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| 摩根亚洲总收益人民币累计(968163) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4864198 | ||||||||
| 基金代码 | 968163 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-10-31 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于摩根亚洲总收益债券基金修改基金文件的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 重要资料：请务必仔细阅读本公告。如投资者对本公告的内容有任何疑问，应寻求独立 专业意见。 关于摩根亚洲总收益债券基金修改基金文件的公告 摩根亚洲总收益债券基金(以下简称“本基金”)于2015年12月18日经中国证券 监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2015]2961号文获准在中国内地注 册及销售，并自2016年1月11 日在内地公开销售。本公告旨在告知内地投资者有关 本基金适用于内地销售的简体中文版信托契约(含基础条款)和《摩根亚洲总收益债券基 金基金说明书》(以下简称“《基金说明书》”)的以下变更： 一. 信托契约的修订 本基金的信托契约已作出修订，以澄清基金管理人可接受或拒绝全部或部分转换 申请，并作出其他适当更新。 二. 《基金说明书》的修订 本基金的《基金说明书》已作出强化披露及杂项修订。 具体而言： “第二章 本基金的基本规定”之“第A节 – 摩根亚洲总收益债券基金基金说明 书”之修订 “基金名录”一节内的第六段和第七段全部删除，并以下文取代： “汇丰机构信托服务(亚洲)有限公司(‘HTHK’)担任本基金之受托人(‘受托 人’)，该公司乃于香港注册成立及根据香港之《受托人条例》注册的信托公 司。受托人为汇丰控股有限公司的间接全资附属公司，而汇丰控股有限公司 1 乃于英格兰及威尔士注册成立的上市公司。 在信托契约之限制下，HTHK一般不会就本基金之投资表现造成之损失负责 任。除有关管理人及／或其委托人对本基金作出的投资决定之责任外，管理 人将不会对本基金之投资表现造成之损失负责任。根据适用法律及信托契约 的条款，于本基金说明书内‘基金名录’一节载列之各个机构其或其任何代 理或受委托人(或，就HTHK而言，任何由HTHK委托之副托管人)没有就适 用法律、或任何因欺诈或疏忽违反信托，而令份额持有人招致任何损失的情 况下，将不会对本基金或任何份额持有人承担任何损失、费用或损害。除管 理人根据本基金说明书发售份额外，‘基金名录’一节载列之各个机构没有担 当该等份额或相关投资之担保人或要约人。HTHK没有责任或权力作出投资 决定，或对本基金作出投资建议。就其方针之一部分，HTHK或要求额外资 料(如视作必须)。HTHK(包括其受委托人)不会对管理人就本基金之任何投资 决定负责任。” “第二章 本基金的基本规定”之“第B节 – 税务附注”之修订 “(iii) 基金的税务”一节内“中国内地”分节下“资本增值”部分的第三段全 部删除，并以下文取代： “根据36号通知，基金从买卖有价证券取得的增值须缴纳6%的增值税。然 而，36 号通知及财税[2016]127 号通知(‘127 号通知’)就香港市场投资者 (包括基金)从通过中华通买卖A股取得的资本增值提供增值税豁免。” 三. 文件的查阅 本基金经修订的基金文件可通过内地代理人的网站(am.jpmorgan.com/cn)查阅， 并可于正常办公时间在内地代理人的营业场所免费查阅，也可在支付合理工本费 后索取复印件。 四. 重要提示 2 1. 2. 3. 投资者在办理基金交易前，请仔细阅读登载在内地代理人的网站 (am.jpmorgan.com/cn)的本基金的《基金说明书》《产品资料概要》及《信 托契约》等相关法律文件及公告，并确保遵循其规定。若《基金说明书》《产 品资料概要》内容与本公告内容有不一致之处，应以本公告内容为准。 本基金作为香港互认基金，其投资运作、风险收益特征、法律法规适用与内 地基金产品不同，敬请投资者认真阅读上述法律文件及公告中的风险揭示内 容，谨慎做出投资决策。 风险提示：投资涉及风险。投资前请参阅销售文件所载详情，包括本基金的 主要风险及香港互认基金的特有风险。投资价值及收益可出现波动，投资者 的投资并无保证，过去的业绩并不预示未来表现。汇率波动可导致有关海外 投资的价值升跌。本基金为内地与香港基金互认中获得中国证监会正式注册 的香港基金，在内地市场向公众销售，中国证监会的注册并不代表中国证监 会对本基金的风险和收益做出实质性判断、推荐或者保证。 五. 投资者可通过以下途径了解或咨询相关情况 摩根基金管理(中国)有限公司 客服电话：400-889-4888 网址：am.jpmorgan.com/cn 基金管理人就本公告内容之准确性承担责任。 特此公告。 基金管理人：摩根基金(亚洲)有限公司 二〇二五年十月三十一日 3 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 基金公司官网 | ||||||||
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