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| 光大保德信量化股票A(360001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4865 | ||||||||
| 基金代码 | 360001 | ||||||||
| 公告日期 | 2004-10-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信量化核心证券投资基金开放日常赎回业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》和《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书》的有关规定,光大保德信量化核心证券投资基金(以下简称“本基金”)定于2004年10月28日起开始办理本基金的日常赎回业务。 一、投资者范围 本基金投资者范围为中华人民共和国境内的个人投资者和机构投资者(法律、法规和有关规定禁止购买者除外),合格境外机构投资者,以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其它投资者。 二、基金销售机构 1、 直销机构： 光大保德信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)上海投资理财中心 地址： 上海市延安东路222号外滩中心46层 电话： (021)63352934,63352937 传真： (021)63350429 联系人：黄郁 网址：www.epf.com.cn 2、代销机构： (1)中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6号光大大厦 法定代表人：王明权 电话：(010)68098000 传真：(010)68561260,68561290 客服电话：95595 联系人：刘静 网址：www.cebbank.com (2)交通银行 注册地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人：方诚国 电话：(021)58781234 传真：(021)58408842 客服电话：95559 联系人：王玮 网址：www.bankcomm.com (3)光大证券有限责任公司 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦北塔2004室 法定代表人：王明权 电话：(021)68768800 传真：(021)68817271 客服电话：(021)68816770 联系人：张琦、陈建东 网址：www.ebscn.com (4)申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：王明权 电话：(021)54033888 客服电话：(021)962505 联系人；胡洁静 网址：www.sw2000.com.cn (5)国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：(021)62580818-177 传真：(021)62583439 客服电话：4008888666 联系人：顾文松 网址：www.gtja.com (6)海通证券股份有限公司 地址： 上海市淮海中路98号 法定代表人：王开国 电话：(021)53594566-4125 传真：(021)53858549 客服电话：(021)962503 联系人：金芸 网址：www.htsec.com (7)兴业证券股份有限公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：(0591)7541476,7543114 客服电话：(021)68419125 联系人：缪白 网址：www.xyzq.com.cn (8)华夏证券股份有限公司 注册地址：北京市新中街68号 法定代表人：周济谱 电话：4008888108(免长途费)；(010)65186758 传真：(010)65182261 联系人：权唐 网址： www.csc108.com (9) 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座39—45层 法定代表人：宫少林 电话：(0755)82943511 传真：(0755)82943237 客服热线：4008888111,(0755)26951111 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn (10)广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 法定代表人：王志伟 电话：(020)87555888 传真：(020)87557985 客服电话：(020)87555888 联系人：肖中梅 网址：www.gf.com.cn (11)中国银河证券有限责任公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：朱利 电话：(010)66568613,66568587 传真：(010)66568532 联系人：赵荣春、郭京华 网址：www.chinastock.com.cn (12)金通证券股份有限公司 地址：杭州凤起路108号 法定代表人：应土歌 客服专线：(0571)96598 传真：(0571)85106383 联系人：何燕华 网址：www.bigsun.com.cn (13)中信证券股份有限公司 注册地址：深圳市湖贝路1030号海龙王大厦 法定代表人：王东明 电话：(010)84864818 传真：(010)84865560 客户咨询电话：(010)84864818-63540 联系人：余颖 网址：www.ecitic.com (14)华泰证券有限责任公司 地址：江苏省南京市中山东路90号华泰证券大厦 法定代表人：吴万善 电话：(025)84457777-882、721 传真：(025)84579879 客户咨询电话：(025)84579897 联系人：张雪瑾、袁红彬 网址：www.htsc.com.cn (15)山西证券有限责任公司 地址：山西省太原市府西街69号山西国贸中心 法定代表人：吴晋安 电话：(0351)8686766,8686708 传真：(0351)8686709 客服电话：(0351)8686868 联系人：邹连星,刘文康 网址：www.i618.com.cn (16)汉唐证券有限责任公司 注册地址：深圳市南山区华侨城汉唐大厦24 - 25层 法定代表人：吴克龄 客服电话：(0755)26936288 传真：(0755)26936223 联系人： 姚文强 网址：www.ehantang.com 若增加新的直销网点或者新的代销机构,本公司将及时公告,敬请投资者留意。 三、赎回时间 本基金日常赎回的开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日。开放日具体业务办理时间为：每个基金开放日的9：30-15：00,交易日15：00以后接受的交易申请均顺延至下一个交易日处理(本公司公告暂停赎回时除外)。 四、赎回的数额限制 1. 赎回的最低份额为100份基金份额,基金份额持有人可将其全部或部分基金份额赎回,但某笔赎回导致单个交易账户的基金份额余额少于100份时,余额部分基金份额必须一同赎回。 2. 基金管理人可根据市场情况,调整赎回份额的数量限制,但基金管理人必须在调整前3个工作日至少在一种中国证监会指定的信息披露媒体上刊登公告并报中国证监会备案。 五、赎回金额的计算 本基金的赎回费由赎回人承担,赎回费在扣除手续费及注册登记费后,余额部分全部归入基金资产,归入基金资产的赎回费比例不得低于赎回费总额的25%。具体费率如下： 持有期 赎回费率 1年以内 0.5% 1年及以上 不高于0.25％ 注：赎回费的计算中1年指365个公历日。 六、基金份额净值公告 1. 从2004年9月28日起,本公司通过中国证监会指定的信息披露媒体、各基金销售机构指定销售网点、本公司网站等媒介公布本基金上一个正常交易日的基金份额净值。敬请投资者留意。 2. 本基金于9月28日起在深交所行情发布系统揭示上一个正常交易日的基金份额净值,本基金简称为“量化核心”,代码为“163601”。 七、重要提示 1. 本基金为契约型开放式证券投资基金,基金管理人和基金注册登记人为光大保德信基金管理有限公司,基金托管人为中国光大银行。 2. 投资者可拨打本公司的客户服务电话(021)53524620或登录本公司网站(www.epf.com.cn)了解基金赎回事宜。投资者亦可通过本公司网站下载基金业务表单。 3. 本公告仅对光大保德信量化核心证券投资基金开放日常赎回的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况,请详细阅读刊登在7月16日《上海证券报》、7月19日《中国证券报》、7月20日《证券时报》上的《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书》,以及9月22日《上海证券报》、9月22日《中国证券报》、9月22日《证券时报》上的《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信量化核心证券投资基金开放日常申购业务的公告》。投资者亦可通过本公司网站或相关基金销售机构查阅《光大保德信量化核心证券投资基金基金合同》和《光大保德信量化核心证券投资基金招募说明书》,《光大保德信基金管理有限公司关于光大保德信量化核心证券投资基金开放日常申购业务的公告》等相关资料。 4. 上述业务的解释权归光大保德信基金管理有限公司。 八、风险提示 本基金管理人承诺依照诚实信用、勤勉尽职的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。投资有风险,过往业绩并不代表将来业绩,投资者在投资本基金前应认真阅读本基金的《基金合同》及《招募说明书》。 特此公告。 光大保德信基金管理有限公司 2004年10月25日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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