最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 大成高鑫股票A(000628) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4782830 | ||||||||
| 基金代码 | 000628 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-09-26 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 大成基金管理有限公司关于旗下基金获配爱旭股份（600732）非公开发行A股的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 大成基金管理有限公司关于 旗下基金获配爱旭股份（600732）非公开发行A股的公告 根据中国证监会《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《关于基金 投资非公开发行股票等流通受限证券有关问题的通知》等有关规定，本公司就旗 下部分基金参与了上海爱旭新能源股份有限公司（600732）本次非公开发行股票 认购的相关信息公告如下： 账面价值占基 获配股数总成本总成本占基金账面价值 名称金资产净值比锁定期 （万股）（万元）资产净值比例（万元） 例 大成产业升级 股票型证券投24.94 300.00 0.77%357.36 0.91%6个月 资基金(LOF) 大成成长回报 六个月持有期 33.25 400.00 0.92%476.48 1.09%6个月 混合型证券投 资基金 大成创新趋势 混合型证券投33.25 400.00 0.80%476.48 0.96%6个月 资基金 大成一带一路 灵活配置混合 4.16 50.00 1.12%59.56 1.34%6个月 型证券投资基 金 大成优势企业 混合型证券投207.81 2500.00 0.50%2977.97 0.60%6个月 资基金 大成高鑫股票 型证券投资基207.81 2500.00 0.15%2977.97 0.18%6个月 金 大成景阳领先 混合型证券投78.97 950.00 1.51%1131.63 1.80%6个月 资基金 注：基金资产净值、账面价值为2025年09月24日数据。 特此公告。 大成基金管理有限公司 2025年09月26日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 投资品种 | ||||||||
| 公告来源 | 上海交易所 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |