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兴全沪深300指数增强(LOF)Y(022962)  基金公开信息
流水号 4794426
基金代码 022962
公告日期 2025-10-09
编号 7
标题 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技（603031）非公开发行股票的公告
信息全文 兴证全球基金管理有限公司关于旗下部分基金投资安孚科技（603031）非公开发行股票的公告
我司旗下兴全中证800六个月持有期指数增强型证券投资基金、兴全沪深300指数增强型证券投资基金（LOF）参加了安孚科技（603031）（以下简称“该股票”）非公开定向增发，根据中国证监会《关于基金投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》（证监基金字[2006]141号）的要求，现将相关情况公告如下：
该股票本次非公开定向增发股份的发行价格为35.79元/股，锁定期6个月，已于2025年9月29日发布《安孚科技:发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易实施情况暨新增股份上市公告书》公布了本次非公开发行结果。截至2025年9月29日收盘，上述基金持有该股票本次非公开发行部分的具体情况为：
基金简称 认购股份
（万股） 成本 账面价值
成本（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-09-29） 账面价值（元） 占基金资产净值比例（%）（2025-09-29）
兴全中证800六个月持有指数增强 22.3526 7,999,995.54 0.54 9,144,448.66 0.62
兴全沪深300指数增强(LOF) 8.3822 2,999,989.38 0.05 3,429,158.02 0.06
投资者可登陆本公司网站（http://www.xqfunds.com），或拨打客户服务电话（400-678-0099，021-38824536）咨询相关信息，或通过在线客服直接咨询或转人工咨询相关事宜。
特此公告。
兴证全球基金管理有限公司
2025年10月9日
基金信息类型 投资品种
公告来源 上海证券报
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