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| 天弘永利债券B(420102) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 48345 | ||||||||
| 基金代码 | 420102 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-11-21 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 关于天弘永利债券型证券投资基金2008年第一次分红的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 天弘永利债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》于2008年4月18日正式生效。根据《证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》的有关规定及本基金《基金合同》的有关约定，本基金管理人天弘基金管理有限公司（以下简称“本公司”）决定对本基金进行《基金合同》生效以来的首次分红，现将分红的具体事宜公告如下： 一、分红方案 经基金管理人计算并由基金托管人兴业银行股份有限公司复核，以2008年9月30日已实现的可分配收益为基准，本基金向基金份额持有人按每10份基金份额派发红利0.13元。 二、分红时间 1、权益登记日、除息日：2008年11月 20日 2、红利发放日：2008年11月21日 3、分红公告日：2008年11月21日 4、选择红利再投资的投资者，其红利将按2008年11月20日除息后的基金份额净值转换为基金份额。 5、红利再投资的基金份额可赎回起始日：2008年11月24日。 三、分红对象 权益登记日在注册登记人登记在册的本基金全体基金份额持有人。 四、红利发放办法 1、本基金的基金份额持有人事先未做出收益分配方式选择的，则默认方式为现金分红。 2、选择现金分红方式的投资者的红利款将于2008年11月21日自基金托管账户划出。 3、选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2008年11月21日直接计入其基金账户，2008年11月24日起可以查询、赎回。 五、分红前后基金份额净值变化 截至2008年11月20日，本基金A类基金份额累计净值为1.0411元，除息后的基金份额净值为1.0281元；B类基金份额累计净值为1.0434元，除息后的基金份额净值为1.0304元。 六、有关税收和费用的说明 1、根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《财政部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。 2、本基金本次分红免收分红手续费。 3、持有B类基金份额的投资者选择红利再投资，红利再投资的份额免收申购费。 七、咨询办法 1、本基金管理人网站：www.thfund.com.cn。 2、本基金管理人客户服务电话：022-83310988、全国统一客服号400-710-9999（免长途通话费）。 风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资人认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。 特此公告。 天弘基金管理有限公司 二〇〇八年十一月二十一日 |
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| 基金信息类型 | 收益分配 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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