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| 基金同益(184690) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 487 | ||||||||
| 基金代码 | 184690 | ||||||||
| 公告日期 | 2000-08-30 | ||||||||
| 编号 | 2 | ||||||||
| 标题 | 同益证券投资基金2000年中期报告摘要 | ||||||||
| 信息全文 | 重要提示： 本基金的托管人中国工商银行已于2000年8月28 日复核了本报告。 本基金的管理人、托管人愿就本报告中所载资料的真实性、准确性、完整性负责。 本报告书中的内容由基金管理人负责解释。 一、同益证券投资基金简介 同益证券投资基金经中国证券监督管理委员会证监基字[1999〗8号《关于同意设立同益证券投资基金的批复》批准,由中信证券有限责任公司、 天津北方国际信托投资有限公司、长江证券有限公司和安徽省信托投资公司、长盛基金管理有限公司等五家联合发起,发行总规模20亿份,每份基金单位面值1元,发起人认购6,000 万份,社会公众认购194,000万份,于1999年4月8日宣告成立,4月21 日在深圳证券交易所挂牌交易。 (一) 基金简称：基金同益 交易代码：4690 基金单位总份额：二十亿份基金单位 基金类型：契约型封闭式 基金存续期：十五年 基金上市地：深圳证券交易所 (二) 基金管理人 法定名称：长盛基金管理有限公司 注册地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 办公地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 邮政编码： 100028 国际互联网网址：http://www.csfunds.com 法定代表人：王其华 总经理： 张佑君 负责信息管理事务人员：李燕敏 联系地址：北京市朝阳区北三环东路8号静安中心22层 电话：010－64689198－651 传真： 010－64689471 (三) 基金托管人 法定名称：中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 邮政编码：100032 法定代表人：姜建清 托管部负责人：赵跃 负责信息管理事务人员：刘长江 联系地址：北京市复兴门内大街55号中国工商银行基金托管部 电话：010－66106878 传真：010－66106904 (四) 会计师事务所 法定名称：安永华明会计师事务所 注册地址：北京朝阳门北大街6号北海万泰大厦802－807室 办公地址：北京朝阳门北大街6号北海万泰大厦802－807室 法定代表人： 葛明 经办注册会计师：葛明、金馨 二.本期主要财务指标 截至2000年6月30日止,本基金的主要财务指标如下： 基金可分配净收益 771,256,640.58元 单位基金可分配净收益 0.3856元 本期基金可分配收益率 33.65％ 基金本期净收益 734,517,623.50元 基金净资产收益率 32.05％ 期末基金资产总值 4,304,312,134.99元 期末基金资产净值 3,208,623,542.02元 单位基金资产净值 1.6043元 本期基金净值增长率 39.98％ 基金累计净值增长率 77.13％ 新股配售对净值的贡献 0.1679元 扣除配售新股基金净值增长率 25.33％ 三.基金管理人报告 郑重声明：本报告期内,同益基金管理人秉着诚实信用、勤勉尽责的原则,为基金持有人谋求利益；本基金的各项投资管理运作均严格遵守了《暂行办法》及其各项实施准则、基金契约和其他有关法规的规定, 不存在任何损害基金持有人利益的行为。 1、本基金业绩表现 截止到2000年6月30日,本基金单位净值达到1.6043元 ,与年初基金单位净值1.1461元（调整后）相比,增长率为39.98％,高于同期证券市场收益率； 扣除新股配售（申购）对基金净值增长的贡献因素,本报告期内单位净值增长率为25. 33％,高于同期银行存款利率。 本基金投资风格 基金同益是本公司管理的第一只基金。经过了一年多的摸索, 逐步形成了成长和价值复合型的投资风格。本管理人认为, 成长和价值是投资中两个永恒的主题。在股市运行周期的不同阶段,成长型和价值型股票的表现会呈现较大的差异。 我们 认为,通过对股市运行规律的认识,在不同阶段对成长型股票和价值型股票进行组合调整,可以达到规避风险、获得长期稳定回报的目的。本基金的运作风格主要有： ● 在目前的市场环境下,本基金更加强调风险控制的重要性。在股市运行周期的不同阶段,市场会存在不同的系统风险,当系统风险较低的时候, 我们会采取积极进取的投资方式,当系统风险较高时,我们会趋向于保守, 并启动一系列风险控制的手段。 ● 本基金的投资决策采取自上而下和自下而上相结合的投资方法,强调对市场运行规律的认识,强调对上市公司的深入研究。 ● 成本控制是目前阶段本基金控制风险和保障赢利的重要手段。 ● 本基金强调深入和前瞻性研究的重要性。踏实、细致的研究,是本基金投资工作的基础。同时,我们积极鼓励创造性、前瞻性的投资策划。 ● 本基金充分强调基金经理独立思考和个性发挥的重要性。基金经理才能,是基金运作的灵魂。独立分析,冷静思索,是本基金管理人一贯秉承的工作原则。 2、上半年投资市场回顾 从98年下半年开始,国家开始推行积极的财政政策和宽松的货币政策, 以刺激经济的发展,这些调控政策,从99年下半年开始逐渐见效。基础性产业和原材料行业的市场环境得到了明显改善,率先走出低谷 ,带动了经济的全面复苏。经济的复苏,为今年股市的运行奠定了良好的基础。 我们认为,上半年股市火爆的根本原因,在于资金推动。自95年以来, 国家连续七次降息,使名义利率已跌至历史低位。 积极宽松的货币政策给经济体系带来了大量寻找投资出路的资金。允许三类企业入市、新股发行方式的变革、证券抵押贷款以及券商的增资扩股,这一系列政策的陆续出台,也极大地拓宽了银行体系和其他经济实体的资金进入证券市场的渠道。在场内充沛资金的作用下,深沪股指一路攀升,板块轮动,个股交替上涨,市场一直处于极为活跃的态势之中。 这种资金推动的市场行情, 对以基金为代表的大型机构投资者的运作提出了新的考验。市场是不断变化的,在变化的市场中不断完善我们的投资理念,是本基金管理人长期坚持的主张。适应市场的变化,及时调整仓位和投资结构,使本基金在上半年的运作中经受住了市场的考验,为基金持有人带来了良好的业绩回报。 3.下半年工作展望 本基金管理人认为,资金宽松的局面在下半年将继续持续下去。 在资金的推动下,深沪两市可能延续牛皮盘升之势。但随着股指的不断上升,市场的系统风险已显著提高,投资风险也越来越大。本基金将在严格控制和防范风险的基础上,继续审慎地进行投资运作,以实现基金资产的良好、稳定增值。 就长远来看,本管理人相信,随着证券市场规模的不断扩大, 资本市场的资源配置功能会日益显现,体制创新和产业升级将是未来证券市场投资的重点。 在一些有发展前景的行业和经济发展速度较快的地区中, 一定会涌现出一些高速成长的上市公司。加强对这些上市公司的研究和关注,是我们投资的重点。 4. 内部监察报告 基金运作合规性声明： 本基金管理人在本报告期内严格遵守《证券投资基金管理暂行办法》及其各项实施准则、《同益证券投资基金基金契约》和其他有关法律法规的规定, 以勤勉尽责的精神、以为基金投资人谋求基金资产的长期稳定增值的原则, 管理和运用基金 资产。通过加强内部管理、规范基金运作,在严格控制和防范风险的前提下,为基金持有人创造最大的投资回报。本基金投资符合有关法规及基金契约的约定, 无损害基金持有人利益的行为。 内部监察报告： 在二○○○年上半年的内部监察稽核工作中, 我们的工作重点包括与基金投资运作有关的各个环节。由内部负责监察稽核工作的人员独立对基金投资运作各环节的具体情况进行检查,以定期和临时检查相结合的方式和程序,通过采用各种工作方法和步骤,检查基金投资运作的合法合规情况；定期作出监察稽核报告,发现违规隐患及时向管理层和监管部门报告,并及时督促整改,并将整改情况及时向管理层和监管部门报告。 内部控制的重点是确保本管理人所管理基金运作的独立性,防范内幕交易、 操纵市场行为,以及有损于基金投资人利益的关联交易。根据基金契约和规章的要求,公司按照《基金投资管理制度》,一方面严格制度管理,保证制度执行的严肃性, 严禁违规操作,稳健经营,控制风险。