最近访问基金
读取中... |
|---|
-.-----.---- (-.----%)--/--/-- --:--:-- | 最新净值: -.---- | 昨日净值: -.---- | 累计净值: -.---- |
|---|---|---|---|
| 涨跌幅: -.---- | 涨跌额: -.---- | 五分钟涨速: -.---- |
| 中金新元A(006640) 基金公开信息 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流水号 | 4758232 | ||||||||
| 基金代码 | 006640 | ||||||||
| 公告日期 | 2025-09-05 | ||||||||
| 编号 | 8 | ||||||||
| 标题 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金估值调整情况的公告 | ||||||||
| 信息全文 | 中金基金管理有限公司关于旗下部分证券投资基金 估值调整情况的公告 根据《中国证监会关于证券投资基金估值业务的指导意见》（证监会公告［2017］第13号）的有关规定，经与相关托管人协商一致，自2025年9月4日起，中金基金管理有限公司（以下简称“本公司”）对旗下基金（ETF除外）持有的停牌股票“芯原股份”（证券代码：688521）、“中芯国际”（证券代码：688981）按指数收益法进行估值调整。 待上述股票复牌且其交易体现活跃市场交易特征后，将恢复采用当日收盘价格进行估值，届时不再另行公告，敬请投资者予以关注。 投资者可登陆基金管理人网站（www.ciccfund.com）或拨打客户服务热线400-868-1166咨询有关信息。 特此公告。 中金基金管理有限公司 2025年9月5日 |
||||||||
| 基金信息类型 | 基金估值调整 | ||||||||
| 公告来源 | 上海证券报 | ||||||||
| ↑返回页顶↑ |