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| 嘉实前沿科技沪港深股票A(004450) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4804883 | ||||||||
| 基金代码 | 004450 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-10-21 | ||||||||
| 编号 | 6 | ||||||||
| 标题 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金投资非公开发行股票的公告 嘉实基金管理有限公司（以下简称“本公司”）旗下基金参加了深圳中科飞测科技股份有限公司（以下简称“中科飞测”）非公开发行 A 股股票的认购。根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司现将旗下公募基金投资中科飞测本次非公开发行A股股票的相关信息公告如下： 基金名称 获配数量 （股） 总成本 （元） 账面价值 （元） 总成本占基金 资产净值比例 账面价值占基金 资产净值比例 限售 期(月) 嘉实全球产业升级股票型发起式证券投资基 金（QDII） 171,429 15,000,037.50 18,488,617.65 1.18% 1.45% 6 嘉实先进制造股票型证券投资基金 114,286 10,000,025.00 12,325,745.10 1.62% 2.00% 6 嘉实价值成长混合型证券投资基金 80,000 7,000,000.00 8,628,000.00 1.78% 2.19% 6 嘉实创新先锋混合型证券投资基金 228,570 19,999,875.00 24,651,274.50 0.89% 1.10% 6 嘉实科技创新混合型证券投资基金 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.06% 1.31% 6 嘉实前沿科技沪港深股票型证券投资基金 400,000 35,000,000.00 43,140,000.00 1.11% 1.37% 6 注：基金资产净值、账面价值为 2025 年 10 月 17 日数据。 投资者可登录嘉实基金管理有限公司网站http://www.jsfund.cn，或拨打客户服务电话400-600-8800咨询相关信息。 特此公告。 嘉实基金管理有限公司 2025年10月21日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 中国证券报 | ||||||||
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