并随着业务的发展情况对制度进行了相应补充和完善,使制度适应新形势和新业务的发展,更具可操作性和有效性, 从而最大限度地降低投资运作中的风险性。另一方面,提高公司员工的职业素养,严格行为规范, 增强和促进员工遵守法律和公司规章制度的自觉性和主动性。 在本报告期内,本基金运作中无不当内幕交易和关联交易,未发生过本管理人所管理的各基金间的违规交叉交易行为,基金投资运作合法合规,保障了基金持有人的利益。 本管理人将通过对投资决策流程的进一步改进与完善, 通过积极推进电脑预警系统、投资监测系统的建设,使风险控制的全面性、 及时性和有效性得到了实质性的提高。以诚信的准则、尽责的精神、稳健的理念、优良的业绩,回报投资者,回报社会。 四.基金会计报告书 (一)同益证券投资基金 资产负债表 二000年六月三十日 人民币元 资产 附注 1999－12－31 2000－06－30 股票投资 － 成本 3 1,465,793,140.35 1,711,416,819.12 债券投资 － 成本 4 251,332,459.75 660,389,333.18 其他投资 － 成本 5 577,400,000.00 股票投资 － 估值增值 6 259,963,913.39 434,118,234.62 债券投资 － 估值增值 7 (4,590,216.45) 3,248,666.82 银行存款 335,714,809.86 781,168,751.21 应收利息 101,296.81 136,840.40 应收帐款 8 37,477,519.83 18,909,720.02 其他应收款 9 1,546,997.96 694,923,769.62 基金资产总计 2,924,739,921.50 4,304,312,134.99 负债 应付基金管理费 5,561,780.87 3,886,731.66 应付基金托管费 558,862.97 653,095.47 应付帐款 10 292,402,193.00 448,734,724.88 应付佣金 104,370.64 2,251,693.34 其他应付款项 11 640,162,347.62 负债总计 298,627,207.48 1,095,688,592.97 基金净资产 基金单位总额 12 2,000,000,000.00 2,000,000,000.00 期初未分配净收益 36,739,017.08 当期净收益 13 370,739,017.08 734,517,623.50 未实现估值增值 255,373,696.94 437,366,901.44 基金资产净值 2,626,112,714.02 3,208,623,542.02 每基金单位净值 1.3131 1.6043 所附注释为本会计报表的组成部分 (二)同益证券投资基金 利润及利润分配表 截至二000年六月三十日止 人民币元 项目 附注 1999年4月8日(基金设立 2000年1月1日至 日)至1999年12月31日 2000年6月30日 经营收入： 421,468,401.68 762,474,349.85 股利收入 14 8,240,289.42 2,723,483.46 股票买卖价差收入 366,068,580.70 752,437,848.73 债券买卖价差收入 －9,332,710.77 －4,460,441.41 其他收入 15 56,492,242.33 11,773,459.07 经营支出 50,729,384.60 27,956,726.35 基金管理费 45,918,062.45 22,721,979.17 基金托管费 4,594,491.15 3,792,303.31 基金承担的其他费用 16 216,831.00 1,442,443.87 基金净收益 370,739,017.08 734,517,623.50 所附注释为本会计报表的组成部分 (三)基金会计报告书附注 同益证券投资基金会计报表附注 2000年6月30日（单位：人民币元） 附注1. 基金设立说明 同益证券投资基金（简称同益基金）经中国证券监督管理委员会证监基金字[1999〗8号文件批准,由中信证券有限责任公司、长江证券有限公司、 天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司、长盛基金管理有限公司等五家发起人共同发起并向社会募集设立。其中发起人认购60,000,000基金单位,向社会募集1, 940,000,000基金单位。同益基金于一九九九年四月二日在深圳证券交易所公开上网定价发行。基金管理人为长盛基金管理有限公司,基金托管人为中国工商银行。 附注2. 主要会计政策 一)、会计年度 自公历1月1日至12月31日止。惟本会计年度自1月1日（基金设立日）至12月31日止。 二)、记帐本位币 以人民币为记帐本位币。记帐单位为元。 三)、基金资产的估值方法 1. 上市证券按当日均价计算,该日无交易的证券,以最近一日的均价计算； 2. 未上市的股票(指配售的新股)以其成本价计算； 3. 未上市债券及银行存款以本金加计至估值日为止的应计利息额计算； 4. 如遇特殊情况而无法或不宜以上述规定确定基金资产价值时,基金管理人应按国家主管机关有关规定办理； 5. 估值对象为基金所拥有的股票 、债券和银行存款； 6. 每日都对基金资产进行估值； 7. 在编制本报表时,根据《证券投资基金信息披露指引》（以下简称“《准则五号》”）精神,2000年6月30日的上市证券按当日均价计算,该日无交易的证券,以最近一日的均价计算； 四)、收入的确认 1. 股息收入：在除息日确认收入； 2. 债券利息收入：在债券派息日确认收入； 3. 其他收入：在实际收到时确认收入； 4. 股票、债券买卖以实际卖出股票、债券时的价格与股票、 债券成本之间的差价确认收入。 五)、证券交易的成本计价方法 按加权移动平均法计算库存证券的成本。当日有买入和卖出时, 先计算成本后计算买卖证券价差。 A股票 1. 上交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入过户费、 买入经手费、买入证管费和买入佣金组成； 2. 上交所卖出股票成本：由卖出金额减去卖出印花税、卖出过户费、 卖出经手费、卖出证管费和卖出佣金组成 3. 深交所买入股票成本：由买入金额、买入印花税、买入经手费、 和买入佣金组成； 4. 深交所卖出股票成本：由卖出金额减去卖出印花税、 卖出经手费和卖出佣金组成； 5. 上海股票的佣金是按买卖股票成交金额的0.1％减去经手费和证管费计算； 深交所的佣金是按买卖股票成交金额的0.1％减经手费计算； B国债 1. 买入债券成本：由买入金额、买入经手费组成； 2. 卖出债券成本：由卖出金额减去卖出经手费组成； 3. 国债买卖不计佣金。 六)、税项 根据财税字[1998〗55号《关于证券投资基金税收问题的通知》精神,对基金管理人运用基金资产买卖股票按0.4％的税率征收印花税,暂对基金不征收营业税、所得税。 七)、基金的收益分配政策 基金收益分配采取现金形式,每年至少分配一次,基金收益分配比例不得低于基金净收益的90％。 附注3. 股票投资 － 成本 基金投资于上市股票及配售新股的成本价。 附注4. 债券投资 － 成本 基金投资于国债的成本价。 附注5. 其他投资 － 成本 买入返售债券的成本价。 附注6. 股票投资 － 估值增值 系股票投资的估值额与股票投资成本之差额。 附注7. 债券投资 － 估值增值 系债券投资的估值额与债券投资成本之差额。 附注8. 应收帐款 项目 期末余额 应收交易资金 18,909,720.02 附注9.其他应收款 1999－12－31 2000－6－30 应收股利 42,768.00 新股申购款 691,282,080.00 应收国债利息 495,600.00 不可动用保证金 1,546,997.96 3,103,321.62 合计 1,546,997.96 694,923,769.62 附注10. 应付帐款 项目 期末余额 应付交易资金 448,734,724.88 附注11.其他应付款 2000－6－30 应付回购利息 162,347.62 应付融资回购款 640,000,000.00 合计 640,162,347.62 附注12. 基金单位总额 基金单位 比例 发起人： 中信证券有限责任公司 12,000,000.00 0.60％ 长江证券有限公司 12,000,000.00 0.60％ ＊天津北方国际信托投资公司 4,000,000.00 0.20％ 安徽省信托投资公司 8,000,000.00 0.40％ 长盛基金管理有限公司 20,000,000.00 1.00％ 小计 56,000,000.00 2.80％ 社会募集： 1,944,000,000.00 97.20％ 合计 2,000,000,000.00 100.00％ 注：天津北方国际信托投资公司原持有同益基金800万单位,截止2000年6月 30日,该公司已在二级市场减持400万单位,持有余额400万单位。 附注13. 未分配净收益 根据证券投资基金管理暂行办法,基金收益分配采用现金形式,其比例不得低于基金净收益的90％。 附注14. 股利收入 系基金投资股票所分得的股利。 附注15. 其他收入 项目 本期发生额 回购利息收入 6,291,687.00 利息收入 3,509,777.72 深圳可转换债券买卖差价 1,045,081.86 同业债券投资收益 495,600.00 印花税返还 54,583.51 手续费返还 376,728.98 合计 11,773,459.07 附注16基金承担的其他费用 项目 本期发生额 交易费用 99844.25 回购利息支出 270619.62 分红派息手续费 971940 会计师年费 100000 其他 40 合计 1442443.87 附注17. 关联方关系及其交易 1. 关联方关系 企业名称 与同益基金的关系 中信证券有限责任公司 发起人 长江证券有限公司 发起人 天津北方国际信托投资公司 发起人 安徽省信托投资公司 发起人 长盛基金管理有限公司 发起人、管理人 中国工商银行 托管人 2. 租用关联人席位的交易 关联人名称 上半年成交量 占总成交量的比例 中信证券有限责任公司 914,899.164.84 16.56％ 长江证券有限公司 798,349,956.95 14.45％ 天津北方国际信托投资公司710,118,579.95 12.85％ 安徽省信托投资公司 495,041,571.76 8.96％ 关联人名称 支付的佣金 占佣金比例 中信证券有限责任公司 753.341.85 16.43％ 长江证券有限公司 661,822.65 14.44％ 天津北方国际信托投资公司 582,650.85 12.71％ 安徽省信托投资公司 419,511.06 9.15％ 3.管理人费用及托管人费用 （1） 基金管理人报酬 A 基金管理费按前一日基金资产净值的1.5％的年费率计提。计算方法如下： H=E＊1.5％/当年天数 H为每日应支付的管理人报酬 E为前一日的基金资产净值 B 基金管理人的管理费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金管理人 C 至2000年6月30日止,基金共提取管理人报酬22,721,979.17元,其中 3, 886,731.66元尚未支付。 （2） 基金托管人报酬 A 基金托管费按前一日基金资产净值的0.25％的年费率计提。计算方法如下： H=E＊0.25％/当年天数 H为每日应支付的托管人报酬 E为前一日的基金资产净值 B 基金托管人的托管费每日计算,逐日累计至每月月底,按月支付；并于次月前二个工作日内从基金资产中一次性支付给基金托管人。 C 至2000年6月30日止,基金共提取托管人报酬3,792,303.31元, 其中 653,095.47尚未支付。 附注18. 期后事项 无重大期后事项。 附注19. 其他重要事项 无需要说明的其他重要事项。 (四) 流通受限制的证券 1、截至2000年6月30日止,基金持有的流通受限制的证券明细如下： 代码 名称 发行日期 上市日期 可流通日期 存量 0070 特发信息 2000－3－27 2000－5－11 2000－9－27 277227 0301 丝绸股份 2000－4－20 2000－5－29 2000－10－20 425000 ＆0666 经纬纺机 2000－6－15z 2000－6－23 2000－8－15 400000 0961 大连金牛 1999－12－9 2000－3－1 2000－9－1 833500 0965 天水股份 2000－3－20 2000－4－6 2000－9－20 277227 0966 长源电力 2000－2－18 2000－3－16 2000－8－18 356400 0968 神州煤电 2000－4－28 2000－6－22 2000－10－28 629000 0969 安泰科技 2000－5－9 2000－5－29 2000－11－9 237600 0971 湖北迈亚 2000－4－10 2000－4－27 2000－10－10 217800 0973 佛塑股份 2000－4－19 2000－5－25 2000－10－19 375000 0975 乌江电力 2000－4－21 2000－6－8 2000－10－8 310000 0976 春晖股份 2000－4－28 2000－6－1 2000－10－28 277200 0977 浪潮信息 2000－4－25 2000－6－8 6000－10－25 257450 0980 金马股份 2000－5－19 2000－6－16 2000－11－19 226750 0981 兰光科技 2000－5－23 2000－6－22 2000－11－23 186600 ＊0982 圣雪绒 2000－6－21 2000－7－6 2000－7－6 122000 ＊0990 诚志股份 2000－6－22 2000－7－6 2000－7－6 159000 0998 隆平高科 2000－5－26 未公布 未公布 430000 600008 首创股份 2000－4－7 2000－4－27 2000－10－7 1190000 ￥60001上港集箱 2000－6－28 2000－8－28 2001－6－28 10090000 @600130波导股份 2000－6－19 2000－7－6 2000－10－6 200000 600229 青岛碱业 2000－2－18 2000－3－9 2000－8－18 398000 600230 沧州大化 2000－3－18 2000－4－6 2000－9－18 317000 600231 凌钢股份 2000－4－10 2000－5－11 2000－10－10 419000 600235 民丰特纸 2000－5－11 2000－6－15 2000－11－11 205085 600236 桂冠电力 2000－3－7 2000－3－23 2000－9－7 610000 600240 仕奇实业 2000－5－22 2000－6－28 2000－11－22 293089 600256 广汇石材 2000－4－24 2000－5－26 2000－10－24 198020 600258 首旅股份 2000－4－28 2000－6－1 2000－10－28 300000 600259 兴业聚酯 2000－4－29 2000－6－25 2000－10－29 277000 @600260 凯乐股份 2000－6－21 2000－7－6 2000－10－6 686470 600269 赣粤高速 2000－4－18 2000－5－18 2000－10－18 475000 ＊600278东方创业 2000－6－29 2000－7－17 2000－7－17 120000 600299 星新材料 2000－4－3 2000－4－20 2000－10－3 317000 ＊600301南化股份 2000－6－21 2000－7－12 2000－7－12 107000 ＆600607上实联合 2000－6－15 2000－6－29 2000－8－29 1482000 合计 代码 名称 成本 市值 0070 特发信息 2190093.30 8086711.59 0301 丝绸股份 1776500.00 5244500.00 ＆0666 经纬纺机 2884000.00 3416000.00 0961 大连金牛 3400680.00 8309995.00 0965 天水股份 1275244.20 3858999.84 0966 长源电力 2174040.00 5057316.00 0968 神州煤电 2893400.00 6415800.00 0969 安泰科技 3559248.00 10024344.00 0971 湖北迈亚 962676.00 2824866.00 0973 佛塑股份 2355000.00 5550000.00 0975 乌江电力 2046000.00 