财经首页 | 新浪首页 | 新浪导航
上证指数 ----.--- --.---% 深证成指 -----.--- --.---% 上证基金 ----.--- -.---% 深证基金 ----.--- -.---%
最近访问基金

读取中...

-.----

-.---- (-.----%)
--/--/-- --:--:--
最新净值: -.----昨日净值: -.----累计净值: -.----
涨跌幅: -.----涨跌额: -.----五分钟涨速: -.----
国投瑞银景气行业混合(121002)  基金公开信息
流水号 4769
基金代码 121002
公告日期 2004-10-16
编号 1
标题 中融基金管理有限公司关于修改旗下中融融华债券型和中融景气行业的默认分红方式的提示性公告
信息全文 证监会2004年7月15日下发的《关于实施<证券投资基金运作管理办法>有关问题的通知》（以下简称通知），中融基金管理有限公司于2004年10月16日发布《中融基金管理有限公司关于修改旗下中融融华债券型证券投资基金和中融景气行业证券投资基金的基金合同的公告》，将中融融华债券型证券投资基金（以下简称中融融华基金）和中融景气行业证券投资基金（以下简称中融景气基金）的默认分红方式由红利再投资改为现金分红。为保护基金份额持有人的利益，特作如下提示：
1、自2004年10月20日起，中融融华基金和中融景气基金将默认的基金收益分配方式由原来的红利再投资修改为现金方式；
2、2004年10月20日之后首次在本公司办理基金申购（认购）手续的基金份额持有人可以事先选择将所获分配的基金收益按照基金合同的有关约定转为基金份额。基金份额持有人事先未做出选择的，基金管理人将向基金份额持有人支付现金；
3、2004年10月20日之前申购（认购）基金时未选择分红方式，且未做过分红方式修改申请的基金份额持有人的分红方式将由红利再投资改为现金分红。如基金份额持有人希望保留红利再投资的分红方式，可以自即日起到份额所在网点查询并修改基金的分红方式。

中融基金管理有限公司
二○○四年十月十六日
基金信息类型 其他
公告来源 中国证券报
↑返回页顶↑