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| 汇丰亚太股票BM2类人民币(968037) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4909537 | ||||||||
| 基金代码 | 968037 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-11-28 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇丰亚太股票(日本除外)专注波幅基金2025年中期报告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇丰集合投资信托－ 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 年中期报告 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 中期报告 截至2025年9月30日止期间 目录 页码 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 资产负债表（未经审计） 1 - 2 全面收益表（未经审计） 3 - 4 份额持有人应占资产净值变动表（未经审计） 5 - 7 现金流量表（未经审计） 8 投资组合报表（未经审计） 9 - 13 投资组合变动表（未经审计） 14 业绩表现记录（未经审计） 15 - 17 分派披露（未经审计） 18 - 19 证券出借安排和抵押品持仓详情 20 – 31 2.行政 32 – 33 1 资产负债表 2025年9月30日 2025年 2025年 9月30日 3月31日 美元 美元 资产 以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资产 34,665,899 35,467,150 应收股息 70,081 30,492 应收利息 22 1,450 应收申购款 - 10,759 应收经纪商款项 1,818,066 10,421 其他应收款 148 22 现金及现金等价物 291,080 779,535 36,845,296 36,299,829 ----------------- -------------- 负债 应付赎回款 744 10,421 应付经纪商款项 2,021,523 10,433 应付分派 58,551 59,564 其他应付款 75,197 151,899 2,156,015 232,317 ----------------- -------------- 份额持有人应占资产净值 34,689,281 36,067,512 相当于： 金融负债 34,689,281 36,067,512 2 资产负债表（续） 2025年9月30日 2025年 2025年 9月30日 3月31日 美元 美元 已发行份额总数 ? AM2类 – 美元 2,046,745 2,653,306 ? AM2类 – 港元 7,033,007 8,741,174 ? BC类 – 港元 470,682 475,229 ? BC类 – 人民币 1,287,535 1,537,954 ? BC类 – 美元 361,262 418,132 ? BM2类 – 港元 574,431 717,248 ? BM2类 – 人民币 767,288 966,103 ? BM2类 – 美元 315,782 355,996 2025年 2025年 9月30日 3月31日 美元 美元 每份额资产净值 ? AM2类 – 美元 8.235 6.892 ? AM2类 – 港元 1.059 0.886 ? BC类 – 港元 1.284 1.061 ? BC类 – 人民币 1.487 1.229 ? BC类 – 美元 10.073 8.323 ? BM2类 – 港元 1.073 0.898 ? BM2类 – 人民币 1.246 1.043 ? BM2类 – 美元 8.417 7.045 注：中期报告采用了与本基金年度报告相同的会计政策和计算方法。 3 全面收益表 截至2025年9月30日止期间 2025年4月1 日 2024年4月1 日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 美元 美元 现金及现金等价物的利息收入 6,978 9,307 股息收入 629,735 619,769 以公允价值计量且其变动计入损益账的金融资 产的收益净值 6,612,570 5,651,903 汇兑亏损净值 (44,124) (20,901) 证券出借收入 805 - 其他收入 73,543 - 收入总额 7,279,507 6,260,078 ---------------- ---------------- 管理费注2 307,592 346,718 交易费用注1 117,748 37,294 受托人费用注1 11,170 13,869 审计师酬金 7,797 6,679 过户代办费用注1 19,012 17,054 专业人员费用 8,631 9,734 保管费、银行手续费及杂费注1 16,443 14,666 总经营开支 488,393 446,014 ---------------- ---------------- 税前经营净利润 6,791,114 5,814,064 税项支出 (54,150) (118,520) 收益分配前经营净利润 6,736,964 5,695,544 向份额持有人作出收益分配 (372,515) (398,271) 份额持有人应占资产净值增加及期间内全面收 益总额 6,364,449 5,297,273 全面收益表（续） 截至2025年9月30日止期间 注1 在截至2025年9月30日和2024年9月30日止期间内，除受托人费用和过户代 办费用外，支付给受托人/受托人的关联人士的金额分别为： 2025年4月1 日 至2025年9月 30 日 美元 交易费用 保管费、银行手续费及杂费 9,443 5,794 2024年4月1 日 至2024年9月 30 日 美元 4,348 7,958 注2 在截至2025年9月30日和2024年9月30日止期间内，除支付给管理人的管理 费外，并未向管理人/管理人的关联人士支付任何款项。 4 份额持有人应占资产净值变动表 截至2025年9月30日止期间 期初余额 份额持有人应占资产净值增加及期间内全面收益 总额 份额认购 ? AM2类 – 美元 ? AM2类 – 港元 ? BC类 – 港元 ? BC类 – 人民币 ? BC类 – 美元 ? BM2类 – 港元 ? BM2类 – 人民币 2025 年4月1 日 至2025年9月 30 日 美元 36,067,512 ----------------- 6,364,449 ----------------- 1,703,776 467,041 - 2024年4月1 日 至2024年9月 30 日 美元 38,857,482 ----------------- 5,297,273 ----------------- 1,442,038 1,931,708 - 1,556,682 19,233 110,017 125,497 ? BM2类 – 美元 15,200 3,505 605,486 48,033 - 12,696 份额认购 2,852,232 ----------------- 5,188,680 ----------------- 5 6 份额持有人应占资产净值变动表（续） 截至2025年9月30日止期间 2025年4月1 日 2024年4月1 日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 美元 美元 份额赎回 ? AM2类 – 美元 (6,251,020) (3,201,811) ? AM2类 – 港元 (2,091,744) (2,813,521) ? BC类 – 港元 (5,665) (44,829) ? BC类 – 人民币 (983,005) (306,514) ? BC类 – 美元 (572,761) (309,740) ? BM2类 – 港元 (138,863) (63,061) ? BM2类 – 人民币 (236,951) (83,522) ? BM2类 – 美元 (314,903) (240,133) 份额赎回 (10,594,912) (7,063,131) ---------------- ---------------- 与份额持有人的交易价值总额 (7,742,680) (1,874,451) ---------------- ----------------- 期末余额 34,689,281 42,320,331 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 7 份额持有人应占资产净值变动表（续） 截至2025年9月30日止期间 AM2类 - 美元份额 AM2类 - 港元份额 BC类 - 港元份额 BC类 - 人民币份额 BC类 - 美元份额 BM2类 - 港元份额 2025年4月1日 2024年4月1 日 2025年4月1 日 2024年4月1 日 2025年4月1日 2024年4月1 日 2025年4月1日 2024年4月1 日 2025年4月1 日 2024年4月1 日 2025年4月1 日 2024年4月1日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 4月1日的已发行份额数目 2,653,306 3,071,310 8,741,174 10,533,629 475,229 362,519 1,537,954 1,403,132 418,132 460,771 717,248 503,839 期间内已申购份额 247,462 204,670 531,722 2,151,730 - - 478,216 1,249,990 5,533 2,147 - 120,471 期间内已赎回份额 (854,023) (462,999) (2,239,889) (3,133,853) (4,547) (44,337) (728,635) (247,731) (62,403) (37,779) (142,817) (70,023) 9月30日的已发行份额数目 2,046,745 2,812,981 7,033,007 9,551,506 470,682 318,182 1,287,535 2,405,391 361,262 425,139 574,431 554,287 BM2类 - 美元份额 BM2类 - 人民币份额 总计 2025年4月1日 2024年4月1 日 2025年4月1 日 2024年4月1 日 2025年4月1 日 2024年4月1日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 4月1日的已发行份额数目 355,996 392,005 966,103 956,346 15,865,142 17,683,551 期间内已申购份额 2,080 489 12,086 120,459 1,277,099 3,849,956 期间内已赎回份额 (42,294) (34,861) (210,901) (78,732) (4,285,509) (4,110,315) 9月30日的已发行份额数目 315,782 357,633 767,288 998,073 12,856,732 17,423,192 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 现金流量表 截至2025年9月30日止期间 2025年4月1 日 2024年4月1 日 至2025年9月 30日 至2024年9月 30日 美元 美元 经营活动 已收利息 8,406 9,484 已收股息 590,146 696,167 已付管理费 (308,811) (341,143) 已付受托人费用 (11,219) (13,646) 已付专业人员费用 (8,631) - 购买投资的付款 (46,191,305) (19,826,022) 出售投资的所得款项 53,808,571 22,982,657 Tax paid (54,150) (118,520) 其他已付经营开支 (206,336) (107,973) 经营活动产生的现金 7,626,671 3,281,004 ---------------- ---------------- 融资活动 份额发行所得款项 2,862,991 4,514,934 份额赎回付款 (10,604,589) (7,465,170) 已付分配 (373,528) (391,738) 融资活动使用的现金 (8,115,126) (3,341,974) ---------------- ---------------- 现金及现金等价物的净减少 (488,455) (60,970) 期初现金及现金等价物 779,535 895,347 期末现金及现金等价物 291,080 834,377 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 投资组合报表（未经审计） 2025年9月30日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 % 股票 上市投资 澳大利亚 ANZ GROUP HOLDINGS LTD 11,875 261,368 0.75 BHP GROUP LTD 29,528 832,299 2.40 COLES GROUP LTD 20,385 314,652 0.91 COMMONWEALTH BANK OF AUSTRALIA 2,026 224,102 0.65 GOODMAN GROUP STAPLED SEC 15,446 335,564 0.97 LYNAS RARE EARTHS LTD ORD 39,008 434,581 1.25 MACQUARIE GROUP LTD 2,351 341,744 0.98 MIRVAC GROUP 222,586 334,868 0.97 NATIONAL AUSTRALIA BANK LTD 8,227 240,725 0.69 ORIGIN ENERGY LIMITED 99,470 824,047 2.38 RIO TINTO LIMITED 4,258 344,367 0.99 TELSTRA GROUP LTD 54,519 174,157 0.50 WESFARMERS LIMITED ORD 5,916 360,795 1.04 __________________ __________ 5,023,269 14.48 __________________ __________ 开曼群岛 安踏体育用品有限公司（普通股） 31,800 382,153 1.10 万国数据控股有限公司 65,000 334,841 0.97 吉利汽车控股有限公司 149,000 374,396 1.08 GRAB HOLDINGS LTD – CL A 2 12 - 金沙中国有限公司 240,400 670,490 1.93 SEA LTD – ADR 1,352 241,643 0.70 中芯国际集成电路制造有限公司（A 股普通股） 12,930 254,214 0.73 携程集团有限公司（普通股） 4,850 371,523 1.07 药明生物技术有限公司 36,500 192,249 0.56 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 投资组合报表（未经审计）（续） 2025年9月30日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 股票（续） 上市投资（续） 开曼群岛（续） 小米集团 45,200 313,711 0.90 __________________ __________ 3,135,232 9.04 __________________ __________ 中国内地 比亚迪股份有限公司 19,000 269,112 0.78 中国建设银行股份有限公司 506,000 486,464 1.40 宁德时代新能源科技股份有限公司 8,300 468,137 1.35 中国工商银行股份有限公司（H股普通 股） 907,000 669,140 1.93 中国平安保险(集团)股份有限公司 52,500 357,967 1.03 三一重工股份有限公司（普通股） 55,000 179,336 0.52 紫金矿业集团股份有限公司 198,000 829,623 2.39 __________________ __________ 3,259,779 9.40 __________________ __________ 香港 友邦保险控股有限公司 112,000 1,074,598 3.10 阿里巴巴集团控股有限公司 67,300 1,531,039 4.41 中电控股有限公司 61,500 509,444 1.47 香港中华煤气有限公司 402,000 349,278 1.01 香港交易及结算所有限公司 7,600 431,751 1.24 香港铁路有限公司 99,000 335,666 0.97 新鸿基地产发展有限公司 63,500 760,655 2.19 腾讯控股有限公司 23,400 1,994,011 5.75 紫金黄金国际有限公司 3,600 55,802 0.16 __________________ __________ 7,042,244 20.30 __________________ __________ 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 投资组合报表（未经审计）（续） 2025年9月30日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 % 股票（续） 上市投资（续） 印度 APOLLO HOSPITALS ENTERPRISE 8,108 676,574 1.95 BHARTI AIRTEL LTD 27,890 590,036 1.70 GODREJ CONSUMER PRODUCTS LTD 12,559 165,020 0.48 HDFC BANK LIMITED 96,346 1,031,944 2.98 ICICI BANK LTD 76,399 1,159,898 3.35 LARSEN AND TOUBRO LIMITED 20,410 841,100 2.43 RELIANCE INDUSTRIES LTD 22,861 351,198 1.01 VARUN BEVERAGES LTD 65,559 327,615 0.94 __________________ __________ 5,143,385 14.83 __________________ __________ 印尼 TELKOM INDONESIA PERSERO TBK 1,744,300 320,286 0.92 __________________ __________ 320,286 0.92 __________________ __________ 马来西亚 MALAYAN BANKING BHD ORD 117,000 275,507 0.79 __________________ __________ 275,507 0.79 __________________ __________ 新西兰 A2 MILK CO LTD ORD 87,767 501,986 1.45 __________________ __________ 501,986 1.45 __________________ __________ 新加坡 凯德置地有限公司 158,400 330,512 0.95 __________________ __________ 330,512 0.95 __________________ __________ 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 投资组合报表（未经审计）（续） 2025年9月30日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 % 股票（续） 上市投资（续） 韩国 HANWHA AEROSPACE CO LTD 759 598,847 1.72 KB FINANCIAL GROUP INC 4,203 345,994 1.00 KIA CORP ORD 3,334 239,289 0.69 SAMSUNG ELECTRONICS CO LTD 20,454 1,223,114 3.53 SAMSUNG FIRE AND MARINE INSURANCE COMPANY LIMITED 2,078 668,698 1.93 __________________ __________ 3,075,942 8.87 __________________ __________ 台湾 奇鋐科技股份有限公司（普通股） 5,000 160,936 0.46 鸿海精密工业股份有限公司（普通股） 121,000 857,536 2.47 联发科技股份有限公司 2,000 86,292 0.25 台湾积体电路制造股份有限公司 78,000 3,339,786 9.63 __________________ __________ 4,444,550 12.81 __________________ __________ 泰国 BUMRUNGRAD HOSPITAL 28,700 155,434 0.45 __________________ __________ 155,434 0.45 __________________ __________ 单位信托 上市投资 澳大利亚 NATIONAL STORAGE REIT 280,088 436,227 1.26 __________________ __________ 436,227 1.26 __________________ __________ 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 投资组合报表（未经审计）（续） 2025年9月30日 持有量 市场价值 占资产净 值百分比 美元 % 单位信托（续） 上市投资（续） 新加坡 凯德腾飞房产信托 348,200 753,551 2.17 凯德综合商业信托（普通型房产信托） 195,200 346,733 1.00 KEPPEL DC 226,100 419,158 1.21 __________________ __________ 1,519,442 4.38 __________________ __________ 单位信托（总计） 1,955,669 5.63 __________________ __________ 供股权 非上市投资 新加坡 KEPPEL DC RIGHTS RTS 18,088 2,104 0.01 __________________ __________ 2,104 0.01 __________________ __________ 供股权（总计） 1,955,669 5.63 __________________ __________ 投资总额（投资成本合计：29,105,200 美元） 34,665,899 99.93 __________________ __________ 其他资产净值 23,382 0.07 __________________ __________ 2025年9月30日的资产净值总额 34,689,281 100.00 * 投资基金在香港未获认可，不面向香港公众发行。 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 投资组合变动表（未经审计） 2025年4月1日起至2025年9月30日止期间 占资产净值 百分比 占资产净值 百分比 2025年 2025年 9月30日 3月31日 金融资产 股票 澳大利亚 14.48 13.81 百慕大 - 1.29 开曼群岛 9.04 15.99 中国内地 9.40 11.68 香港 20.30 15.71 印度 14.83 16.69 印尼 0.92 2.94 马来西亚 0.79 - 新西兰 1.45 - 菲律宾 - 0.51 新加坡 0.95 1.40 韩国 8.87 7.47 台湾 12.81 8.66 泰国 0.45 - 94.28 96.15 单位信托 5.63 2.19 非上市投资 0.01 - 投资总额 99.93 98.34 其他资产净值 0.07 1.66 资产净值总额 100.00 100.00 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 业绩表现记录（未经审计） (a) 总资产净值（按《香港财务报告准则》计算） 2025年 2025年 2024年 2023年 9月30日 3月31日 3月31日 3月31日 美元 美元 美元 美元 总资产净值 34,689,281 36,067,512 38,857,482 55,119,016 (b) 每份额资产净值（按《香港财务报告准则》计算） 计价货币 2025年9月30 日 2025年3月 31日 2024年3月 31日 2023年3月 31日 每份额资产净值 - AM2类 - 美元 美元 8.235 6.892 6.611 6.768 - AM2类 - 港元 港元 8.239 6.893 6.652 6.829 - BC类 - 美元 美元 10.073 8.323 7.789 7.801 - BC类 - 港元 港元 9.988 8.253 7.770 7.803 - BC类 - 人民币 人民币 10.601 8.929 8.349 7.911 - BM2类 - 美元 美元 8.417 7.045 6.758 6.919 - BM2类 - 港元 港元 8.344 6.984 6.739 6.924 - BM2类 - 人民币 人民币 8.877 7.575 7.261 7.032 (c) 价格记录（每份额交易资产净值） AM2类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2025年9月30日 6.298 8.299 6.298 8.299 2025年3月31日 6.296 7.630 6.296 7.630 2024年3月31日 5.963 6.907 5.963 6.907 AM2类 – 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2025年9月30日 6.282 8.294 6.282 8.294 2025年3月31日 6.337 7.616 6.337 7.616 2024年3月31日 5.999 6.944 5.999 6.944 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 业绩表现记录（未经审计）（续） (c) 价格记录（每份额交易资产净值）（续） BM2类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2025年9月30日 6.438 8.483 6.4378 8.483 2025年3月31日 6.436 7.800 6.436 7.800 2024年3月31日 6.096 7.061 6.096 7.061 BM2类 – 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2025年9月30日 6.362 8.402 6.362 8.402 2025年3月31日 6.424 7.716 6.424 7.716 2024年3月31日 6.075 7.035 6.075 7.035 BM2类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2025年9月30日 7.0301 8.908 7.0301 8.908 2025年3月31日 6.903 8.119 6.903 8.119 2024年3月31日 6.609 7.451 6.609 7.451 BC类 – 港元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 港元 港元 港元 港元 2025年9月30日 7.518 10.037 7.518 10.037 2025年3月31日 7.407 9.003 7.407 9.003 2024年3月31日 6.932 7.968 6.932 7.968 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 业绩表现记录（未经审计）（续） (c) 价格记录（每份额交易资产净值）（续） BC类 – 人民币 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 人民币 人民币 人民币 人民币 2025年9月30日 8.288 10.615 8.288 10.615 2025年3月31日 7.938 9.451 7.938 9.451 2024年3月31日 7.523 8.420 7.523 8.420 BC类 – 美元 买入价 卖出价 截至下列日期止的财务期间/年度 最低 最高 最低 最高 美元 美元 美元 美元 2025年9月30日 7.605 10.131 7.605 10.131 2025年3月31日 7.418 9.099 7.418 9.099 2024年3月31日 6.954 7.994 6.954 7.994 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 分派披露 AM类 – 美元 除息日期 支付日期 每份额分派金 额 总分派金额 美元 美元 2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0169 34,589.99 2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0175 37,019.79 2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0173 37,596.78 2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0158 34,766.23 2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0162 36,594.26 2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0145 41,552.69 AM类 – 港元 除息日期 支付日期 每份额分派金 额 总分派金额 港元 港元 2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0169 118,857.82 2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0177 126,109.27 2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0174 