4622100.00 0976 春晖股份 2406096.00 7861392.00 0977 浪潮信息 1984939.50 6920256.00 0980 金马股份 1244857.50 2947750.00 0981 兰光科技 1619688.00 4944900.00 ＊0982 圣雪绒 1049200.00 1049200.00 ＊0990 诚志股份 1574100.00 1574100.00 0998 隆平高科 5581400.00 5581400.00 600008 首创股份 10686200.00 26096700.00 ￥60001上港集箱 120878200.00 120878200.00 @600130波导股份 3200000.00 3200000.00 600229 青岛碱业 1504440.00 4318300.00 600230 沧州大化 1401140.00 3759620.00 600231 凌钢股份 2338020.00 3645300.00 600235 民丰特纸 1316645.70 2727630.50 600236 桂冠电力 3910100.00 10839700.00 600240 仕奇实业 2344712.00 4478399.92 600256 广汇石材 1306932.00 5172282.40 600258 首旅股份 1761000.00 6060000.00 600259 兴业聚酯 1218800.00 3889080.00 @600260 凯乐股份 6507735.60 6507735.60 600269 赣粤高速 5225000.00 8056000.00 ＊600278东方创业 750000.00 750000.00 600299 星新材料 2031970.00 5376320.00 ＊600301南化股份 497550.00 497550.00 ＆600607上实联合 25727520.00 33226440.00 合计 233583127.80 343768888.85 2、流通受限原因 上述36只股票为基金购入之新股。为基金配售、法人申购及一、二级市场申购之新股。 3、受限期限 （1） 标注＆之上实联合、经纬纺机为股票增发,向证券投资基金配售取得,根据规定：自增发部分上市日期起2个月后向基金配售部分可流通。 （2） 标注￥之上港集箱为作为战略投资人身份所取得。根据规定：自此次配售股票的股份登记日起1年后可上市流通。 （3） 标注＊之股票为基金一级市场和二级市场配售所获得, 自该股票上市日起即可流通。 （4） 标注@之波岛股份、凯乐股份为基金参与法人申购取得,根据规定：向一般法人和证券投资基金配售部分将于本次向社会公众发行部分上市日起后3 个月上市流通。 （5） 其余流通受限股票执行证监会1999年11月22日颁布的《关于证券投资基金配售新股有关问题的补充通知》规定,获配售股票中50 ％部分自该股票上市日起流通,另外50％自配售起计算六个月内不得流通。 4、估值办法 本报告编制遵循《准则五号》规定。已上市流通受限股票按本报告截止日市场均价估值； 未上市流通受限股票按成本价估值。 已上市流通受限股票估值增值为110,185,761.05元,若扣除该项估值增值,本基金资产净值为3,098,437,780. 97元, 单位基金资产净值1.5492元。 (五) 基金投资组合 1、按行业分类的股票投资组合 序号 分 类 市值（元） 占净值比例 1 电子通讯 615,283,631.22 19.17％ 2 综合 502,906,993.11 15.67％ 3 交通运输 279,702,035.64 8.72％ 4 纺织服装 194,608,684.58 6.07％ 5 建材建筑 174,691,709.16 5.44％ 6 商贸旅游 159,889,954.50 4.98％ 7 石油化工 62,446,170.98 1.95％ 8 能源电力 41,561,295.00 1.30％ 9 金融地产 38,455,990.00 1.20％ 10 农林牧渔 25,969,657.60 0.81％ 11 冶金 21,979,639.00 0.69％ 12 生物医药 19,698,542.95 0.61％ 13 机械制造 6,363,750.00 0.20％ 14 家电 1,977,000.00 0.06％ 15 合计 2,145,535,053.74 66.87％ 其中：交通运输包括公路、铁路、水运、航空、港口、仓储等；能源电力包括煤电、水电、矿业等；医药包括中药、西药、生物制药等；汽车及配件制造包括摩托车制造、农用车制造等。 2、国债、货币资金合计 截止2000年06月30日,同益证券投资基金持有国债及货币资金为993,173, 746.35元,占基金资产净值的30.95％。 3.可转换债券投资合计 截止2000年6月30日,同益证券投资基金持有可转换债券21,808,000.00元,占资金净值0.68％。 4、基金投资前十名股票明细 序号 名 称 数量(股) 市值（元） 占净值比例 1 长城电脑 16,287,306 390,080,978.70 12.16 ％ 2 中信国安 7,002,352 203,628,396.16 6.35 ％ 3 华北高速 18,798,982 150,767,835.64 4.70 ％ 4 中体产业 5,972,000 131,981,200.00 4.11 ％ 5 上港集箱 10,090,000 120,878,200.00 3.77 ％ 6 中国国贸 7,840,000 84,750,400.00 2.64 ％ 7 北京城建 5,341,494 82,793,157.00 2.58 ％ 8 雅戈尔 4,074,580 82,021,295.40 2.56 ％ 9 中关村 2,300,000 75,394,000.00 2.35 ％ 10 托普软件 1,531,700 67,670,506.00 2.11 ％ 5.报告附注 （1）报告项目的计价方法 本基金持有上市证券采用公告内容截止日的市场均价, 已发行未上市股票采用成本价计算。 （2）基金持有每只股票的价值（按成本价计算）均不超过基金资产净值的 10％。 （3）货币资金由银行存款、清算备付金、应收应付清算金额构成,金额分别为753,425,671.47元、27,743,079.74元、－429,825,004.86元。 （4）基金应收股利、股息、利息、应付管理费、托管费、佣金、 回购利息及其他应收、其他应付款等应收、应付款项合计为借方余额48,106,741.93元,股票市值2,145,535,053.74元,债券投资21,808,000元和国债及货币资金993,173,746. 35 元相抵后等于基金净值。 (六)、截止2000年6月30日本基金持仓、本期新增股票及清仓股票： 1. 持仓股票 序号 代码 名称 存量 成本 市值 市值占净值比例 1 0066 长城电脑 16287306 247699270.07 390080978.70 12.16％ 2 0839 中信国安 7002352 155139203.10 203628396.16 6.35％ 3 0916 华北高速 18798982 133472373.66 150767835.64 4.70％ 4 600158 中体产业 5972000 125103801.68 131981200.00 4.11％ 5 600018 上港集箱 10090000 120878200.00 120878200.00 3.77％ 6 600007 中国国贸 7840000 70058332.08 84750400.00 2.64％ 7 600266 北京城建 5341494 54979874.48 82793157.00 2.58％ 8 600177 雅戈尔 4074580 81675793.82 82021295.40 2.56％ 9 0931 中关村 2300000 71769016.92 75394000.00 2.35％ 10 0583 托普软件 1531700 44281447.00 67670506.00 2.11％ 11 0786 北新建材 4243876 64268483.52 60178161.68 1.88％ 12 600630 龙头股份 2355611 35053530.78 35239940.56 1.10％ 13 600500 中化国际 2237200 23558101.49 33804092.00 1.05％ 14 600607 上实联合 1482000 25727520.00 33226440.00 1.04％ 15 600859 王府井 3581310 28538470.00 31336462.50 0.98％ 16 0063 中兴通讯 1009120 29805311.75 30132323.20 0.94％ 17 600185 海星科技 1258000 22138797.31 28783040.00 0.90％ 18 0562 宏源信托 2000000 21116029.75 28140000.00 0.88％ 19 600008 首创股份 1190000 10686200.00 26096700.00 0.81％ 20 0988 华工科技 391580 21276286.04 22543260.60 0.70％ 21 600168 武汉控股 1668440 21628067.34 22440518.00 0.70％ 22 600657 青鸟天桥 600000 31767265.47 22272000.00 0.69％ 23 600225 天香集团 1396456 18885064.31 20388257.60 0.64％ 24 600198 大唐电信 580041 18485719.23 19738795.23 0.61％ 25 0956 中原油气 1214351 15963358.66 17960251.29 0.56％ 26 600256 广汇石材 670020 8538759.38 17500922.40 0.54％ 27 600232 金鹰股份 1057410 16416318.33 16146650.70 0.50％ 28 600208 戴梦得 954894 10425697.87 15641163.72 0.49％ 29 0703 招商股份 1121058 14249635.95 14405595.30 0.45％ 30 600642 申能股份 703700 12763376.56 12434379.00 0.39％ 31 600129 太极集团 700000 10954625.31 10906000.00 0.34％ 32 600236 桂冠电力 610000 3910100.00 10839700.00 0.34％ 33 0609 燕化高新 700869 10154601.59 10323800.37 0.32％ 34 0969 安泰科技 237600 3559248.00 10024344.00 0.31％ 35 0961 大连金牛 833500 3400680.00 8309995.00 0.26％ 36 0070 特发信息 277227 2190093.30 8086711.59 0.25％ 37 600269 赣粤高速 475000 5225000.00 8056000.00 0.25％ 38 600210 紫江企业 500583 8359375.03 7864158.93 0.25％ 39 0976 春晖股份 277200 2406096.00 7861392.00 0.25％ 40 0822 山东海化 800118 7493319.38 7793149.32 0.24％ 41 0977 浪潮信息 257450 1984939.50 6920256.00 0.22％ 42 0733 振华科技 326894 8199281.07 6815739.90 0.21％ 43 600233 大杨创世 360000 6962750.66 6516000.00 0.20％ 44 600260 凯乐股份 686470 6507735.60 6507735.60 0.20％ 45 0968 神州煤电 629000 2893400.00 6415800.00 0.20％ 46 600258 首旅股份 300000 1761000.00 6060000.00 0.19％ 47 0998 隆平高科 430000 5581400.00 5581400.00 0.17％ 48 0973 佛塑股份 375000 2355000.00 5550000.00 0.17％ 49 0002 深万科A 400000 5547599.94 5524000.00 0.17％ 50 600235 民丰特纸 410170 2633291.40 5455261.00 0.17％ 51 600299 星新材料 317000 2031970.00 5376320.00 0.17％ 52 600259 兴业聚酯 377000 2724970.68 5293080.00 0.16％ 53 0301 丝绸股份 425000 1776500.00 5244500.00 0.16％ 54 0966 长源电力 356400 2174040.00 5057316.00 0.16％ 55 0981 兰光科技 186600 1619688.00 4944900.00 0.15％ 56 600641 中远发展 199500 2504592.89 4791990.00 0.15％ 57 0975 乌江电力 310000 2046000.00 4622100.00 0.14％ 58 600240 仕奇实业 293089 2344712.00 4478399.92 0.14％ 59 600223 万杰实业 377445 1974325.60 4419880.95 0.14％ 60 0963 华东医药 224700 1294272.00 4372662.00 0.14％ 61 600229 青岛碱业 398000 1504440.00 4318300.00 0.13％ 62 600192 长城电工 302000 4084348.88 4095120.00 0.13％ 63 0965 天水股份 277227 1275244.20 3858999.84 0.12％ 64 0055 深圳方大 210302 3888004.16 3852732.64 0.12％ 65 600230 沧州大化 317000 1401140.00 3759620.00 0.12％ 66 600231 凌钢股份 419000 2338020.00 3645300.00 0.11％ 67 0666 经纬纺机 400000 2884000.00 3416000.00 0.11％ 68 600130 波导股份 200000 3200000.00 3200000.00 0.10％ 69 0882 中商股份 100000 1649266.09 3189000.00 0.10％ 70 0980 金马股份 226750 1244857.50 2947750.00 0.09％ 71 0971 湖北迈亚 217800 962676.00 2824866.00 0.09％ 72 600644 乐山电力 100000 2229140.00 2192000.00 0.07％ 73 0921 科龙电器 100000 1964917.79 1977000.00 0.06％ 74 0990 诚志股份 159000 1574100.00 1574100.00 0.05％ 75 0982 圣雪绒 122000 1049200.00 1049200.00 0.03％ 76 600278 东方创业 120000 750000.00 750000.00 0.02％ 77 600301 南化股份 107000 497550.00 497550.00 0.02％ 合计 1711416819.12 2145535053.74 66.87％ 2. 