最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 东吴中证可转换债券指数分级B(150165) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 477101 | ||||||||
| 基金代码 | 150165 | ||||||||
| 公告日期 | 2016-01-11 | ||||||||
| 编号 | 1 | ||||||||
| 标题 | 东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金B份额不定期份额折算的风险提示公告 | ||||||||
| 信息全文 | 根据《东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）“第二十部分、基金份额折算”的相关规定，当东吴中证可转换债券指数分级证券投资基金（以下简称“本基金”）之可转债 B 份额的基金份额净值达到 0.450 元，本基金将进行不定期份额折算。 截至2016年1月8日，本基金可转债B份额的基金份额净值为0.445元，达到基金合同规定的不定期份额折算条件。根据基金合同以及深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司的相关业务规定，本基金将以2016年1月11日为基准日办理不定期份额折算业务。 截至2016年1月8日，可转债B收盘价为0.507 元，溢价率高达 13.93%。 不定期份额折算后，可转债B 杠杆倍数将大幅降低，恢复到初始杠杆水平，可转债B 的溢价率可能大幅降低。投资者如果在折算基准日（2016年1月11日）当天盲目投资，可能遭受重大损失，敬请投资者注意投资风险。 在出现极端损失的情况下，可转债 B 份额的净资产可能归零, 如果在不定期份额折算基准日可转债 B 份额的净资产归零，由于进行不定期份额折算，依据折算公式，在折算后可转债 B 份额持有人持有的份额数量也将归零。请投资者注意投资风险。 东吴基金管理有限公司 2016年1月11日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 提示性公告 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |