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| 光大保德信增利收益债券C(360009) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 48465 | ||||||||
| 基金代码 | 360009 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-11-25 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 光大保德信基金管理有限公司关于旗下光大保德信增利收益债券型证券投资基金开放日常申购业务的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 光大保德信增利收益债券型证券投资基金（以下简称"本基金"）基金合同于2008年10月29日正式生效。根据《光大保德信增利收益债券型证券投资基金基金合同》（以下简称"基金合同"）和《光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书》的有关规定，光大保德信增利收益债券型证券投资基金定于2008年11月27日起开始办理日常申购业务。 一、重要提示 （一）本基金为契约型开放式证券投资基金，基金管理人和基金注册登记机构为光大保德信基金管理有限公司（以下简称"本公司"），基金托管人为中国建设银行股份有限公司。 （二）本公告仅对本基金开放日常申购的有关事项予以说明。投资者欲了解本基金的详细情况，请登陆本公司网站（www.epf.com.cn）查询或阅读刊登在2008年9月19日《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》上的《光大保德信增利收益债券型证券投资基金招募说明书》。 （三）投资者可拨打本公司的客户服务电话（400-820-2888）了解基金申购事宜，亦可通过本公司网站（www.epf.com.cn）了解基金销售相关事宜。 （四）本基金简称和代码 1．基金简称：光大增利 2．基金代码：A类份额代码为360008、C类份额代码为360009 （五）投资者可通过本基金的直销机构或代销机构办理本基的申购业务。 本公告的解释权归本公司所有。 二、投资者范围 中华人民共和国境内的自然人、法人及其他组织（法律法规禁止购买证券投资基金者除外），合格境外机构投资者，以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。 三、销售机构 （一）直销机构 名称：光大保德信基金管理有限公司上海投资理财中心 注册地址：上海市延安东路222号外滩中心46层 电话：（021）63352934 传真：（021）63350429 客服电话：400-820-2888或（021）53524620 联系人：刘佳 网址：www.epf.com.cn （二）代销机构 1. 中国建设银行 注册地址：北京市西城区金融大街25 号 法定代表人：郭树清 客服电话：95533 联系人：王琳 电话：010-66275654 网址：www.ccb.com 2. 中国工商银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街55号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街55号 法定代表人：姜建清 客户服务电话：95588 联系人：中国工商银行客户服务中心 网址：www.icbc.com.cn 3. 中国银行 注册地址：北京市西城区复兴门内大街1号 法定代表人：肖钢 客户服务电话：95566（全国） 网址：www.boc.cn 4. 中国农业银行 注册地址：北京市海淀区复兴路甲23号 法定代表人：项俊波 客服电话：95599 联系人：蒋浩 电话：010-68297268 传真：010-68297268 网址：www.abchina.com 5. 交通银行 办公地址：上海市浦东新区银城中路188 号 法定代表人：蒋超良 客服电话：95559 联系人：杜宇 电话：021-58781234 传真：021-58408842 网址：www.bankcomm.com 6. 中国邮政储蓄银行 注册地址：北京市西城区宣武门西大街131号 法定代表人：陶礼明 客户服务电话：11185 网址：www.psbc.com 7. 中国光大银行 注册地址：北京市西城区复兴门外大街6 号光大大厦 法定代表人：唐双宁 客服电话：95595 联系人：张建春 电话：010-68560675 传真：010-68560661 网址：www.cebbank.com 8. 招商银行 注册地址：深圳市福田区深南大道7088 号招商银行股份有限公司大厦 法定代表人：秦晓 客服电话：95555 联系人：刘薇 电话：0755-83195915 传真：0755-83195061 网址：www.cmbchina.com 9. 中国民生银行 注册地址：北京市东城区正义路4 号 办公地址：北京市西城区复兴门内大街2 号 法定代表人：董文标 客服电话：95568 联系人：李群 电话：010-58351666-8240 传真：010-83914283 网址： www.cmbc.com.cn 10. 上海浦东发展银行 办公地址：上海市北京东路689 号17 楼 法人代表：吉晓辉 客服电话：95528 联系人：倪苏云 电话：021-61618888 传真：021-63602431 网址：www.spdb.com.cn 11. 中信银行 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 办公地址：北京市东城区朝阳门北大街8 号富华大厦C 座 法定代表人：孔 丹 客服电话：95558 联系人：李博 电话：65557060 传真：65550827 网址：bank.ecitic.com 12. 兴业银行 注册地址：福州市湖东路154号 法定代表人：高建平 电话：（021）52629999 联系人：苏健 客服电话：95561 网址：www.cib.com.cn 13. 北京银行 注册地址：北京市西城区金融大街甲17号首层 法定代表人：阎冰竹 客户服务电话：北京010-96169天津022-96269上海021-53599688 公司网站：www. bankofbeijing.com.cn 14. 宁波银行 注册地址：宁波市江东区中山东路294号 法定代表人：陆华裕 客户服务统一咨询电话：96528（上海地区962528） 网址：www.nbcb.com.cn 15. 光大证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东南路528号上海证券大厦南塔15-16楼 办公地址：上海市浦东新区浦东南路528号上海证券大厦南塔14楼 法定代表人：徐浩明 电话：（021）68816000 传真：（021）68815009 客服电话：4008888788 联系人：刘晨 网址：www.ebscn.com 16. 海通证券股份有限公司 注册地址：上海市广东路689号海通证券大厦10楼1001A 法定代表人：王开国 电话：（021）53594566 传真：（021）63410456 客服电话：95553、4008888001 联系人：金芸 网址：www.htsec.com 17. 招商证券股份有限公司 注册地址：深圳市福田区益田路江苏大厦A座38-45层 法定代表人：宫少林 电话：（0755）82943666 传真：（0755）82943100 客服热线：95565、4008888111 联系人：黄健 网址：www.newone.com.cn 18. 国泰君安证券股份有限公司 注册地址：上海市浦东新区商城路618号 法定代表人：祝幼一 电话：021－3867 6161 传真：021－3867 0161 客服电话：4008888666 联系人：芮敏祺 网址：www.gtja.com 19. 中国银河证券股份有限公司 注册地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 办公地址：北京市西城区金融大街35号国际企业大厦C座 法定代表人：肖时庆 电话：010-66568047 传真：010-66568536 联系人：李洋 客服电话：4008-888-888 网址：www.chinastock.com.cn 20. 山西证券有限责任公司 地址：太原市府西街69号国贸大厦A座30层 法定代表人：候魏 电话：（0351）8686703 传真：（0351）8686709 客服电话：400-666-1618 联系人：张治国 网址：www.i618.com.cn 21. 平安证券有限责任公司 办公地址：深圳市福田区八卦岭八卦三路平安大厦三楼 法定代表人：陈敬达 联系人：袁月 电话：（0755）82450826 传真：（0755）82433794 全国统一客户服务热线：95511 网址：www.pa18.com 22. 中信金通证券股份有限公司 地址：杭州市中河南路11号万凯庭院商务楼A座 法定代表人：刘军 客服电话：（0571）96598 传真：（0571）85783771 联系人：王勤 网址：www.96598.com.cn 23. 广发证券股份有限公司 注册地址：广东省珠海市吉大海滨路光大国际贸易中心26楼2611室 法定代表人：王志伟 电话：（020）87555888 传真：（020）87557987 客服电话：(020)87555888 联系人:肖中梅 网址：www.gf.com.cn 24. 申银万国证券股份有限公司 注册地址：上海市常熟路171号 法定代表人：丁国荣 联系人：胡洁静 电话：（021）54033888 传真：（021）54035333 客服热线：962505 网址：www.sywg.com.cn 25. 中信建投证券有限责任公司 注册地址：北京市朝阳区安立路66号4号楼 办公地址：北京市朝阳门内大街188号 法定代表人：张佑君 电话：（010）85130588 传真：（010）65182261 客服电话：400-8888-108（免长途费） 联系人：魏明 网址： www.csc108.com 26. 中信万通证券有限责任公司 注册地址：青岛市崂山区香港东路316号 办公地址：青岛市市南区东海西路28 法定代表人：史洁民 电话：（0532）85022026 传真：（0532）85022026 联系人：丁韶艳 网址： www.zxwt.com.cn 27. 东方证券股份有限公司 注册地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 办公地址：上海市中山南路318号2号楼21层-29层 法定代表人：王益民 电话：（021）63325888 传真：（021）63327888 客户服务热线：（021）95503 联系人：刘方 网址：http://www.dfzq.com.cn 28. 湘财证券有限责任公司 注册地址：湖南省长沙市黄兴中路63号中山国际大厦12楼 办公地址：上海市浦东银城东路139号华能大厦18楼 法定代表人：陈学荣 客服电话：021-68634518 传真：021-68865938 联系人： 钟康莺 公司网站：www.xcsc.com 29. 国元证券有限责任公司 注册地址：安徽省合肥市寿春路179号 办公地址：安徽省合肥市寿春路179号 法定代表人：凤良志 电话：0551-2207929 传真：0551-2207965 联系人：李纯刚 客服电话：4008-888-777 网址： www.gyzq.com.cn 30. 兴业证券有限责任公司 注册地址：福州市湖东路99号标力大厦 法定代表人：兰荣 电话：（021）68419974 客户服务热线：400-8888-123 联系人：杨盛芳 网址： www.xyzq.com.cn 31. 上海证券有限责任公司 注册地址：上海市九江路111号 法定代表人：蒋元真 客服电话：021-962518 联系人：谢秀峰 电话：021-65076608-557 传真：021-65081063 网址：www.962518.com 32. 浙商证券有限责任公司 地址：浙江省杭州市杭大路1号黄龙世纪广场A座6-7 法定代表人：吴承根 网址：www.stocke.com 客户咨询电话：0571-87902079 （三）各代销网点的地址、营业时间等信息，请参照各代销机构的规定。 （四）基金管理人可以根据情况增加或者减少代销机构并另行公告。销售机构可以根据情况增加或者减少其销售城市、网点，并另行公告。敬请投资者留意。 四、日常申购的开放日及时间 本基金为投资者办理日常申购业务的时间即开放日为上海证券交易所、深圳证券交易所的交易日，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购时除外。具体业务办理时间以销售机构公布时间为准。 若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，并于实施日前依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体上公告。 五、日常申购要求 （一）代销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元； （二）直销网点每个账户每次申购的最低金额为人民币1,000元； （三）本基金对单个基金份额持有人持有基金份额的比例或数量不设限制，法律另有规定的除外； （四）基金管理人可根据市场情况，调整申购金额的数量限制，基金管理人必须最迟在调整前2日在至少一种指定报刊和网站上刊登公告并报中国证监会备案。 六、申购费率 本基金分为A类和C类两种收费模式，对应A类和C类两种不同的份额。 在投资者申购时收取前端申购费的，称为A类；不收取前后端申购费，而从本类别基金资产中计提销售服务费的，称为C类。 投资者在申购本基金时，每笔申购只能选择A类或C类其中一种。 （一）申购费 1、对于A类基金份额,投资者在申购时需交纳前端申购费,费率按申购金额递减，具体如下： 申购金额(含申购费) 前端申购费率 100万元以下 1％ 100万元以上(含100万元)－500万元以下 0.8％ 500万元以上(含500万元)－1000万元以下 0.5％ 1000万元以上(含1000万元) 每笔1,000.00元 申购费由申购人承担，用于市场推广、销售、登记结算等各项费用。 2、本基金C类基金份额不收取申购费。 （二）基金管理人可以根据《基金合同》的相关约定调整费率或收费方式,基金管理人最迟应于新的费率或收费方式实施日前2个工作日在至少一家指定报刊及基金管理人网站公告。 （三）基金管理人可以在不违背法律法规规定及《基金合同》约定的情形下根据市场情况制定基金促销计划,针对特定地域范围、特定行业、特定职业的投资者以及以特定交易方式(如网上交易、电话交易等)等进行基金交易的投资者定期或不定期地开展基金促销活动。在基金促销活动期间,按相关监管部门要求履行相关手续后基金管理人可以适当调低基金申购费率。 七、基金份额净值公告 本基金在开始办理基金份额申购后，基金管理人将于每个开放日的次日，通过网站、基金份额发售网点以及其他媒介，披露开放日的本基金不同类别份额的净值和基金份额累计净值。遇特殊情况，经中国证监会同意，可以适当延迟计算或公告。 八、风险提示 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者投资于本基金时应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。敬请投资者注意投资风险。 特此公告 光大保德信基金管理有限公司 二〇〇八年十一月二十五日 |
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| 基金信息类型 | 开放式基金申购、赎回 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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