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易方达优质精选混合(QDII)(110011)  基金公开信息
流水号 4889179
基金代码 110011
公告日期 2025-11-22
编号 2
标题 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
信息全文 易方达基金管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告
根据《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及相关法律法规、基金合同及招募说明书等规定，在履行规定审批程序并经基金托管人同意后，易方达基金管理有限公司旗下部分公募基金参加了创新实业集团有限公司（以下简称“创新实业”）于香港联合交易所发行的股份的认购。创新实业本次发行的香港承销商中银国际亚洲有限公司的最终控股公司为基金托管人中国银行股份有限公司。创新实业本次发行价格为10.99港元/股，由整体协调人与发行人于定价日协议厘定。
现将获配结果披露如下表：
基金名称 获配数量（股） 获配金额（港元）
易方达全球医药行业混合型发起式证券投资基金 213,000 2,340,870.00
易方达标普全球高端消费品指数增强型证券投资基金 44,500 489,055.00
易方达优质精选混合型证券投资基金 358,000 3,934,420.00
特此公告。
易方达基金管理有限公司
2025年11月22日
基金信息类型 关联交易公告
公告来源 上海证券报
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