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| 嘉实3个月理财债券A(000487) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4907382 | ||||||||
| 基金代码 | 000487 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-11-29 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金关于第十八期运作期实际年化收益率的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实3个月理财债券型证券投资基金 关于第十八期运作期实际年化收益率的公告 嘉实3个月理财债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）第十八期运作 期为2025年8月27日至2025年11月26日。本基金管理人为嘉实基金管理有 限公司（以下简称“基金管理人”或“本公司”）。 本基金已于2025年11月26日结束本期运作，运作期共92天。经本基金托 管人中国银行股份有限公司复核，本期A类基金份额的管理费年化费率为 0.00%，本期A类基金份额运作期实际年化收益率为1.294%；本期E类基金份额 的管理费年化费率为0.00%，本期E类基金份额运作期实际年化收益率为 1.567%。 基金管理人决定本基金第十八期运作期到期后进入第十九期运作期。第十八 期运作期的赎回开放日为2025年11月27日至2025年12月2日。第十八期运 作期持有A类和E类基金份额的投资者可于2025年11月27日至2025年12月 2日通过本公司的直销中心柜台、网上直销和非直销销售机构办理到期赎回业务。 投资者可以通过以下途径咨询、了解本基金有关详情：嘉实基金管理有限公 司客户服务电话400-600-8800，网址：www.jsfund.cn。 风险提示： 基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资 产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩并不预 示其未来业绩表现（或“基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业 绩表现的保证”）。本公告中的实际年化收益率情况及其他相关信息不构成对 基金运作期实际收益的承诺或保证。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2025年11月29日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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