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| 基金银丰(500058) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4911 | ||||||||
| 基金代码 | 500058 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-10-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 银丰证券投资基金季度报告 | ||||||||
| 信息全文 | （2004年第3季度） 第一节 重要提示 本基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 本基金托管人中国建设银行根据本基金合同规定，于2004年10月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。 本基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本季度报告中的财务资料未经审计。 第二节 基金产品概况 基金名称：银丰证券投资基金 基金简称：基金银丰 基金运作方式：契约型封闭式 基金合同生效日期：2002年8月15日 报告期末基金份额总额：30亿份基金单位 投资目标：本基金为平衡型基金，力求有机融合稳健型和进取型两种投资风格，在控制风险的前提下追求基金资产的长期稳定增值。 投资策略：本基金采用自上而下的资产配置与自下而上的精选个股相结合的投资策略。在正常的市场情况下,股票投资比例变动范围是：基金资产的25%-75%；债券投资比例变动范围是：25%-55%；现金资产比例的变动范围是：基金资产的0%-20%。 业绩比较基准：上证A股指数涨跌幅＊75%＋同期国债收益率＊25%。 风险收益特征：本基金为封闭式平衡型基金,在证券投资基金中属风险相对较低品种,其风险与收益特征从长期平均及预期来看介于单纯的股票型组合与单纯的债券型组合之间,或介于单纯的成长型组合与单纯的价值型组合之间,力争使基金的单位风险收益值从长期平均来看大于比较基准的单位风险收益值。 基金管理人名称：银河基金管理有限公司 基金托管人名称：中国建设银行 第三节 主要财务指标和基金净值表现 一、本报告期主要会计数据和财务指标 基金本期净收益：-39,732,500.05元 基金本期份额净收益：-0.0132元/份 期末基金资产净值：3,244,792,641.85元 期末基金份额净值：1.082元/份 注：所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如封闭式基金交易佣金、开放式基金的申购赎回费、红利再投资费、基金转换费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。 二、本报告期份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较 单位:% 业绩比较基 净值增长 净值增长率 业绩比较基 准收益率标 阶段 率 标准差 准收益率 准差 1 2 3 4 2004年第二季度 1.98 2.54 0.18 2.57 阶段 对比1 对比2 5=1-3 6=2-4 2004年第二季度 1.80 -0.03 三、图示基金合同生效以来基金累计份额净值变动情况，并与同期业绩比较基准的变动进行比较 ■■图像■■ 第四节 管理人报告 一、基金经理情况简介 李昇先生，基金经理，硕士研究生学历，11年证券从业经历。自1993年起进入君安证券公司工作，先后担任研究所研究员、公司二级市场风险控制员和证券投资部一级投资经理。2002年2月加入银河基金管理公司，任基金银丰基金经理。 二、基金规范运作情况说明 本报告期内，本基金管理人严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》、《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《基金合同》和其他有关法律法规的规定，本着“诚实信用、勤奋律己、创新图强”的原则管理和运用基金资产，在合法合规的前提下谋求基金资产的保值和增值，努力实现基金持有人的利益，无损害基金持有人利益的行为，基金投资范围、投资比例及投资组合符合有关法规及基金合同的规定。 随业务的发展和规模的扩大，本基金管理人将继续秉承"诚信稳健、勤奋律己、创新图强"的理念，严格遵守《证券法》、《证券投资基金法》等法律法规的规定，进一步加强风险管理和完善内部控制体系，为基金持有人谋求长期稳定的回报。 三、投资策略和业绩表现 三季度基金银丰业绩比较基准收益率为0.18%，基金银丰净值收益率为1.98%，优于比较基准。 本季度我国股市呈现大幅振荡走势。前期A股市场承接了二季度的下跌趋势，一度跌穿1300点；但由于政策面的转暖，进入9月份后市场走势明显好转。 三季度我们在股票仓位上未做大幅调整，在前期市场较弱时小幅增加了股票仓位，由二季度的67.55%上升为三季度的68.55%。在行业配置层面我们继续持有机场、电力等稳定增长行业，其他部分行业我们做了小幅调整，增持了采掘业、石化业及部分消费品行业如食品饮料和纺织业，减持了信息技术业、批发零售贸易业、金融业和电子业的持仓比例。 我们相信中国经济的长期向好给中国股票市场的长远发展奠定了良好基础，我们也认为国九条的逐步落实有利于证券市场的发展，因此四季度我们的股票仓位依然会保持相对的稳定。本基金将继续坚持价值投资的理念，中长期持有稳定增长的大盘蓝筹股以分享中国经济的高速增长。在行业配置层面上我们依然重点关注资源类、自然垄断类及消费升级类行业。我们也会对周期性行业中的龙头企业进行适度的波段操作。债券投资会继续采取较为保守的策略，总体投资组合仍旧要控制久期，以中、短期和浮动债为主。 