日期 2025-12-06
编号 1
标题 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
信息全文 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2025年12月6日
1公告基本信息
基金名称 华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起
基金主代码 006654
基金合同生效日 2019年1月17日
基金管理人名称 华泰证券（上海）资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《华泰紫金季季享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等相关文件。
收益分配基准日 2025年12月3日
有关年度分红次数的说明 本次分红为2025年度的第1次分红
下属分级基金的基金简称 华泰紫金季季享定开债券发起A 华泰紫金季季享定开债券发起C 华泰紫金季季享定开债券发起D
下属分级基金的交易代码 006654 006655 021152
截止基准日下属分级基金的相关指标 基准日下属分级基金份额净值（单位：元 ） 1.0866 1.0698 1.0865
基准日下属分级基金可供分配利润（单位：元 ） 631,733.50 488,906.10 19,395,095.98
本次下属分级基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.3920 0.2350 0.3910
注：1、本次分红符合基金合同的相关规定。
2、由于本基金A类和D类基金份额不收取销售服务费，C类基金份额收取销售
服务费，三种基金份额类别对应的可供分配利润将有所不同，本基金同一类别的
每份基金份额享有同等分配权。
2与分红相关的其他信息
权益登记日 2025年12月9日
除息日 2025年12月9日
现金红利发放日 2025年12月11日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金份额持有人。
红利再投资相关事项的说明 投资者选择红利再投资方式的，其现金红利将按2025年12月9日除息后的基金份额净值转换为基金份额，再投资所得的基金份额将于2025年12月10日直接计入其基金账户，2025年12月11日起可以查询。
税收相关事项的说明 根据国家相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。
费用相关事项的说明 本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者，其现金红利所转换的基金份额免收申购费用。
3其他需要提示的事项
（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
（2）权益登记日当日，申请赎回本基金的基金份额将享有本次分红权益，
申请申购本基金的基金份额将不享有本次分红权益。
（3）本基金默认的分红方式为现金分红，投资者可到销售网点修改分红方
式，分红方式将以投资者在权益登记日之前（不含权益登记日当日）最后一次选
择为准。
（4）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不
会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
（5）投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：①华泰证券（上
海）资产管理有限公司网站https://www.htscamc.com，客户服务电话：
4008895597。②基金销售机构：详见本基金招募说明书或者管理人网站。
风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金
资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高
低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金
业绩表现的保证。投资有风险，敬请投资者在投资基金前认真阅读基金合同、招
募说明书、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根
据自身的风险承受能力选择适合自己的基金产品。敬请投资者在购买基金前认真
考虑、谨慎决策。
华泰证券（上海）资产管理有限公司
2025年12月6日
基金信息类型 收益分配
公告来源 证券时报
↑返回页顶↑