本期新增股票 股票代码 股票名称 本期买入 一级市场认购 配股 增发 买入 送股 600007 中国国贸 8360762 600008 首创股份 2380000 600018 上港集箱 10090000 600129 太极集团 1202700 600130 波导股份 200000 600168 武汉控股 2675046 600177 雅戈尔 940288 3161292 600192 长城电工 302000 600198 大唐电信 150041 666435 600223 万杰实业 943000 87103 600225 天香集团 1438456 600229 青岛碱业 796000 600230 沧州大化 634000 600231 凌钢股份 838000 600232 金鹰股份 1057410 600233 大杨创世 360000 600235 民丰特纸 410170 600236 桂冠电力 1220000 600240 仕奇实业 586178 600256 广汇石材 396040 341581 600258 首旅股份 600000 600259 兴业聚酯 554000 100000 600260 凯乐股份 686470 600269 赣粤高速 950000 600278 东方创业 120000 600299 星新材料 634000 600301 南化股份 107000 600500 中化国际 1474400 2233212 600607 上实联合 1482000 600630 龙头股份 2521275 600642 申能股份 703700 600644 乐山电力 133048 600657 青鸟天桥 1015027 600859 王府井 4165908 SZ0055 深圳方大 215302 SZ0063 中兴通讯 1302621 168186 SZ0070 特发信息 554455 SZ0301 丝绸股份 850000 SZ0583 托普软件 1636397 195920 SZ0609 燕化高新 700869 SZ0666 经纬纺机 400000 SZ0703 招商股份 1141058 SZ0733 振华科技 858254 SZ0786 北新建材 4713242 SZ0822 山东海化 800118 SZ0882 中商股份 800118 SZ0931 中关村 10706144 SZ0956 中原油气 1468800 1214351 SZ0961 大连金牛 833500 SZ0963 华东医药 449400 SZ0965 天水股份 554455 SZ0966 长源电力 712800 SZ0968 神州煤电 1258000 SZ0969 安泰科技 475200 SZ0971 湖北迈亚 435600 SZ0973 佛塑股份 750000 SZ0975 乌江电力 620000 SZ0976 春晖股份 554400 SZ0977 浪潮信息 514900 SZ0980 金马股份 453500 SZ0981 兰光科技 373200 SZ0982 圣雪绒 122000 SZ0988 华工科技 427375 SZ0990 诚志股份 159000 SZ0998 隆平高科 430000 股票代码 股票名称 本期卖出数量 本期结存数量 600007 中国国贸 520762 7840000 600008 首创股份 1190000 1190000 600018 上港集箱 0 10090000 600129 太极集团 502700 700000 600130 波导股份 0 200000 600168 武汉控股 1006606 1668440 600177 雅戈尔 27000 4074580 600192 长城电工 0 302000 600198 大唐电信 236435 580041 600223 万杰实业 652658 377445 600225 天香集团 42000 1396456 600229 青岛碱业 398000 398000 600230 沧州大化 317000 317000 600231 凌钢股份 419000 419000 600232 金鹰股份 0 1057410 600233 大杨创世 0 360000 600235 民丰特纸 0 410170 600236 桂冠电力 610000 610000 600240 仕奇实业 293089 293089 600256 广汇石材 67601 670020 600258 首旅股份 300000 300000 600259 兴业聚酯 277000 377000 600260 凯乐股份 0 686470 600269 赣粤高速 475000 475000 600278 东方创业 0 120000 600299 星新材料 317000 317000 600301 南化股份 0 107000 600500 中化国际 1470412 2237200 600607 上实联合 0 1482000 600630 龙头股份 165664 2355611 600642 申能股份 0 703700 600644 乐山电力 33048 100000 600657 青鸟天桥 415027 600000 600859 王府井 584598 3581310 SZ0055 深圳方大 5000 210302 SZ0063 中兴通讯 461687 1009120 SZ0070 特发信息 277228 277227 SZ0301 丝绸股份 425000 425000 SZ0583 托普软件 300617 1531700 SZ0609 燕化高新 0 700869 SZ0666 经纬纺机 0 400000 SZ0703 招商股份 20000 1121058 SZ0733 振华科技 531360 326894 SZ0786 北新建材 469366 4243876 SZ0822 山东海化 0 800118 SZ0882 中商股份 1904700 100000 SZ0931 中关村 8406144 2300000 SZ0956 中原油气 1468800 1214351 SZ0961 大连金牛 0 833500 SZ0963 华东医药 224700 224700 SZ0965 天水股份 277228 277227 SZ0966 长源电力 356400 356400 SZ0968 神州煤电 629000 629000 SZ0969 安泰科技 237600 237600 SZ0971 湖北迈亚 217800 217800 SZ0973 佛塑股份 375000 375000 SZ0975 乌江电力 310000 310000 SZ0976 春晖股份 277200 277200 SZ0977 浪潮信息 257450 257450 SZ0980 金马股份 226750 226750 SZ0981 兰光科技 186600 186600 SZ0982 圣雪绒 0 122000 SZ0988 华工科技 35795 391580 SZ0990 诚志股份 0 159000 SZ0998 隆平高科 0 430000 3. 本期清仓股票 股票代码 股票名称 本期期初数量 本期买入 一级市场认购 配股 增发 买入 600000 浦发银行 4571000 600003 东北高速 11900100 600006 东风汽车 835000 600055 万东医疗 0 489550 600059 古越龙山 741000 600064 南京高科 0 997710 600076 华光科技 0 461660 600090 啤酒花 0 79459 600098 广州控股 0 700000 600100 清华同方 0 116671 600104 上海汽车 0 7682972 600106 重庆路桥 906651 600118 中国泛旅 560601 178000 600122 宏图高科 0 200000 600125 铁龙股份 4347853 600146 大元股份 600000 600171 上海贝岭 0 614641 600175 宝华实业 318171 600182 桦林轮胎 1784000 600183 生益股份 995800 600187 黑龙股份 1595754 600189 吉林森工 2212200 600190 锦州港 667000 600197 伊力特 468000 600202 哈空调 0 182100 600203 福日股份 875000 600205 山东铝业 2887000 600207 安彩高科 8939000 600212 江泉实业 458300 600213 亚星客车 428500 600215 长春经开 536000 600216 浙江医药 362000 600217 秦岭水泥 400000 600219 南山实业 429000 600220 江苏阳光 400000 600221 海南航空 2360000 600227 赤天化 0 629200 600238 海南椰岛 0 285700 600262 北方股份 0 154000 600300 维维食品 0 89000 600601 方正科技 3149914 598730 600602 真空电子 0 3188987 600635 大众科创 0 350000 600637 广电股份 0 2038982 600654 飞乐股份 245760 600672 英豪科教 0 384600 600681 诚成文化 377500 322310 600692 亚通股份 0 458353 600706 长安信息 0 50000 600734 实达电脑 0 994662 600756 泰山旅游 1617726 518514 600776 东方通信 0 70400 600795 国电电力 0 121620 600805 江苏悦达 0 710000 500000 600811 东方集团 0 1000000 600832 东方明珠 0 499500 600839 四川长虹 0 1050000 600840 浙江创业 0 222000 600849 上海医药 465540 600861 北京城乡 0 280000 600862 纵横国际 0 210000 300000 600879 火箭股份 1052501 20000 600895 张江高科 919276 SZ0001 深发展A 1465651 3612580 SZ0005 世纪星源 0 550000 SZ0006 深振业A 365000 SZ0016 深康佳A 620000 SZ0021 深科技A 0 187229 SZ0024 深招港A 0 720000 SZ0042 深长城A 334418 SZ0090 深天健 1645221 SZ0408 河北华玉 595800 SZ0557 银广厦A 0 400000 SZ0599 青岛双星 0 915003 SZ0602 金马集团 0 200000 SZ0605 中联建设 0 229125 SZ0608 阳光股份 838513 SZ0617 石油济柴 0 110000 SZ0637 茂化实华 1594659 300128 SZ0656 重庆东源 0 50000 SZ0660 南华西 0 311407 SZ0661 长春高新 0 517015 SZ0672 铜城集团 0 185086 SZ0690 宝丽华 902205 SZ0691 寰岛实业 0 1168267 SZ0697 咸阳偏转 0 500000 SZ0701 厦门信达 0 355200 SZ0702 正虹饲料 0 55500 200000 SZ0711 龙发股份 0 500000 SZ0736 重庆实业 0 200634 SZ0751 锌业股份 0 500000 SZ0757 内江峨柴 0 221000 SZ0758 中色建设 0 1487039 SZ0768 西飞国际 0 70000 SZ0777 中核苏阀 0 208000 SZ0785 武汉中商 0 189198 SZ0793 燃气股份 0 377663 SZ0802 京西旅游 0 324360 SZ0817 辽河油田 0 140493 SZ0852 江钻股份 288450 SZ0858 五粮液 3775945 SZ0860 顺鑫农业 0 192952 SZ0863 北商技术 0 121136 SZ0898 鞍钢新轧 0 411886 SZ0902 中国服装 0 392893 SZ0918 亚华种业 600000 SZ0919 金陵药业 457100 SZ0920 南方汇通 875000 SZ0922 阿继电器 687500 SZ0923 河北宣工 550000 SZ0926 福星科技 300000 SZ0927 天津汽车 500000 SZ0930 丰原生化 500000 SZ0933 神火股份 500000 SZ0935 四川双马 530000 SZ0937 金牛能源 930000 SZ0949 新乡化纤 519200 SZ0950 民丰农化 344000 SZ0951 小鸭电器 514300 SZ0952 广济药业 312500 SZ0953 河池化工 285700 SZ0955 欣龙无纺 314000 SZ0960 锡业股份 0 1114287 1252300 SZ0962 东方钽业 0 292100 432258 SZ0970 中科三环 0 999900 SZ0989 九芝堂 0 181000 股票代码 股票名称 本期卖出数量 送股 600000 浦发银行 4571000 600003 东北高速 11900100 600006 东风汽车 835000 600055 万东医疗 489550 600059 古越龙山 741000 600064 南京高科 997710 600076 华光科技 461660 600090 啤酒花 79459 600098 广州控股 700000 600100 清华同方 11161 127832 600104 上海汽车 7682972 600106 重庆路桥 906651 600118 中国泛旅 738601 600122 宏图高科 200000 600125 铁龙股份 4347853 600146 大元股份 600000 600171 上海贝岭 614641 600175 宝华实业 318171 600182 桦林轮胎 1784000 600183 生益股份 995800 600187 黑龙股份 1595754 600189 吉林森工 2212200 600190 锦州港 667000 600197 伊力特 468000 600202 哈空调 182100 600203 福日股份 875000 600205 山东铝业 2887000 600207 安彩高科 8939000 600212 江泉实业 458300 600213 亚星客车 428500 600215 长春经开 536000 600216 浙江医药 362000 600217 秦岭水泥 400000 600219 南山实业 429000 600220 江苏阳光 400000 600221 海南航空 2360000 600227 赤天化 629200 600238 海南椰岛 285700 600262 北方股份 154000 600300 维维食品 89000 600601 方正科技 3748644 600602 真空电子 3188987 600635 大众科创 350000 600637 广电股份 2038982 600654 飞乐股份 245760 600672 英豪科教 224760 609360 600681 诚成文化 699810 600692 亚通股份 458353 600706 长安信息 50000 600734 实达电脑 994662 600756 泰山旅游 2136240 600776 东方通信 70400 600795 国电电力 121620 600805 江苏悦达 1210000 600811 东方集团 1000000 600832 东方明珠 499500 600839 四川长虹 1050000 600840 浙江创业 222000 600849 上海医药 465540 600861 北京城乡 280000 600862 纵横国际 510000 600879 火箭股份 1072501 600895 张江高科 919276 SZ0001 深发展A 5078231 SZ0005 世纪星源 550000 SZ0006 深振业A 365000 SZ0016 深康佳A 620000 SZ0021 深科技A 187229 SZ0024 深招港A 720000 SZ0042 深长城A 334418 SZ0090 深天健 1645221 SZ0408 河北华玉 595800 SZ0557 银广厦A 400000 SZ0599 青岛双星 915003 SZ0602 金马集团 200000 SZ0605 中联建设 229125 SZ0608 阳光股份 838513 SZ0617 石油济柴 110000 SZ0637 茂化实华 1894787 SZ0656 重庆东源 50000 SZ0660 南华西 311407 SZ0661 长春高新 517015 SZ0672 铜城集团 185086 SZ0690 宝丽华 902205 SZ0691 寰岛实业 1168267 SZ0697 咸阳偏转 500000 SZ0701 厦门信达 355200 SZ0702 正虹饲料 255500 SZ0711 龙发股份 500000 SZ0736 重庆实业 200634 SZ0751 锌业股份 500000 SZ0757 内江峨柴 221000 SZ0758 中色建设 1487039 SZ0768 西飞国际 70000 SZ0777 中核苏阀 208000 SZ0785 武汉中商 189198 SZ0793 燃气股份 377663 SZ0802 京西旅游 324360 SZ0817 辽河油田 140493 SZ0852 江钻股份 288450 SZ0858 五粮液 3775945 SZ0860 顺鑫农业 192952 SZ0863 北商技术 121136 SZ0898 