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泰信天天收益A(290001) 基金公开信息 | |||||||||
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流水号 | 48067 | ||||||||
基金代码 | 290001 | ||||||||
公告日期 | 2008-11-15 | ||||||||
编号 | 1 | ||||||||
标题 | 泰信天天收益基金偏离度的临时公告 | ||||||||
信息全文 | 2008年11月14日,泰信基金管理有限公司(以下简称"本公司")管理的泰信天天收益基金(以下简称"本基金")采用"影子定价"与"摊余成本法"确定的基金资产净值的偏离度绝对值超过了0.5%,经托管行提示并确认,偏离度为0.5136%。 本次发生偏离度过大的原因,是近期央票收益率大幅度下降,导致本基金所持债券的价格出现较大幅度的增长,致使基金债券组合体现一定的浮盈。 为了保证现有基金持有人的利益,保证基金收益的安全平稳,本基金将及时对组合进行调整,降低基金偏离度。 投资者可拨打本公司全国免长途费的客户服务电话(400-888-5988)或登陆本公司网站(www.ftfund.com)获取相关信息。 特此公告。 泰信基金管理有限公司 2008年11月15日 |
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基金信息类型 | 其他 | ||||||||
公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
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