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| 汇安恒鑫12个月定开纯债债券(008818) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4896287 | ||||||||
| 基金代码 | 008818 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-11-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇安基金管理有限责任公司关于提高汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 汇安基金管理有限责任公司关于提高汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金份额净值精度的公告 汇安恒鑫12个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金（以下简称“本基 金）”（基金代码：008818）于2025年11月24日发生大额赎回。为确保本基金 持有人利益不因份额净值的小数点保留精度受到不利影响，经本公司与基金托管 人协商一致，决定自2025年11月24日起提高本基金份额净值精度至小数点后 八位，小数点后第九位四舍五入。本基金份额将自大额赎回对基金份额持有人利 益不再产生重大影响时，恢复基金合同约定的净值精度，届时不再另行公告。 投资者可以通过本基金管理人网站（www.huianfund.cn）或客户服务电话 010-56711690咨询有关详情。 风险提示：基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财 产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未 来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自 身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 汇安基金管理有限责任公司 2025年11月26日 |
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| 基金信息类型 | 净值公告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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