鞍钢新轧 411886 SZ0902 中国服装 392893 SZ0918 亚华种业 600000 SZ0919 金陵药业 457100 SZ0920 南方汇通 875000 SZ0922 阿继电器 687500 SZ0923 河北宣工 550000 SZ0926 福星科技 300000 SZ0927 天津汽车 500000 SZ0930 丰原生化 500000 SZ0933 神火股份 500000 SZ0935 四川双马 530000 SZ0937 金牛能源 930000 SZ0949 新乡化纤 519200 SZ0950 民丰农化 344000 SZ0951 小鸭电器 514300 SZ0952 广济药业 312500 SZ0953 河池化工 285700 SZ0955 欣龙无纺 314000 SZ0960 锡业股份 2366587 SZ0962 东方钽业 724358 SZ0970 中科三环 999900 SZ0989 九芝堂 181000 五、基金持有人结构及前十名持有人 (一)、截止2000年6月30日,本基金份额结构为： 6月末持有份额 占总份额比例 发起人持有 56,000,000份 2.80％ 其中：长盛基金管理有限公司 20,000,000份 1.00％ 中信证券有限责任公司 12,000,000份 0.60％ 长江证券有限公司 12,000,000份 0.60％ 天津北方国际信托投资公司 4,000,000份 0.20％ 安徽省信托投资公司 8,000,000份 0.40％ 保险公司及社会公众持有 1,944,000,000份 97.20％ 合 计 2,000,000,000份 100.00％ (二)、截止2000年6月30日,前十名持有人名称、持有份额及比例如下： 序号 持有人姓名 持有份额 占总份额比例 1 中国人寿保险公司 122,525,600 6.13％ 2 中国再保险公司 55,269,500 2.76％ 3 ＊中国平安保险股份有限公司53,203,900 2.66％ 4 中国太平洋保险公司 43,806,700 2.19％ 5 ＊中国平安保险股份有限公司37,287,900 1.86％ 6 ＊中国平安保险股份有限公司37,000,000 1.85％ 7 深圳市意灵达商贸有限公司 31,809,500 1.59％ 8 ＊中国平安保险股份有限公司27,596,300 1.38％ 9 上海久事大厦置业有限公司 25,000,000 1.25％ 10 ＊中国平安保险股份有限公司23,216,800 1.16％ 注：＊为中国平安保险股份有限公司下属分支机构持有份额. 六、重要事项揭示 1、本基金管理人、托管人在本期内未发生任何诉讼事项。 2、根据有关法规的规定 ,基金管理公司的董事长不得在其他经营性机构兼任董事长及其他高级管理职务。长盛基金管理有限公司将严格遵循上述有关法规规定,执行董事长或其他高级管理人员的任职事宜。 3、 根据中国证监会《关于加强证券投资基金监管有关问题的通知》的有关要求,经我公司认真研究,,我们选择了中信证券有限责任公司、 长江证券有限公司、天津北方国际信托投资公司、安徽省信托投资公司、国信证券有限公司、国通证券 有限公司、华夏证券有限公司、南方证券有限公司、平安证券有限责任公司、大鹏证券有限公司、长城证券有限责任公司这十一家券商租用交易席位。我们选择证券经营机构的标准是： （1）资力雄厚,信誉良好。 （2）财务状况良好,各项财务指标显示公司经营状况稳定。 （3）经营行为规范,最近两年未因重大违规行为而受到中国证监会和中国人民银行处罚。 （4）内部管理规范、严格,具备健全的内控制度, 并能满足基金运作高度保密的要求。 （5）具备基金运作所需的高效、安全的通讯条件,交易设施符合代理本基金进行证券交易的需要,并能为本基金提供全面的信息服务。 （6）研究实力较强,有固定的研究机构和专门研究人员, 能及时为本基金提供高质量的咨询服务,包括宏观经济报告、行业报告、市场走向分析、 个股分析报告及其他专门报告,并能根据基金投资的一定要求,提供专门研究报告。 2000年上半年各席位股票年交易量及年佣金情况如下： 公司名称 股票上半年交易量 占交易量 （元） 比例％ 大鹏证券有限公司 619,221,825.63 11.21％ 国通证券有限公司 406,623,413.26 7.36％ 国信证券有限公司 89,905,051.23 1.63％ 长江证券有限公司 798,349,956.95 14.45％ 华夏证券有限公司 588,119,818.56 10.64％ 南方证券有限公司 562,277,658.21 10.18％ 安徽省信托投资公司 495,041,571.76 8.96％ 平安证券有限责任公司 296,573,126.05 5.37％ 天津北方国际信托投资公司 710,118,579.95 12.85％ 中信证券有限责任公司 914,899,164.84 16.56％ 长城证券有限责任公司 43,752,648.98 0.79 合计 5,524,882,815.42 100.00％ 公司名称 上半年佣金 占佣金 （元） 比例％ 大鹏证券有限公司 503,133.38 10.97％ 国通证券有限公司 339,726.11 7.41％ 国信证券有限公司 76,418.06 1.67％ 长江证券有限公司 661,822.65 14.44％ 华夏证券有限公司 499,896.61 10.90％ 南方证券有限公司 458,876.35 10.01％ 安徽省信托投资公司 419,511.06 9.15％ 平安证券有限责任公司 252,085.29 5.50％ 天津北方国际信托投资公司 582,650.85 12.70％ 中信证券有限责任公司 753,341.85 16.43％ 长城证券有限责任公司 37,188.78 0.82％ 合计 4,584,650.99 100.00％ 2000年上半年各席位年国债、回购交易量情况如下： 公司名称 国债上半年交易量(元) 占交易量比例 国通证券有限公司 45,309,320.50 15.59％ 长江证券有限公司 —— 0.00％ 华夏证券有限公司 44,160,811.10 15.20％ 国信证券有限公司 60,427,903.20 20.79％ 安徽省信托投资公司 88,113,067.00 30.32％ 平安证券有限责任公司 —— 0.00％ 天津北方国际信托 投资公司 41,560,915.40 14.30％ 大鹏证券有限公司 11,046,186.40 3.80 南方证券有限公司 —— 0.00％ 长城证券有限责任公司 —— 0.00％ 中信证券有限责任公司 —— 0.00％ 合计 290,618,203.60 100.00％ 公司名称 回购上半年交易量(元) 占交易量比例 国通证券有限公司 —— 0.00％ 长江证券有限公司 1,707,800,000.00 32.94％ 华夏证券有限公司 1,014,600,000.00 19.58％ 国信证券有限公司 —— 0.00％ 安徽省信托投资公司 1,280,500,000.00 24.71％ 平安证券有限责任公司 203,500,000.00 3.93％ 天津北方国际信托 投资公司 —— 0.00％ 大鹏证券有限公司 —— 0.00％ 南方证券有限公司 278,400,000.00 5.37％ 长城证券有限责任公司 80,043,396.00 1.54％ 中信证券有限责任公司 618,264,876.00 11.93％ 合计 5,183,108,272.00 100.00％ 说明：本基金通过单一券商席位买卖证券本年成交量均未超过本基金买卖证券年成交总量的30％。 由于本公司与部分券商的业务关系逐步建立,部分券商交易席位陆续开通,造成交易量的差异。因此,上述部分席位交易量分配与券商服务考评结果无直接关系。 七、备查文件目录 1、关于同意设立同益证券投资基金的批复 2、同益证券投资基金契约 3、同益证券投资基金托管协议 4、报告期内披露的各项公告原件 5、长盛基金管理有限公司营业执照和公司章程 长盛基金管理有限公司 二○○○年八月三十日 |
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| 基金信息类型 | 基金中期报告 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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