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| 东吴嘉禾优势精选混合A(580001) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 48285 | ||||||||
| 基金代码 | 580001 | ||||||||
| 公告日期 | 2008-11-20 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴基金管理有限公司关于恢复旗下基金产品持有的云天化股票市价估值方法的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 东吴基金管理有限公司（以下简称"本公司"）自2008年9月16日起按照中国证监会《关于进一步规范证券投资基金估值业务的指导意见》的规定，对旗下基金产品所持有的长期停牌股票采用"指数收益法"进行估值调整（详见本公司2008年9月16日的有关公告）。 2008年11月19日，依据本公司旗下基金产品所持有的云天化股票（股票代码600096）的当日交易特征，其收盘价格已能公允的反映该股票价值，按照《企业会计准则》、中国证监会的相关规定以及基金合同中关于估值的约定，并与托管行协商一致，自2008年11月19日起对公司旗下基金产品所持有的云天化股票恢复按市价估值法进行估值。 特此公告 东吴基金管理有限公司 2008年11月20日 |
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| 基金信息类型 | 其他 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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