第五节投资组合报告 一、基金资产组合情况 项目名称 金额（元） 占基金资产总值比例(%) 股票 2,224,236,252.28 68.41% 债券 980,176,982.59 30.15% 银行存款与备付金 35,905,379.96 1.10% 其它资产 11,205,124.70 0.34% 总计 3,251,523,739.53 100.00% 二、按行业分类的股票投资组合 序号 行业分类 市值（元） 市值占净值比(%) 1 A农、林、牧、渔业 26,382,875.73 0.81 2 B采掘业 63,928,559.83 1.97 3 C制造业 1,036,302,652.80 31.94 （1）C0食品、饮料 50,796,262.10 1.57 （2）C1纺织、服装、皮毛 130,760,414.73 4.03 （3）C2木材、家具 0.00 0.00 （4）C3造纸、印刷 10,029,990.10 0.31 （5）C4石油、化学、塑胶、塑料 172,277,131.89 5.31 （6）C5电子 48,409,457.60 1.49 （7）C6金属、非金属 305,928,429.62 9.43 （8）C7机械、设备、仪表 290,831,251.30 8.96 （9）C8医药、生物制品 19,650,715.46 0.61 （10）C9其他制造业 7,619,000.00 0.23 4 D电力、煤气及水的生产和供应业 288,957,714.58 8.91 5 E建筑业 0.00 0.00 6 F交通运输、仓储业 537,319,319.92 16.56 7 G信息技术业 119,820,654.76 3.69 8 H批发和零售贸易 28,205,103.40 0.87 9 I金融、保险业 32,632,198.56 1.01 10 J房地产业 35,298,376.65 1.09 11 K社会服务业 10,773,376.11 0.33 12 L传播与文化产业 0.00 0.00 13 M综合类 44,615,419.94 1.37 合 计 2,224,236,252.28 68.55 三、基金投资前十名股票明细 序号 股票代码 股票名称 股数 市值（元） 1 600900 长江电力 26,565,013 231,912,563.49 2 000089 深圳机场 15,259,933 156,872,111.24 3 600009 上海机场 10,114,765 142,719,334.15 4 000866 扬子石化 10,339,994 124,700,327.64 5 600019 宝钢股份 18,432,458 121,838,547.38 6 600050 中国联通 35,619,044 117,186,654.76 7 600029 南方航空 23,143,201 102,755,812.44 8 000898 鞍钢新轧 18,434,634 101,206,140.66 9 600220 江苏阳光 18,562,497 70,723,113.57 10 600166 福田汽车 10,114,702 60,789,359.02 总计 186,586,241.00 1,230,703,964.35 占基金资产净 序号 股票代码 股票名称 值的比例（%） 1 600900 长江电力 7.15 2 000089 深圳机场 4.83 3 600009 上海机场 4.40 4 000866 扬子石化 3.84 5 600019 宝钢股份 3.75 6 600050 中国联通 3.61 7 600029 南方航空 3.17 8 000898 鞍钢新轧 3.12 9 600220 江苏阳光 2.18 10 600166 福田汽车 1.87 总计 37.93 四、按券种分类的债券投资组合 名称 证券市值（元） 占基金净值比例（％） 国债 472,725,151.10 14.57 金融债 199,994,000.00 6.16 可转债 307,457,831.49 9.48 合计 980,176,982.59 30.21 五、基金投资前五名债券明细 占基金资产净值的比 序号 名称 市值（元） 例(%) 1 20国债⑷ 174,228,809.60 5.37 2 04国开10 149,994,000.00 4.62 3 20国债⑽ 117,461,817.90 3.62 4 03国债10 60,000,000.00 1.85 5 铜都转债 59,806,740.25 1.84 总计 561,491,367.75 17.30 六、报告附注 （一）报告期内本基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在本报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情况。 （二）报告期内本基金投资的前十名股票中没有在基金合同规定被选股票库之外的股票。 （三）其他资产构成。 名称 金额（元） 交易保证金 953,531.17 应收利息 10,226,456.80 待摊费用 25,136.73 总计 11,205,124.70 （四）可转换债券的代码、名称、期末市值、市值占基金资产净值比例。 占基金资产净值 序号 债券代码 名称 市值（元） 的比例（%） 1 125630 铜都转债 59,806,740.25 1.84 2 100726 华电转债 48,506,080.00 1.49 3 100795 国电转债 46,216,787.10 1.42 4 110001 邯钢转债 40,643,680.70 1.25 5 125959 首钢转债 33,571,750.70 1.03 6 125069 侨城转债 28,485,913.04 0.88 7 100096 云化转债 8,846,288.70 0.27 总计 266,077,240.49 8.20 第六节 备查文件目录 1、中国证监会批准设立银丰基金的文件 2、《银丰证券投资基金基金合同》 3、《银丰证券投资基金托管协议》 4、中国证监会批准设立银河基金管理有限公司的文件 5、银丰证券投资基金财务报表及报表附注 6、报告期内在指定报刊上披露的各项公告 查阅地点：上海市东大名路908号金岸大厦3层 投资者对本报告书如有疑问，可咨询本基金管理人银河基金管理有限公司。 咨询电话：(021)35104688/800-820-0860 公司网址：http://www.galaxyasset.com 银河基金管理有限公司 二○○四年十月二十六日 |
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| 基金信息类型 | 投资组合 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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