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易方达军工分级B(502005) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 490966 | ||||||||
基金代码 | 502005 | ||||||||
公告日期 | 2016-02-01 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 关于易方达军工指数分级证券投资基金不定期份额折算业务期间停复牌的公告 | ||||||||
信息全文 | 根据《易方达军工指数分级证券投资基金基金合同》的有关规定,易方达军工指数分级证券投资基金(以下简称“本基金”)以2016年1月29日为折算基准日办理不定期份额折算业务,易方达军工分级份额(场内简称:军工分级;场内代码502003)、易方达军工分级A类份额(场内简称:军工A;场内代码502004)、易方达军工分级B类份额(场内简称:军工B;场内代码502005)于2016年2月1日暂停交易,并将于2016年2月2日开市恢复交易。 2016年2月2日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额当日即时行情显示的前收盘价为2016年2月1日易方达军工分级份额的份额净值以及易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额的基金份额参考净值(四舍五入至0.001元),2016年2月2日易方达军工分级份额、易方达军工分级A类份额、易方达军工分级B类份额均可能出现交易价格大幅波动的情形。 上述安排如有调整,基金管理人将另行发布公告,具体详见基金管理人届时发布的相关公告。 本公司承诺以诚实守信、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同、招募说明书等文件。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 易方达基金管理有限公司 2016年2月1日 |
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基金信息类型 | 基金停复牌 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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