133,701.88 2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0160 123,472.33 2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0163 128,948.94 2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0145 126,895.02 BM类 – 港元 除息日期 支付日期 每份额分派金 额 总分派金额 港元 港元 2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0171 9,822.77 2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0179 10,282.32 2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0177 10,167.43 2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0162 10,505.54 2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0165 11,221.62 2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0147 10,402.74 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 分派披露（续） BM类 – 人民币 除息日期 支付日期 每份额分派金 额 总分派金额 人民币 人民币 2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0182 13964.64 2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0190 14,887.57 2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0187 15,871.32 2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0172 14,605.20 2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0177 16,240.65 2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0160 15,138.29 BM类 – 美元 除息日期 支付日期 每份额分派金 额 总分派金额 美元 美元 2025年9月派息 2025年9月30日 2025年10月10日 0.0173 5,463.03 2025年8月派息 2025年8月29日 2025年9月9日 0.0179 5,652.50 2025年7月派息 2025年7月31日 2025年8月11日 0.0177 5,665.28 2025年6月派息 2025年6月30日 2025年7月10日 0.0162 5,376.47 2025年5月派息 2025年5月30日 2025年6月10日 0.0166 5,587.07 2025年4月派息 2025年4月30日 2025年5月13日 0.0148 5,019.45 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 以下章节根据香港证券及期货事务监察委员会颁布的《单位信托及互惠基金守则》进行披 露。 (A) 抵押品持仓 2025年9月30日 抵押品提供方 抵押品提 供方的信 用评级1 抵押品的性质 非现金类 抵押品 按市价计值的价值 （如适用） 抵押品的公允 价值 美元 美元 摩根士丹利国际有限公司 AA- 固定收益类证 券 335,329 335,329 法国巴黎银行金融市场部 A+ 固定收益类证 券 1,185,142 1,185,142 ────────── 1,520,471 ────────── 2024年9月30日 无 1 穆迪评级服务授予的信用评级 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (B)固定收益类抵押品的信用评级 2025年9月30日 抵押品提供方 资产类别 评级机 构 抵押品的 信用评级 抵押品的公允 价值 美元 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 A1 225,129 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 A1 60,520 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 A1 224,861 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 A1 224,826 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 A1 224,948 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 A1 224,858 法国巴黎银行伦敦分行 GIL 穆迪 Aa3 17,048 法国巴黎银行伦敦分行 GIL 穆迪 Aa3 62,696 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 A1 63,647 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 Aa1 63,697 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 Aa1 62,674 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 Aa1 1,081 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 Aa1 63,672 法国巴黎银行伦敦分行 政府债券 穆迪 Aa1 814 ────────── 1,520,470 ────────── 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (C)证券出借及回购交易明细 证券出借交易 截至2025年9月30日止期间 对手方 抵押品类型 货币 到期期 限2 抵押品提供方 所在地 结算/清算 借出证券的 公允价值 美元 摩根士丹利国际有限 公司（母公司） 普通股 - 无固定 期限 伦敦 三方抵押品 4,890 法国巴黎银行伦敦分 行 普通股 - 无固定 期限 伦敦 三方抵押品 26,053 ────────── 30,943 ────────── 截至2024年9月30日止期间 无 2 此期间内借出但于截至2025年9月30日止期间未予归还的证券披露于下表中。 