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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)  基金公开信息
流水号 4904959
基金代码 022962
公告日期 2025-11-28
编号 8
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资博菲电气（001255）非公开发行股票的公告
信息全文 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资博菲电气（001255）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）、兴全安泰稳健养老目标一年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选稳健六个月持有期债券型基金中基金（FOF）、兴全安悦平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全优选积极三个月持有期混合型基金中基金（FOF）、兴全盈鑫多元配置三个月持有期混合型基金中基金（FOF）参加了博菲电气（001255）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为27.68元/股，锁定期6个月，已于2025年11月26日发布《博菲电气:浙江博菲电气股份有限公司2025年度以简易程序向特定对象发行股票并在主板上市之上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2025年11月26日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-11-26） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-11-26）
兴全中证800六个月持有指数增强 5.2762 1,460,452.16 0.10 1,494,219.84 0.11
兴全沪深300指数增强(LOF) 2.6381 730,226.08 0.01 747,109.92 0.01
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-11-24） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-11-24）
兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF) 0.7035 194,728.80 0.03 199,231.20 0.03
兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF) 1.7587 486,808.16 0.01 498,063.84 0.01
兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF) 0.7035 194,728.80 0.04 199,231.20 0.04
兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF) 0.8794 243,417.92 0.08 249,046.08 0.08
兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合FOF 1.7587 486,808.16 0.01 498,063.84 0.01
注：按照基金合同约定，兴全安泰稳健养老一年持有混合(FOF)、兴证全球优选稳健六个月持有债券(FOF)、兴证全球安悦平衡养老三年持有混合(FOF)、兴证全球优选积极三个月持有混合(FOF)、兴证全球盈鑫多元配置三个月持有混合FOF于每个开放日后3个工作日内披露份额净值，故本公告中“占基金资产净值比例”按2025年11月24日资产净值计算。
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2025年11月28日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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