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| 汇添富创新医药混合A(006113) 基金公开信息 | |||||||||
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| 流水号 | 4788372 | ||||||||
| 基金代码 | 006113 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-09-30 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股票的公告(百利天恒) | ||||||||
| 信息全文 | 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金获配非公开发行股 票的公告 汇添富基金管理股份有限公司（以下称“本公司”）旗下部分基金参加了四 川百利天恒药业股份有限公司非公开发行股票的认购。四川百利天恒药业股份有 限公司已发布《四川百利天恒药业股份有限公司关于向特定对象发行股票发行结 果暨股本变动的公告》，公布了本次非公开发行结果。 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，现将本公司 旗下基金获配非公开发行股票情况披露如下： 基金名称 汇添富创新医药主题混合型证券投资基金 获配股票 百利天恒 【688506】 获配数量（股） 189,274 总成本（元） 59,999,858.00 总成本占基金净资产（%） 0.45 账面价值（元） 62,820,040.60 账面价值占基金净资产（%） 0.47 锁定期 6个月 注：基金资产净值、账面价值为2025年09月29日数据。 投资者可以登录本公司网站（www.99fund.com）或拨打客服热线 （400-888-9918）咨询相关情况。 特此公告。 汇添富基金管理股份有限公司 2025年09月30日 |
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| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 证券时报 | ||||||||
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