证券出借交易 2025年9月30日 借出的证券 抵押品类 型 货币 到期期限 证券出借代 理人的所在 地 现金类抵押 品对非现金 类抵押品的 比例 非现金类抵 押品的到期 期限 结算/清算 占资产净 值百分比 借出证券的 公允价值3 参见下表 美元 香港铁路有 限公司 公司债 务 美元 无固定期 限 伦敦 0% 三方抵押 品 0.92% 318,883 紫金矿业集 团股份有限 公司 公司债 务 美元 无固定期 限 伦敦 0% 三方抵押 品 2.27% 788,142 中国平安保 险(集团)股 份有限公司 公司债 务 美元 无固定期 限 伦敦 0% 三方抵押 品 0.98% 340,068 ──── ─────── 4.17% 1,447,093 ──── ─────── 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (C) 证券出借及回购交易明细（续） 证券出借交易 2024年9月30日 无 3 借出证券的相关信息以本基金的会计记录为依据。外币交易利用换算当日的现行汇率 换算成功能货币，资产和负债利用期末日期的现行汇率换算成功能货币。 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (C) 证券出借及回购交易明细 证券出借交易的抵押品 2025年9月30日 抵押品提供 方 抵押品类型 货币 到期期限 抵押品提供方所 在地 现金类抵 押品对非 现金类抵 押品的比 例 非现金类抵押品的 到期期限 结算/清 算 占以抵押品 作抵押的资 产净值的百 分比 抵押品的 公允价值 美元 摩根士丹利 国际有限公 司 GIL 英镑 无固定 期限 伦敦 0% 2044年1月22日 三方抵押 品 0.05% 17,048 法国巴黎银 行伦敦分行 GIL 英镑 无固定 期限 伦敦 0% 2054年10月22日 三方抵押 品 0.18% 62,696 摩根士丹利 国际有限公 司 政府债券 日元 无固定 期限 伦敦 0% 2027年6月1日 三方抵押 品 0.18% 63,647 法国巴黎银 行金融市场 部 政府债券 日元 无固定 期限 伦敦 0% 2029年6月20日 三方抵押 品 0.65% 225,129 法国巴黎银 行金融市场 部 政府债券 日元 无固定 期限 伦敦 0% 2030年3月20日 三方抵押 品 0.17% 60,520 法国巴黎银 行伦敦分行 政府债券 日元 无固定 期限 伦敦 0% 2030年6月20日 三方抵押 品 0.65% 224,861 法国巴黎银 行伦敦分行 政府债券 日元 无固定 期限 伦敦 0% 2040年3月20日 三方抵押 品 0.65% 224,826 法国巴黎银 行金融市场 部 政府债券 日元 无固定 期限 伦敦 0% 2040年9月20日 三方抵押 品 0.65% 224,948 法国巴黎银 行金融市场 部 政府债券 日元 无固定 期限 伦敦 0% 2041年3月20日 三方抵押 品 0.65% 224,858 摩根士丹利 国际有限公 司 政府债券 美元 无固定 期限 伦敦 0% 2053年2月15日 三方抵押 品 0.18% 63,697 摩根士丹利 国际有限公 司 政府债券 美元 无固定 期限 伦敦 0% 2043年11月15日 三方抵押 品 0.18% 62,674 摩根士丹利 国际有限公 司 政府债券 美元 无固定 期限 伦敦 0% 2054年11月15日 三方抵押 品 0.00% 1,081 法国巴黎银 行伦敦分行 政府债券 美元 无固定 期限 伦敦 0% 2034年5月15日 三方抵押 品 0.18% 63,672 法国巴黎银 行伦敦分行 政府债券 美元 无固定 期限 伦敦 0% 2032年2月29日 三方抵押 品 0.00% 814 ──── ─────── 4.37% 1,520,470 ──── ─────── 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (C) 证券出借及回购交易明细（续） 回购交易 不适用。 (D) 借出的可转让证券 2025年9月30日 借出的可转让证 券的 总价值3 借出证券的金额占 可出借资产总额的 比例3 借出证券 的金额占 本基金 管理资产规模的比 例3 回购交易的绝 对 金额 美元 % % 美元 1,447,093 90.927 4.1716 不适用 2024年9月30日 无 3 借出证券的相关信息以本基金的会计记录为依据。外币交易利用换算当日的现行汇率 换算成功能货币，资产和负债利用期末日期的现行汇率换算成功能货币。 (E) 利用现金类抵押品进行的投资 不适用。于2025年9月30日，本基金并未收到任何现金类抵押品。 (F) 被重复使用或再抵押的已收抵押品对最高授权金额（如有）的比例以及与证券类型相 关限制（如适用）有关的信息 截至2025年9月30日止期间内，未就借出证券对已收抵押品进行重复使用或再抵押。 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (G) 前十大抵押品发行人 2025年9月30日 摩根士丹利国际有限公司 法国巴黎银行金融市场部 2024年9月30日 无 抵押品的公允价值 美元 335,328 1,185,142 ──────────── 1,520,470 ──────────── 占资产净值总额的百分 比 % 0.9667% 3.4165% ──────────── 4.3832% ──────────── 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (H) 按本基金持有量排名前十的已收抵押证券 占 资产净值总额的 公允价值 百分比 美元 % 2025年9月30日 US TREASURY UST 4.375 05/15/34 63,672 0.1835% UK Tresury UKT 158 10/22/54 62,696 0.1807% JAPAN JPGV 0.800 06/01/27 63,647 0.1835% JAPAN JPGV 2.200 06/20/29 225,129 0.6490% JAPAN JPGV 1.600 06/20/30 224,861 0.6482% JAPAN JPGV 2.300 03/20/40 224,826 0.6481% JAPAN JPGV 2.000 09/20/40 224,948 0.6484% JAPAN JPGV 2.200 03/20/41 224,858 0.6482% US TREASURY UST 3.625 02/15/53 63,697 0.1836% US TREASURY UST 4.750 11/15/43 62,674 0.1807% ──────────── ──────────── 1,441,008 4.1540% ──────────── ──────────── 2024年9月30日 无 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (I) 证券出借及回购交易的前十大对手方 2025年 9月30日借出证 券的 2025年9月30日占 资产净值总额的 百分比3 公允价值3 美元 % 摩根士丹利国际有限公司 318,883 0.9193% 法国巴黎银行金融市场部 1,128,210 3.2523% ──────────── ──────────── 1,447,093 4.1716% ──────────── ──────────── 2024年9月30日 无 3 借出证券的相关信息以本基金的会计记录为依据。外币交易利用换算当日的现行汇率 换算成功能货币，资产和负债利用期末日期的现行汇率换算成功能货币。 (J) 保管人及由各保管人持有的资产的金额 公允价值 2025年9月30日 美元 HSBC Bank PLC 85,166,335 ─────────── 85,166,335 ─────────── 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (J) 保管人及由各保管人持有的资产的金额（续） 公允价值 2025年9月30日 美元 HSBC Bank Plc 85,166,335 ─────────── 85,166,335 ─────────── 证券保管人4,6 ─────────── HSBC Bank Plc 1,447,093 ─────────── 2024年9月30日 无 3 借出证券的相关信息以本基金的会计记录为依据。外币交易利用换算当日的现行汇率 换算成功能货币，资产和负债利用期末日期的现行汇率换算成功能货币。 4 抵押品由HSBC Bank Plc独立账户根据双边抵押品保管安排持有。 5 出借给借款人的证券全都在独立账户中持有。HSBC Bank Plc担任证券出借代理人，负 责安排贷款交易并管理抵押品。 6 Euroclear、摩根大通和纽约银行为三方抵押品管理人，证券出借代理人HSBC Bank Plc 将其若干抵押品管理、保证金及保管职能委托给三方抵押品管理人。 (K) 本基金因证券出借计划而赚得的收入 截至 截至 2025年9月30日止时期 2024年9月30日止 时期 美元 美元 此计划赚得的收入 148 - ─────────── ─────────── 148 - ─────────── ─────────── 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 证券出借安排和抵押品持仓详情（续） 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 (L) 证券出借及回购交易回报与现金类抵押品再投资回报的划分 截至 2025年9月30日止时 期 美元 证券出借及回购交易回报 现金类抵押品再投资回报 148 - 截至 2024年9月30日止 时期 美元 - - 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 行政 管理人 汇丰投资基金(香港)有限公司 香港中环 皇后大道中1号 汇丰总行大厦 管理人董事 CROSS, Michael 刘嘉燕 何慧芬 谭振邦 GEHRINGER, Edgar 受托人和基金注册登记机构 汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司 香港中环 皇后大道中1号 汇丰总行大厦 投资顾问 汇丰环球投资管理(香港)有限公司 香港中环 皇后大道中1号 汇丰总行大厦 副投资顾问 汇丰欧洲多元资产入息基金： HSBC Global Asset Management (France) Immeuble C?ur Défense Tour A 110 Esplanade du Général de Gaulle La Défense 4 92400 Cournevoie France 汇丰亚洲多元资产高入息基金： HSBC Global Asset Management (Singapore) Limited （于2023年8月29日获委任） 10 Marian Boulevard Marina Bay Financial Centre Tower 2 Level 4601 Singapore 018983 汇丰亚太股票（日本除外）专注波幅基金 截至2025年9月30日止期间财务报表 行政（续） RQFII托管人 汇丰全方位中国债券基金： 交通银行股份有限公司 中国上海市浦东新区银城中路188号 邮编：200120 审计师 毕马威 香港中环 遮打道10号 太子大厦8楼 法律顾问 的近律师行 香港中环 遮打道18号 历山大厦5楼 |
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